铁矿石期货策略：资金借机强势推涨 铁矿石关注前高压力区

生意社05月12日讯

　　期货：铁矿石2009周二震荡走高，收638(涨8)，总增仓3.5万余手，成交量减少。前二十名资金流向：多头大幅集中增仓、部分减仓，持仓量增加，集中度增加；空头大幅集中增仓，持仓量增加，集中度增加。近期钢厂持续增产需求旺盛，港口库存及外矿发运量均下降，现货支撑增强。国内宏观宽松政策稳定经济，欧美重启经济预期推升市场情绪；期货远月多头借势增仓推涨，盘面走高。短期或有冲高波动，注意市场需求、外盘市场和疫情预期变化，防范资金集中异动洗盘。

　　现货：港口PB粉(湿吨)微涨：曹妃甸675，青岛港665，日照港665。普氏62%铁矿石指数$87.85(预计小涨)。唐山部分钢坯报3140，成交一般。近期钢厂持续增产，需求旺盛；短期港口库存下降，外矿发运量超预期减少，总体现货供需偏紧平衡；欧美重启经济预期提振市场情绪，现货跟随期货小幅波动。

　　简要策略：铁矿石2009或有冲高波动，注意市场需求、外盘市场和疫情预期变化，防范资金集中异动洗盘。波段操作：持多10%资金仓位，跌破635平仓，若回踩615-625区企稳可试多，若上冲645-660区承压可试空。短线操作：持多10%资金仓位，跌破635平仓，若回踩620-630区企稳可试多，若上冲645-655区承压可试空。短期关键位：630、650。

　　策略分析：新冠肺炎疫情爆发对全球经济冲击严重，各国货币财政双宽松、大放水支持经济；近日欧美重启经济预期提振市场情绪，但俄罗斯及南美疫情增长。原油暴跌、暴涨加剧市场波动及不确定性。国内加强宏观调控，宽松政策托底稳定经济。近期钢厂持续增产，需求旺季支撑现货市场，宽松政策增强期货低价区支撑强度，悲观预期将加重期现货高价压力；期货维持宽幅区间强势大波动。操作上参考：跌至低估低价区企稳后做多为主，上冲高价压力区承压后可试空，注意关键位资金情绪及主动性。

　　提示：全球新冠肺炎累超424万，美国单日新增超1.3万，俄单日新增超1.1万。中国4月社融、信贷等数据均高于市场预期。央行一季度货币政策报告：暗示对经济更加担忧，首次认为衰退已成定局，并新提四大风险；删掉了“不搞‘大水漫灌’，后续货币政策会更宽松，降准“降息”无悬念，房地产调控则有望进一步差异化松动。政府高层：加大宏观调控力度，着力点要放在六稳、六保上。欧美部分地区开始逐步放松疫情管控措施。沙特将在6月额外减产100万桶/日。鲍威尔称美联储实施强有力政策应对危机，重申保持近零利率，呼吁国会增加财政支出。财政部：将适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模。

　　(文章来源：招金期货，作者：钢铁产业部王经理)

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