信达证券股份有限公司关于枣矿发电1号收费收益权资产支持专项计划2020年第1期（总第6期）收益分配

信达证券股份有限公司关于枣矿发电1号收费收益权资产支持专项计划2020年第1期（总第6期）收益分配   时间：2020年03月13日 15:30:49&nbsp中财网    

原标题:信达证券股份有限公司关于枣矿发电1号收费收益权资产支持专项计划2020年第1期（总第6期）收益分配的公告

专项计戈｜｜名称:枣矿发电］号收费收益权资产支持专项计划

证券代码:

l42884证券简称:枣优A6

］42885枣优A7



］42886枣优A8



｜42887枣优A9



］42888枣优Al0





l42889枣优B





l42890枣矿次



信达证券股份有限公司关于枣矿发电1号收费收益权资产支

持专项计划2020年第1期（总第6期）

收益分配的公告





｜者筐聪蘸震蔼麓麓





法律责任°



一、资产支持证券基本情况



枣矿发电l号收费收益权资产支持专项计划（以下简称“专项计



划”）自20l7年3月2l日由信达证券股份有限公司（以下简称‘《管



理人’’）设立并开始运作。专项计划设置优先级和次级二种资产支持



证券’基本信息如下;



发行金未偿本

证券代证券

起息日到期日

收益分配信用年化收

额（亿金余额

码简称方式评级益率

元）（亿元）





按半年付

息｀到期一



l42879

枣优

2017年32017年9

次还本并

∧M5~／l9‖b（）‖5（〕





Al月2l日

月2l日

支付最后





一期利′息

按半年付

息｀到期一



142880

枣优

枣优枣优20l7年320l8年3

次还本并M∧559％｜

O50

∧2

∧2∧2月2l日月21日

支付最后



｜



0｜



一期利息

按半年付



枣优

2017年32018年9

息到期一

MA5ˉ60％

O55

014288l

次还本并



A3月21日月2l日

支付最后

一期利息

按半年付

息｀到期一





142882

枣优

20l7年320l9年3

次还本并∧M590％0』60





M月2l日月2l日

支付最后

一期利息





按半年付

息｀到期一

142883

次还本并∧M595％（16（〕

（16（〕（16（〕0



｜静2017年3

月21日

2019年9

月23｜〕

支付最后

一期利息

按半年付

息、到期一





枣优





142884

∧62017年3

月21日

2020年3

月23日

次还本并｜

∧M5B0!6065｜

O65





支付最后

一期利息

按半年付



2020年9息到期一



∧M585％（）.650』65



』…｜铲2017年3

月21日雕｜,篱熏



一期利息

按半年付

息｀到期一



142886

枣优

2017年3202l年3

次还本并M∧6ˉ3〔）％

065

O65



A8月21日

月22日

支付最后

一期利息





按半年付



142887

枣优

2017年3202l年9息、到期一

M∧65（）9b｜

0.65

065

∧9月2l日月2l日

次还本并



支付最后



~





‖





一期利息

按半年付



枣优2017年32022年3

息、到期一

M∧6.30％

065

065l42888

次还本并



∧l0月21日

月21日



支付最后

一期利息

按半年付



息、到期一

l42889

枣优

2017年32022年3

次还本并8.00％0。35

0·35

B月21日月21日

支付最后

一期利息



‖



l42890

枣矿2017年32022年3到期一次

0。35

O35



~



次月21日月21日还本付息



一



一、



收益分配计划



根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况’专项



计划的本金分配安排如下:



枣优枣优枣优枣优枣优枣优枣优枣优枣优枣优

枣优B

收益分配

日期

∧1本

金分

配比

∧2本

金分

配比

A3本

金分

配比

A4本

金分

配比

∧5本

金分

配比

∧6本

金分

配比

A7本

金分

配比

∧8本

金分

配比

∧9本

金分

配比

卜

』

A10本

金分

金分金分

配比

配比配比

本金

分配

比例

分』

比0

例例例例例例例例例例

例例

20｜7／9／2］｜00％

20］8／3／2］l00％

20｜8／9／2］l（）（）％

20｜9／3／2｜l00％

20｜9／9／23

｜00％

2020／3／23■■■‖00％

2020／9／2］l00％

202l／3／22l00％

202l／9／2］

l00％◆●

2022／3／2｜l00％l0（）％h.

合计｜00％l00％｜00％｜00％l00％l00％l00％l00％l00％｜l00％｜l00％l00％

l00％



本次收益分配方案



本资产支持专项计划将于兑付日2020年3月23日（T日）将实起～」三

际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户（如遇法定节假

日或休息日｜｜顶延至其后的第l个交易日）°债权登记日2020年3月

20日（Tkl日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下



一一一(、)





简称“中证登上海公司”）本专项计划持有人名册上登记的资产支持

证券持有人可获得相应的收益分配款项°

本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下:



分配本分配收剩余本

证券代证券收益分

金（元′益（元／持有人份额（份）分配资金合计（元）金面值剩余本金余额（元）

码简称配类型

份）份）（元）



142884

枣优

到期兑

｜（）0

2.89650。000

66,878,500.00（）

0∧6

付



枣优

0

292

650q000

｜0065’000’000°00



l42885付息

∧7





142886

枣优

付息

0

3·l4

650·000｜00

65｀000·000。00∧8



l42887

枣优

付息

0

32q

650’000｜00

65,000,000·00∧9





142888

枣优

付息

03』4

650翰000］0065｀00α000·00∧1（）



142889

枣优

付息0

399

350削000

l00

35·000·000.00B



;·

｜付息｜

0｜1,’｜350,000｜｜.396,50000｜

l00｜



注:上表中“分配资金合计”＝（“分配本金’’＋“分配收益”）》｜:“持有人份额”;“剩余本金余额”＝“剩

余本金面值’,攀‘‘持有人份额’’



枣优A6（142884）本次分配完成后,本金兑付完毕并终止挂牌转让’

最后交易日为2020年3月l8日’摘牌日为2020年3月23日°

四、收益分配方式



资产支持证券进行收益分配的’应当由托管人根据管理人发出的

分配指令’将本次分配资金划至中证登上海公司’并由中证登上海公



0d



司支付至资产支持证券持有人的资金账户°

五、关于专项计划资产支持证券利息所得税的征收





资产支持证券利息所得税的征收事宜敬请持有人参考中证登上



海公司相关业务规则与通知°



●



山



~~



管理人联系方式



单位负责人姓名:张延强联系电话:

010ˉ6308l009





｀一＾(、)





部门名称及其负责人姓名;资产管理事业部吴国威联系电话:





0l0ˉ63081247



经办人姓名:侯露露、高东联系电话:

010ˉ6308114l、





0l0ˉ83326851

特此公告°





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｀以下为盖章页’无正文



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（本页无正文’为《信达证券股份有限公司关于枣矿发电1号收费收

益权资产支持专项计划2020年第1期（总第6期）收益分配的公告》

之盖章页）



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