[年报]飞凯材料:2019年年度报告的更正公告

[年报]飞凯材料:2019年年度报告的更正公告   时间：2020年04月03日 21:21:00&nbsp中财网    

原标题:飞凯材料:关于2019年年度报告的更正公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2020-039

上海飞凯光电材料股份有限公司

关于2019年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020

年3月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了公司《2019年年度

报告》和更正后的《2019年年度报告》，3月25日披露了公司《关于2019年年

度报告的更正公告》（公告编号：2020-033），具体内容详见公司于中国证监会

创业板指定信息披露网站上披露的公告。

2020年3月26日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了公开发行A

股可转换公司债券的相关议案。近期公司正积极筹备公开发行A股可转换公司

债券相关事宜，期间对年报进行复核时，发现其中部分内容需要进行适量修改，

公司从信息披露的谨慎性和完整性考虑，同时兼顾到广大投资者对年报信息的知

情方面，在此决定对公司《2019年年度报告》再次进行更正，具体情况如下：

一、“第十二节 财务报告”之“ 七、合并财务报表项目注释”

1、“7、存货”

（1）存货分类

变更前：

单位：元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

跌价准备

账面价值

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

133,381,758.65

474,308.28

132,907,450.37

83,021,441.86

966,259.69

82,055,182.17

低值易耗品及包

装物

12,495,070.57

354,096.60

12,140,973.97

9,818,813.06

409,971.02

9,408,842.04

在产品

74,194,299.61

74,194,299.61

26,176,770.25

26,176,770.25

产成品及半成品

217,600,641.67

2,670,824.75

214,929,816.92

236,944,428.05

2,892,670.20

234,051,757.85

发出商品

11,455,236.54

11,455,236.54

10,626,731.09

10,626,731.09

合计

449,127,007.04

3,499,229.63

445,627,777.41

366,588,184.31

4,268,900.91

362,319,283.40

变更后：

单位：元

项目

期末余额

期初余额

账面余额

跌价准备

账面价值

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

56,663,858.31

462,308.28

56,201,550.03

82,895,856.53

966,259.69

81,929,596.84

低值易耗品及包

装物

12,495,070.57

354,096.60

12,140,973.97

9,818,813.06

409,971.02

9,408,842.04

在产品

60,434,460.63

60,434,460.63

26,176,770.25

26,176,770.25

产成品及半成品

308,078,380.99

2,682,824.75

305,395,556.24

237,070,013.38

2,892,670.20

234,177,343.18

发出商品

11,455,236.54

11,455,236.54

10,626,731.09

10,626,731.09

合计

449,127,007.04

3,499,229.63

445,627,777.41

366,588,184.31

4,268,900.91

362,319,283.40

（2）存货跌价准备

变更前：

单位：元

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

计提

其他

转回或转销

其他

原材料

966,259.69

17,782.13

509,733.54

474,308.28

低值易耗品及包装物

409,971.02

55,874.42

354,096.60

产成品及半成品

2,892,670.20

221,845.45

2,670,824.75

合计

4,268,900.91

17,782.13

787,453.41

3,499,229.63

变更后：

单位：元

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

计提

其他

转回或转销

其他

原材料

966,259.69

17,782.13

521,733.54

462,308.28

低值易耗品及包装物

409,971.02

55,874.42

354,096.60

产成品及半成品

2,892,670.20

209,845.45

2,682,824.75

合计

4,268,900.91

17,782.13

787,453.41

3,499,229.63

2、“13、在建工程”之“（2）重要在建工程项目本期变动情况”

其中，120t/aTFT-LCD混合液晶显示材料项目“预算数”由“40,000,000.00

元”变更为“117,000,000.00元”，“工程累计投入占预算比例”由“12.92%”

变更为“4.42%”，“工程进度”由“12.92%”变更为“4.42%”，“资金来源”

由“自有资金”变更为“筹集资金及自有资金”。

3、“56、所有权或使用权受到限制的资产”

变更前：因为融资租赁受限的固定资产期末账面价值156,345,074.68元；合

计受限资产的期末账面价值437,983,864.14元。

变更后：因为融资租赁受限的固定资产期末账面价值189,957,557.45元；合

计受限资产的期末账面价值471,596,346.91元。

二、“第十二节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”

1、“5、关联交易情况”新增如下内容：

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：新台币

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已

经履行完毕

JINSHAN ZHANG

66,000,000.00

2017年12月28日

2018年12月28日

是

JINSHAN ZHANG

90,000,000.00

2018年12月20日

2020年3月6日

否

关联担保情况说明：1）本公司董事长、实际控制人JINSHAN ZHANG为本公司之子公

司大瑞科技股份有限公司在玉山银行最高不超过6600.00万新台币的授信额度提供连带责任

保证担保。

2）本公司董事长、实际控制人JINSHAN ZHANG为本公司之子公司大瑞科技股份有限

公司在玉山银行最高不超过9000.00万新台币的授信额度提供连带责任保证担保。

2、“6、关联方应收应付款项”之“（2）应付项目” 新增如下内容：

单位：元

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

其他应付款

飞凯控股有限公司[注]

208,409.24

208,409.24

注：该笔往来款形成于2016年10月17日。

除上述更正内容之外，公司《2019年年度报告》全文其它内容没有变化，

上述更正内容不会对公司2019年年度财务状况和经营成果造成影响。公司就以

上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告编

制的审核工作，提高定期报告的信息披露质量，敬请广大投资者谅解。更正后的

《2019年年度报告》全文详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站上刊

登的公告，敬请投资者查阅。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2020年4月3日

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