【金元期货】在交易中，制度大于一切！

 【金元期货】在交易中，制度大于一切！

在交易中，分析好比军师，而制度好比军规，军规大于一切！

操盘篇

操盘，是进场之后的作战阶段，是短兵相接、正式开打的环节。

不知道山林、险阻和沼泽的地形分布，就不能行军，同样的道理，不懂得各种价格形态的意义，就不能很好地管理你的持仓。

不使用向导，就不能得地利，同样的道理，没有熟悉这个品种的专业人士辅助，就不能把握住有利的进场时点。

根据价格形态和基本面动态，有时轻仓有时重仓，这就是操作时的变化手段。要做到：“疾如风，徐如林，侵掠如火，不动如山。”迅猛行动时犹如疾风，舒缓行动时犹如森林，浮盈加仓时犹如烈火，持仓不动时稳如泰山。

作战时还要注意敌方持仓的变化，在敌方增仓时躲避，在敌方减仓时攻击。敌方主动大举增仓时，气势蓬勃，好像早上八九点钟的太阳。敌方增仓增不动了，气势开始消磨，好像中午十二点钟的太阳。敌方减仓，气势消亡，好像下午三四点钟的太阳。

善于交易的人，避其锐气，击其惰归，在敌人主动增仓时要躲避，在敌人增不动仓以及减仓时去攻击。敌方减仓时还要观察价格形态，看其减仓有没有章法，若章法已乱，可大胆攻击，若不露败象，不可攻击。

因此，操盘的原则是：不要去攻击得势的一方、不要去攻击有安全边际的一方、不要去攻击假装撤退的对手、不要去攻击锐气正盛的对手、围攻对手时要放开一线、对手陷入绝境时不可逼迫太甚。

【金元期货】在交易中，制度大于一切！

应变篇

危险之地不可久留，形势十分险恶时必须离场，商品整体联动时需要重视其他品种的影响，交易计划要善于变通。

所以，明智的交易员考虑问题，总是兼顾利害两面。考虑到有利的一面，就可大胆推进；考虑到有害的一面，就可免除祸患。由于兼顾利害两面，就可相对从容应变。市场因素变化莫测，要提前给自己留下余地，就算不利因素发生，自己也有所准备。

固执己见、不知变通的交易员，是非常危险的，多变的市场最终一定会让他遭殃。过于自尊、总想市场证明自己正确的交易员，在局势不利时就不愿离场最终遭受灭顶之灾。有勇无谋、只知死拼的交易员，很容易爆仓。急躁易怒的交易员，就会妄动、浮亏加仓而受损。逆势、死扛、浮亏加仓，这是导致交易员爆仓的三大致命弱点，不可不充分注意。

孙子兵法第九篇至第十三篇主要是讲地形、火攻和用间。地形相当比交易中的技术形态，我对此尚未精熟，因此留待以后再写。至于火攻和用间，感觉跟交易的关联不大。

附加：军规篇

一切的思考，如果不总结为规则和制度，就无法落实到具体行动中。做交易，我立下这些军规：

1、 评分考核制：只做确定性强的好机会，看不准不开仓。

例如确定紧缺、确定现货升水，则买入。对每个交易机会都要进行评分考核，能达到开仓条件才交易。

2、止损额度制：控制亏损控制回撤。

对每笔交易机会给一个止损额度，超过这个额度就自动退出。

对总体资金也设一个每周或每月止损额度，当周或当月的亏损超过这个额度就清仓。

3、 加仓资格证制：赚到钱才有资格加仓。

做交易必须刚柔并济，一味保守则赚不到钱，一味激进则容易亏钱。因此必须找机会加仓重仓。什么条件下可以加仓呢？严格戒掉浮亏加仓的陋习，浮亏加仓好比抱薪救火，加大爆仓风险。

因此，我实行加仓资格证制。一笔交易赚钱赚到一定程度，我会给他批一个加仓资格证，只有赚到钱才有资格加仓。

4、评分考核：抓住平仓时机。

在驱动因素变少时，就开始减仓。当风险因素凸显时，平仓。

因此，平仓的过程也需要评分考核。开仓时的评分考核相当于入学考试，平仓时的评分考核相当于毕业考试。事实上，评估是贯彻始终的，还有若干次期中考试。

总而言之，就是评分考核、止损额度、加仓资格证这三项制度。这是我做交易的资金管理的根本制度。我认为它直接关乎交易账户的生死，比基本面分析、技术分析更重要。在交易中，分析好比军师，而制度好比军规。军规大于一切！