铁矿石期货策略：国外市场恐慌不止 铁矿石承压回落

生意社03月16日讯

　　期货：铁矿石2005周一减仓回落，收661.5(跌15)，总减仓3.3万余手，成交量大减。前二十名资金流向：多头部分集中减仓，持仓量减少，集中度降低；空头部分集中减仓，持仓量减少，集中度降低。当前欧美疫情蔓延、原油价格战，国外股市股灾式暴跌，多国货币宽松大放水。期货涨至前期高位压力区，近月多头主动大幅集中减仓，远月抛压增加，盘面承压回落。本周或延续大幅震荡波动，注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化，防范资金集中异动。

　　现货：港口PB粉(湿吨)回落：曹妃甸655，青岛港650，日照港650；普氏62%铁矿石指数$91(预计回落)。唐山部分钢坯报3170(跌20)，成交偏弱。当前钢厂采暖季限产即将结束，有复产预期，钢厂补库对矿石有支撑；但在钢材库存高位、钢价低位压力下，钢厂复产动力偏弱。铁矿3月发运量恢复，钢厂压力向矿石传导，现货高价压力将加大。现货跟随期货大幅波动，市场观望情绪加重。

　　简要策略：铁矿石2005本周或延续大幅震荡波动，注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化，防范资金集中异动。波段操作：平仓观望，若上冲670-685区承压可试空，若下探640-650区企稳可试多。短线操作：观望，若上冲665-675区承压可试空，若下探645-655区企稳可试多。短期关键位：655、670。

　　策略分析：当前国内疫情持续好转，政府加强宏观调控，宽松政策释放流动性稳定市场，全力促进复工复产，加大逆周期调节力度。国外疫情蔓延、“沙俄”原油价格战，国外股市股灾式暴跌，全球货币宽松政策放水。当前钢厂复产预期增加，铁矿3月发运量恢复，但疫情导致淡水河谷传出停产预期，期货冲高承压大波动。操作上参考：回调至低价区后做多为主，冲高至高价压力区承压后可做空，注意关键位资金情绪及主动性。

　　提示：美国进入紧急状态，美联储紧急降息100个基点降至近零水平、宣布7000亿美元QE购债、下调准备金率至零、与海外五国开展大规模美元互换，但亚盘三大美股指期货跌超4%、触发下跌熔断。海外确诊病例逾8万，意大利2.4万例，西班牙超7700例，宣布全国“封城”。“沙俄”原油价格战和国外疫情持续蔓延导致恐慌加剧，全球股市延续暴跌。多国暂时禁止部分卖空工具和交易。二十国集团会议声明：一致同意将使用所有可行的财政和货币等政策工具。央行本周一定向降准将释放长期资金5500亿元，截至上周五地方银行累计发放优惠利率贷款1075亿元；继续综合采取多种措施促进贷款利率明显下行。财政部：加大宏观政策逆周期调节力度，积极的财政政策要更加积极有为，扩大地方政府专项债券发行规模。

　　(文章来源：招金期货，作者：钢铁产业部王经理)

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