永吉股份:英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

永吉股份:英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见   时间：2020年04月19日 18:26:05&nbsp中财网    

原标题:永吉股份:英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

股票并上市的保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》等有关法律法规的要求，就公司2019年

度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2754号文

核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票

42,160,000股，每股发行价格为人民币4.76元，募集资金总

额200,681,600.00元，扣除承销费用18,000,000.00元后的剩

余募集资金182,681,600.00元，已于2016年12月16日由

主承销商英大证券汇入公司募集资金专户。另扣除保荐费

用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行上市

手续费用等其他发行费用合计11,680,560.00元后，公司本

次实际募集资金净额171,001,040.00元。大信会计师事务所

（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，

并于2016年12月19日出具了大信验字[2016]第5-00049号

《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日，公司募集资金已全部使用完

毕，累计使用情况为：1、以募集资金置换已预先投入募集

资金投资项目的自筹资金3,000,000.00元；2、投入募集资

金投资项目141,123,434.86元（不含投入募集资金投资项目

的由募集资金产生的累计理财收益及利息收入2,149,509.25

元）；3、永久补充流动资金26,877,605.14元（不含永久补

充流动资金的由募集资金产生的累计理财收益及利息收入

1,676,363.41元）。

截至2019年12月31日，公司募集资金余额为0，全

部募集资金账户分别于2017年12月28日、2018年8月29

日、2018年9月12日及2019年8月28日办理了销户手

续。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司第三届董事会第六次会议及2014年年度股东大会

审议通过了《募集资金管理制度》。按照监管机构的规定以

及《募集资金管理制度》的要求，为规范公司募集资金管

理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专户，并于

2016年12月16日与保荐机构、存储募集资金的商业银行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实

行专户存储。

2

鉴于公司募集资金投资项目——年产1万吨复合转移纸

搬迁改造技改项目的实施主体为全资子公司贵州永吉新型

包装材料有限公司（以下简称“新型包材”），2017年6月

15日，公司、新型包材、保荐机构、存储募集资金的商业

银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年11月16日，公司将募集资金投资项目——年

产1万吨复合转移纸搬迁改造技改项目实施主体由新型包材

变更为贵州金马包装材料有限公司（公司之孙公司、新型

包材之全资子公司，以下简称“金马包装”），因此公司、

新型包材、金马包装、保荐机构与存储募集资金的商业银

行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

上述募集资金专户的存储监管协议在专户注销前均良

好履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专户的存储情

况如下：

序号

账户名称

开户银行

账号

余额（元）

1

公司

兴业银行股份有限

公司贵阳分行

602010100100320818（注1）

-

2

公司

交通银行贵阳经济

技术开发区支行

521000123012016003928（注

2）

-

序号

账户名称

开户银行

账号

余额（元）

3

新型包材

中国民生银行股份

有限公司贵阳分行

699899281（注

3）

-

4

金马包装

中国民生银行股份

有限公司贵阳分行

606716881（注

4）

-

合 计

-

注1：截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目——冷

烫工艺及后加工配套设施技改项目募集资金已全部使用完毕，公司

对应兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：

602010100100320818）募集资金专户已于2019年8月28日注销，

公司拟使用自有资金继续投入直至该项目达到预定可使用状态。

注2：公司募集资金投资项目——研发设计中心建设项目已结

项，实际节余募集资金28,553,968.55元（含理财收益及利息收入

1,676,363.41元）用于永久补充流动资金，公司对应交通银行贵阳经

济技术开发区支行（账号：521000123012016003928）募集资金专户

于2018年9月12日注销。

注3：2017年11月公司将募集资金投资项目——年产1万吨复

合转移纸搬迁改造技改项目实施主体由新型包材变更为金马包装，

新型包材对应中国民生银行股份有限公司贵阳分行（账号：

699899281）募集资金专户于2017年12月28日注销。

注4：截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目——年

产1万吨复合转移纸搬迁改造技改项目募集资金已全部使用完毕，

金马包装对应中国民生银行股份有限公司贵阳分行（账号：

606716881）募集资金专户已于2018年8月29日注销，公司拟使用

自有资金继续投入直至该项目达到预定可使用状态。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2019年度募集资金实际使用情况详见本核查意见

