汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告

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汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

场内简称 添富贵金

基金主代码 164701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 8 月 31 日

报告期末基金份额总额 193,323,668.81 份

投资目标 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要

因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通过主

动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，

在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。

投资策略 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、

贵金属市场供求等多方面因素，本基金重点投资于境外上市有实物黄

金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，长期持有结合动态

调整。本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基

金(ETF)投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策

略。

业绩比较基准 伦敦金价格折成人民币后的收益率(伦敦金每日价格采用伦敦金下午

定盘价(LondonGoldPricePMFix)，人民币汇率以报告期末最后一个估

值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。)

风险收益特征 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期

收益的品种，主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交

易所交易基金(ETF)，其预期风险收益水平与黄金价格相似。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

英文名称：Brown Brothers Harriman & Co.

境外资产托管人 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行

注:本基金为 LOF 基金，在深交所简称为“添富贵金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 1,542,173.30

2.本期利润 8,701,861.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0439

4.期末基金资产净值 146,832,266.38

5.期末基金份额净值 0.760

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 6.29% 1.45% 7.81% 1.62% -1.52% -0.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 8 月 31 日）起 6 个月，建仓结束时各项

资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

汇添富黄金 国籍：中国，学历：北京大学中

及贵金属基 国经济研究中心金融学硕士，相

金(LOF)的 关业务资格：证券投资基金从业

基金经理、 资格。从业经历：曾任泰达宏利

汇添富恒生 基金管理有限公司风险管理分析

指数分级 师。2010 年 8 月加入汇添富基金

（QDII）基 管理股份有限公司，历任金融工

金、汇添富 程部分析师、基金经理助理。2012

赖中立 深证 300ETF 2012 年 11 月 1 日 - 13 年 年 11 月 1 日至今任汇添富黄金及

基金、汇添 贵金属基金(LOF)的基金经理，

富深证 2014 年 3 月 6 日至今任汇添富恒

300ETF 联接 生指数分级（QDII）基金的基金

基金、汇添 经理，2015 年 1 月 6 日至今任汇

富中证环境 添富深证 300ETF 基金、汇添富深

治理指数 证300ETF基金联接基金的基金经

（LOF）基 理，2015 年 5 月 26 日至 2016 年

金、汇添富 7 月 13 日任汇添富香港优势混合

优选回报混 基金的基金经理，2016 年 12 月

合基金、汇 29 日至今任汇添富中证环境治理

添富中证港 指数（LOF）基金的基金经理，2017

股通高股息 年 5 月 18 日至今任汇添富优选回

投资指数 报混合基金的基金经理，2017 年

（LOF）基金 11 月 24 日至今任汇添富中证港

的基金经 股通高股息投资指数（LOF）基金

理。 的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明