信诚薪金宝货币市场基金2019年年度报告
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信诚薪金宝货币市场基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 04 月 25 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......7
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12
§5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12
§6 审计报告 ......12
6.1 审计报告基本信息 ......12
6.2 审计报告的基本内容 ......12
§7 年度财务报表 ......14
7.1 资产负债表 ......14
7.2 利润表 ......15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......16
7.4 报表附注 ......17
§8 投资组合报告 ......34
8.1 期末基金资产组合情况 ......34
8.2 债券回购融资情况 ......34
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......35
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......35
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......35
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......36
8.7 影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ......36
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名支持证券投资明细 ......37
8.9 投资组合报告附注 ......37
§9 基金份额持有人信息 ......38
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......38
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......38
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......38
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......38
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......38
§10 开放式基金份额变动 ......38
§11 重大事件揭示 ......39
11.1 基金份额持有人大会决议 ......39
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......39
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......39
11.4 基金投资策略的改变 ......39
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......39
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......39
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......39
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......40
11.9 其他重大事件 ......40
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......42
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......42
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......42
§13 备查文件目录 ......42
13.1 备查文件目录 ......42
13.2 存放地点 ......42
13.3 查阅方式 ......42
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚薪金宝货币市场基金
基金简称 信诚薪金宝货币
基金主代码 000599
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 05 月 14 日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,625,380,272.11 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动
性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动
投资策略 性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,
通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政
策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极
的投资组合管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低
风险收益特征 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
姓名 周浩 李修滨
信息披露负责人 联系电话 021-68649788 4006800000
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 400-666-0066 95558
传真 021-50120888 010-85230024
中国（上海）自由贸易试验区世纪 北京市东城区朝阳门北大街
注册地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 9 号
大楼 9 层
中国（上海）自由贸易试验区世纪 北京市东城区朝阳门北大街
办公地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 9 号
大楼 9 层
邮政编码 200120 100010
法定代表人 张翔燕 李庆萍
注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业
普通合伙) 天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
中国（上海）自由贸易试验区世纪
注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司 大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年
本期已实现收益 696,704,168.86 1,399,028,086.02 659,497,942.64
本期利润 696,704,168.86 1,399,028,086.02 659,497,942.64
本期净值收益率 2.7102% 3.9311% 3.7751%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
期末基金资产净值 18,625,380,272.11 35,388,401,504.09 23,428,507,641.93
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
累计净值收益率 21.0221% 17.8287% 13.3720%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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