兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年2月28日更新

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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书

（2020 年 2 月 28 日更新）

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

【重要提示】

本基金于 2008 年 12 月 14 日经中国证监会证监许可[2008] 1395 号文核准募集。

本基金基金合同于 2009 年 3 月 25 日起正式生效，自该日起兴全基金管理有限公司

（以下简称“本基金管理人”）正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次招募说明书更新内容为：

1、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关条款。

2、更新基金托管人基本信息。

除上述内容外，本更新招募说明书所载内容截止日 2019 年 3 月 24 日（特别事

项注明除外），有关财务数据和净值表现摘自本基金 2018 年第 4 季度报告，数据截

止日为 2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银行股份有限

公司已复核了本次更新的招募说明书。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于

2020 年 9 月 1 日起执行。

目 录

第一部分绪言...... 5

第二部分释义...... 6

第三部分基金管理人...... 10

第四部分基金托管人...... 20

第五部分相关服务机构...... 24

第六部分基金的募集...... 43

第七部分基金合同的生效...... 44

第八部分基金份额的申购、赎回与转换...... 44

第九部分基金的投资...... 53

第十部分基金的业绩...... 68

第十一部分基金的财产...... 69

第十二部分基金资产的估值...... 70

第十三部分基金的收益分配...... 75

第十四部分基金费用与税收...... 77

第十五部分基金的会计与审计...... 78

第十六部分基金的信息披露...... 79

第十七部分风险揭示...... 84

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 89

第十九部分基金合同的内容摘要...... 91

第二十部分基金托管协议的内容摘要...... 107

第二十一部分对基金份额持有人的服务...... 122

第二十二部分招募说明书存放及查阅方式...... 123

第二十三部分其他应披露事项...... 124

第二十四部分备查文件...... 125

第一部分 绪言

《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《公开募集基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）以及《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。