日期：2020-04-16 23:12:58 作者：期货资讯 浏览：199 次
6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、认购金额限制：单个机构投资者认购的债券金额不得少于1000 万元（含1000 万元），并为1000万元的整数倍，最大不得超过本期债券的发行规模。
8、发行首日：本期债券的发行首日为2017年9月6日。
9、起息日：本期债券的起息日为2017年9月8日。
10、付息日：本期债券的付息日为2018年至2020年每年的9月8日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
11、兑付日：本期债券的兑付日为2020年9月8日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
12、增信情况：本期债券为无担保、无抵押、无其它增信机制。
13、受托管理人：中信证券股份有限公司。
14、募集资金用途：本次发行的次级债券募集资金用于补充公司营运资金。
15、资信评级：本期债券不进行信用评级。
16、承销方式：本期债券由发行人采取自行销售的方式。
17、提供转让服务的场所：深圳证券交易所。
18、登记托管机构：本期债券登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资证券公司次级债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（二）国元证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）、国元证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
1、债券票面面额：100元
2、发行价格：本期债券按面值发行
3、存续期限：品种一期限为1年，品种二期限为3年
4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人根据询价情况确定，其中品种一最终票面利率为4.80%，品种二最终票面利率为5.05%。
5、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利
6、还本付息方式：品种一为到期一次还本付息；品种二为按年付息，最后一期利息随本金一起兑付
7、发行首日：2018年4月19日
8、起息日：2018年4月23日
9、付息日：品种一的付息日为2019年4月23日；品种二的付息日为2019至2021年每年的4月23日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
10、兑付日：品种一的兑付日为2019年4月23日；品种二的兑付日为2021年4月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
11、担保措施及担保方式：本期债券无担保、无抵押、无其它增信机制
12、受托管理人：中信证券股份有限公司
13、募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金用于补充公司营运资金
14、资信评级机构与信用级别：本期债券不进行信用评级
15、承销方式：本期债券由发行人自行销售
16、债券转让：本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券在深圳证券交易所固定收益产品业务专区进行挂牌转让的申请。本次债券的转让方和受让方须遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关业务规范，受让方须具备《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的公司债券合格投资者条件。发行和转让后本次债券持有人不得超过200人。自本次债券到期偿付日前的第二个交易日起，深圳证券交易所将终止本次债券的转让服务。
17、登记托管机构：本期债券登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资公司债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（三）国元证券股份公司2018年非公开发行公司债券(第二期)
1、债券票面面额：100元。
2、发行价格：本期债券按面值发行。
3、存续期限：1年。
4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人根据询价情况确定，最终票面利率为4.20%。
5、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
6、还本付息方式：到期一次还本付息
7、发行首日：2018年8月16日
8、起息日：2018年8月20日
9、付息日、兑付日：兑付日为2019年8月20日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
10、担保措施及担保方式：本期债券无担保、无抵押、无其它增信机制。
11、受托管理人：中信证券股份有限公司。
12、募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金用于补充公司营运资金。
13、资信评级机构与信用级别：本期债券不进行信用评级。
14、承销方式：本期债券由发行人自行销售。
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