[快讯]国开睿富债券公布年报 收益为6.03%

[快讯]国开睿富债券公布年报 收益为6.03%   时间：2020年03月27日 15:50:24&nbsp中财网    

　　CFi.CN讯：国开睿富债券 （基金代码：005298）公布 国开泰富睿富债券型证券投资基金2019年年度报告摘要。

3.1.1 期间数据和指标

2019年



2018年12月19日(基金合同

生效日)-2018年12月31日



本期已实现收益



4,531,732.01



230,829.07



本期利润



4,705,730.44



230,829.07



加权平均基金份额本期利润



0.0441



0.0011



本期加权平均净值利润率



4.35%



0.11%



本期基金份额净值增长率



6.03%



0.11%



3.1.2 期末数据和指标



2019年末



2018年末



期末可供分配利润



1,256,897.42



230,801.34



期末可供分配基金份额利润



0.0561



0.0011



期末基金资产净值



23,793,055.68



211,762,309.89



期末基金份额净值



1.0615



1.0011



3.1.3 累计期末指标



2019年末



2018年末



基金份额累计净值增长率



6.15%



0.11%

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