顶级的投机高手的核心能力是什么？

 顶级的投机高手的核心能力是什么？

Q1：在投机交易中，最重要的核心能力是什么？

最重要，最核心的能力，就是洞察力。

一本书里写到：“平庸的将军，在面对复杂环境时会给自己罗列一堆堆难题和问号，焦头烂额而找不到北。真正的将才，则快刀斩乱麻，从貌似平常的事态中一眼窥透本质和要害，并果敢行动。”

这一项能力，在投机交易中，太重要了。

顶级的交易者，在投机领域，基本上都是“手眼通天”的人物。看透一切虚伪，直达本质核心。

1、

前几天，某著名财经人士发表了一个对股市的看法：

当前的点位，未来一定会修复。

有的人看完后认为：说明他对未来看好。而还有的人觉得：他的这句话，就是一句不可证伪的废话…未来，是多久？20年也就叫未来。修复之前呢？走势是什么样子的呢？

2、

当年有一群人在一起研究技术分析，有人被缠论吸引，有的人天天数浪，还有的人画各种各样的线…然而，还有个别人发现，这些技术分析手段，是不是都是基于历史数据？它们能够预测未来吗？是不是，未来根本就是不可预测的？盈利靠的是波动？

3、

有人在群里晒出了一张全是盈利的持仓截图。

群里沸腾了，有人说：牛B。有人说：大神，我要拜你为师。还有好多人都偷偷的私聊了他。当然，还有几个人看了几眼就知道，他只是采用了一种障眼法。他把持仓中所有亏损的单子全都砍掉了而已。

这就是我们常见的造神手段，砍仓不说大法。这很神奇吗？

4、

某段，一共加仓三次。

它的加仓模式是1+1+1+1。既不是金字塔式加仓，也不是倒金字塔式，就是横着加。

这就导致了一种什么情况？

一波行情，你必须走的足够远才能够盈利。一般的小趋势，可能刚加到4个单位的时候就结束了……

也就是说，海龟交易法则的这种入场方式，小趋势它根本就看不上，直接就不要了。所以，它经常全部泡汤，胜率很低。

这就导致了一旦没有行情的时候，它的回撤会很大。

其次，它的出场。

因为它的目标就是超级大的行情，而想要在这种行情中，拿住单子，那就必然需要承担很大的回撤。所以，海龟交易法则的出场，就是止盈方式也很粗狂。

跌破10日的低点出场。

这个出场，也会导致大回撤。原因很简单，如下图：

刚加满仓，行情继续走了一段距离，然后开始回撤。结果最后出场的时候，利润回吐了七七八八，根本就没有剩下多少。

这也是海龟交易法则回撤大的原因之一。

因为它想要超大行情，所以，必然需要忍受较大回撤。

尤其是上来说的两种情况一起发生的时候，很容易就造成了海龟交易法则的最大回撤。

所以，题主如果想要处理的话，从这两个角度去思考就可以了。

Q3：如何理解期货交易系统的脆弱？

我经常用脆弱，来形容一个人的交易模式。

期货交易中的脆弱，指的是，一点点小小的意外就可以让一套交易系统崩溃。

如何理解？

举一个例子，一个期货交易者发现，在震荡行情中，他高抛低吸所建立起来的交易方法非常有搞头，他把这个阶段的震荡走势模拟的演练了一遍，发现非常无敌。

于是，他直接开始用这个方法交易。

这个方法就很脆弱。

因为行情一旦不再继续震荡，开始走出趋势的话，那么他一下子就会亏损惨重。

这是脆弱的来源之一：片面。

再举一个例子。

一个期货交易者发现，某一种非常特殊的形态好像总是可以实现盈利，他在一个阶段的走势胜率竟然可以达到非常夸张的地步。

于是，他开始基于这个形态建立了交易方法，这个形态的构建非常复杂，需要参考5个指标，8个参数去构建。

结果接下来的行情走势，满足这个形态的走势基本上没有。

他根本就没有办法交易。

这是脆弱的第二个来源：过分复杂。

还有，一个期货交易者设计了一套交易方法，他测试历史后发现效果不错。然后他开始优化，他把他所有的参数都优化到了历史表现最好的程度。

然后开始交易。他的期望很高，因为策略的历史表现特别好。

结果他发现，历史上非常优秀的策略，在未来竟然表现的平平无常…

这是交易系统脆弱的第三个来源：过度优化。

所谓的脆弱，指的就是你的交易系统，在面对未来不确定的走势时，缺乏包容性。你测试历史觉得很无敌，然而现实总是很残酷。

因为，历史虽然确定，但是未来是不确定的。