“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发设计中心建设项目拟在整合公司现有研发设计中

心相关资源的基础上，用于新研发设计中心办公楼的购置

和研发机构的整合和整体升级，以全面提升公司自主设

计、研发能力和市场竞争力，满足公司品牌建设、市场开

拓及间接减少公司运营成本等方面的需求。因该项目效益

反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年6月，公司将募集资金投资项目——研发设计

中心建设项目的实施主体由公司全资子公司上海黔兴图文

设计有限公司变更为公司。

2017年11月，公司将募集资金投资项目——年产1万

吨复合转移纸搬迁改造技改项目实施主体由新型包材变更

为金马包装。

上述募集资金投资项目实施主体变更已履行了必要的

审批程序，符合相关法律法规和公司制度的要求，未改变

募集资金的使用方向，不影响募集资金投资项目的正常进

5

行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的

情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问

题。

六、结论意见

英大证券核查后认为：永吉股份2019年度募集资金存

放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，

对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募

集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

6

附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

17,100.10

本年度投入募集资金总额

452.09

变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

14,412.34

变更用途的募集资金总额比例

0.00

承诺投资项

目

是否已

变更项

目（含

部分变

更）

募集资金

承诺投资

总额

调整后投

资总额

截至期末

承诺投入

金额(1)

本年度

投入金

额

截至期末

累计投入

金额(2)

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(1) -(2)

截至期末投

入进度

（%）(4)＝

(2)/(1)

项目达

到预定

可使用

状态日

期

本年度

实现的

效益

是否

达到

预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

冷烫工艺及

后加工配套

设施技改项

目

否

8,788.35

8,788.35

8,788.35

452.09

8,788.35

-

100.00

2020年

6月

0.00

否

否

年产1万吨

复合转移纸

搬迁技改项

目

否

3,309.49

3,309.49

3,309.49

-

3,309.49

-

100.00

2020年

6月

0.00

否

否

研发设计中

心建设项目

否

5,002.26

5,002.26

5,002.26

-

2,314.50

2,687.76

46.27

2018年

9月

不适用

不适

用

否

合计

——

17,100.10

17,100.10

17,100.10

452.09

14,412.34

2,687.76

——

——

——

——

——

未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分

具体项目）

1、冷烫工艺及后加工配套设施技改项目主要以技改满足下游客户生产线调整为目的，因下游客户需求发

生部分调整，公司为同步配合导致项目建设期延长，截至2019年12月31日该项目承诺投入募集资金已

使用完毕，公司拟使用自有资金继续投入直至该项目达到预定可使用状态。。

2、年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目因拟利用公司所收购金马包装的空余土地解决项目用地问题，实

施主体由新型包材变更为金马包装，项目基建条件发生变化导致建设期延长，截至2019年12月31日该

项目承诺投入募集资金已使用完毕，公司拟使用自有资金继续投入直至该项目达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

2017年11月，年产1万吨复合转移纸搬迁改造技改项目实施主体由新型包材变更为金马包装，因此其

实施地点相应由贵阳变更为龙里。

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金300万元，置换事项已经公司第三届董事

会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表了明确同意该事项的意

见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)已审核并出具大信专审字[2017]第5-00074号《关于贵州永吉印务

股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司按照有关规定履行了全

部审批程序和信息披露义务。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

1、研发设计中心建设项目在实施过程中坚持谨慎节约的原则，保证项目质量的前提下有效节约了项目建

设资金，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议

通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见，该项目结项并将实际节余募集资金2,855.40万元（含理财

收益及利息收入167.64万元）用于永久补充流动资金。

2、截至2019年12月31日，冷烫工艺及后加工配套设施技改项目尚处于建设期，募集资金已全部投入

使用，公司拟使用自有资金继续投入直至该项目达到预定可使用状态。

3、截至2019年12月31日，年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目尚处于建设期，募集资金已全部投入

使用，公司拟使用自有资金继续投入直至该项目达到预定可使用状态。

募集资金其他使用情况

公司募集资金累计产生理财收益及利息收入382.59万元，为保持与募集资金承诺投资总额的一致性与可

比性，本年度投入金额及截至期末累计投入金额均不含累计产生的理财收益及利息收入。

（以下无正文）

（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于贵州

永吉印务股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况

的专项核查意见》之签章页）

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保荐代表人：

杜承彪

黎友强

英大证券有限责任公司

2020年4月 日

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