招金期货：资金因势利导 铁矿石或冲高承压震荡

生意社03月05日讯

　　期货：铁矿石2005周四续涨，收665.5(涨5.5)，总增仓2.5万余手，成交量减少。前二十名资金流向：多头部分集中增减换仓，持仓量增加，集中度续增；空头多分散增仓，持仓量增加，集中度微增。当前韩伊意等国疫情加重，美欧实施救市及宽松货币政策，国内货币宽松预期升温，铁矿石期货多头借机增仓支撑挺价拉涨。短期或有冲高承压震荡，注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化，防范资金集中异动。

　　现货：港口PB粉(湿吨)微涨：曹妃甸670，青岛港660，日照港660；普氏62%铁矿石指数$90.95(预计微涨)。唐山部分钢坯报3090(涨20)，成交一般。当前钢厂钢材库存高位，部分加大检修限产，铁矿3月发运量将增大，钢厂压力向矿石传导，现货高价压力将加大。近期钢厂补库对矿石有支撑，现货跟随期货大幅波动，市场观望情绪加重。

　　简要策略：铁矿石2005或有冲高承压震荡，注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化，防范资金集中异动。波段操作：平多观望，若上冲670-685区承压可试空，若下探640-650区企稳可试多。短线操作：平多观望，若上冲670-680区承压可试空，若下探640-650区企稳可试多。短期关键位：660、670。

　　策略分析：当前一季度经济压力较大，政府加强宏观调控，宽松政策释放流动性稳定市场，加大逆周期调节力度。美欧实施救市及宽松货币政策，国内货币宽松预期增强，市场强势回升。部分钢厂加大检修限产，钢厂压力向原料传导，铁矿石3月供给量增加预期增强，期现货高价承压、宽幅大震荡波动。操作上参考：超跌至前期低价区后做多为主，冲高压力区承压后可做空，注意关键位资金情绪及主动性。

　　提示：美联储紧急降息50基点，鲍威尔称疫情对经济前景产生实质性影响，未来应对以降息为主。G7集团准备在必要的时刻采取行动，其中包括财政工具。多国跟进降息，中国货币宽松空间打开。国内金融座谈会：货币政策更加灵活适度，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段。出现新冠肺炎疫情国家继续增加，伊朗、韩国等多个国家确诊病例持续增加，引发担忧情绪。2020年度重点项目投资计划完成投资近3.5万亿元。财政部：加大宏观政策逆周期调节力度，积极的财政政策要更加积极有为，扩大地方政府专项债券发行规模。

　　(文章来源：招金期货，作者：钢铁产业部王经理)

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