A股资金追踪：资金面环比改善 北上资金加速回流

　　【研究报告内容摘要】

　　上周A股市场资金合计净流入354.07亿元,前一期A股市场资金合计净流出19.57亿元,资金面环比改善,主要原因是北上资金继续流入和公募基金发行回暖。

　　陆港通资金:净流入300.22亿元,增持消费和TMT。上周陆股通净流入300.22亿元(前值净流入92.21亿元),其中深股通净流入175.22亿元(前值净流入48.65亿元),沪股通净流入124.99亿元(前值净流入43.56亿元)。

　　从资金净流入的行业来看,陆股通资金上周资金净流入较高的行业为食品饮料、电气设备、家用电器、医药生物和电子,分别净流入51.87、23.82、22.19、15.92和13.18亿元,净流出较高的行业为非银金融和休闲服务,分别净流出4.10和1.35亿元。

　　融资余额:融资余额小幅下降,两融交易活跃度下降。截至4月17日,融资余额为10376.81亿元,较上周下降1.46亿元(前值上升3.54亿元),较前值余额小幅下降。上周两融日均交易金额为558.66亿元,前值为645.10亿元;上周融资融券交易额占比全部A股成交额均值为9.21%,前值9.25%,两融交易占比较前值略有下降基金发行:上周公募基金发行金额环比小幅上升。上周公募基金发行160.12亿元,前值金额为46.35亿元,周发行金额环比小幅上升。截止2020年4月18日,公募基金与3月同期累计发行804.68亿元相比资金规模下降。

　　产业资本:上周产业资本减持金额下降。上周产业资本净减持21.47亿元(前一期产业资本净减持45.57亿元)。分板块来看,主板净减持3.87亿元,中小板净减持13.97亿元,创业板净减持3.63亿元,其中中小企业板和创业板减持金额上升,主板减持金额下降。

　　IPO发行:上周IPO募资至22.23亿元。上周IPO募集资金为22.23亿元,前值募集资金58.92亿元。本周预计8家公司上市发行,预计募集资金为45.00亿元。

　　主要指数基金申赎情况。上周创业板、中证500指数、沪深300以及上证50基金净申购金额分别为-4.35、3.69、12.84、-9.12亿元,合计净申购3.05亿元。相比前值创业板、中证500、沪深300和中证50净申购-10.09、-1.

　　11、3.45、-9.96亿元,总计净赎回17.71亿元,其基金由净赎回变为净申购状态。

　　市场资金价格情况。上周央行MLF投放1000亿元,到期量2000亿元,共计净回笼资金1000亿元。资金价格方面,短期利率小幅下降,上周银行间质押式回购加权利率(R007)和存款类机构质押式回购加权利率(DR007)分别下降30.72、31.00个BP报1.4025%、1.4616%。SHIBOR隔夜、1周、2周及1个月利率分别变动-66.20、-11.40、-5.40和-5.70个BP。长端利率小幅下降,国债到期收益率1年期、10年期利率分别下降3.86、0.68个BP报1.2257%、2.5590%。

　　风险提示:产业资本大幅净减持北上资金大幅净流出

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