华夏饲料豆粕期货ETF联接A : 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定

华夏饲料豆粕期货ETF联接A : 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务   时间：2020年03月05日 09:31:40&nbsp中财网    

原标题:华夏饲料豆粕期货ETF联接A : 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

手续费。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收

费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

5日常转换业务

5.1基金转换费用

5.1.1基金转换费：无。

5.1.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模

式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与

后端申购费（若有）后的余额。

5.1.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：

（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端

收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购

费率最高档，最低为

0。

（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端

收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，

则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为

0。

（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端

收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转

入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收

取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：不收取申购费用。

（5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端

收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购

费率最高档，最低为

0。

（6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端

收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为

0。

（7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端

收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转

入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收

取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：不收取申购费用。

（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端

收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购

费率最高档，最低为

0。

（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端

收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，

则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为

0。

（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端

收费基金基金份额。

费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转

入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收

取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

（13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其

他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基

金的持有时间（单位为年），最低为

0。

（14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其

他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基

金的持有时间（单位为年），最低为

0。

（15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其

他后端收费基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有

期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其

他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

（17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明

对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：

调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）

5.1.4上述费用另有优惠的，从其规定。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。

5.2其他与转换相关的事项

目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本

基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循

本基金及销售机构的相关规定。

6定期定额申购业务

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申

请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

6.1申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

6.2扣款金额

投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

6.3扣款日期

投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。

6.4扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则

顺延至下一基金开放日。

投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、

与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行

金穗借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、

浦发银行东方卡/活期账户一本通、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、

平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡。通过代

销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款

账户。

如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。

6.5申购费率

定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行，如有费率优惠活

动，请按照相关公告执行。

6.6交易确认

实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算

申购份额，投资者可自

T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

6.7变更与解约

如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循

本基金及销售机构的规定。

7基金销售机构

7.1直销机构

投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、

广州分公司、成都分公司，设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台办理

本基金的申购、赎回、转换业务，可通过本公司电子交易平台办理本基金的定期定额申购

业务。

（1）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街

33号通泰大厦

B座

1层（100033）

电话：010-88087226

传真：010-88066028

（2）北京东中街投资理财中心

地址：北京市东城区东中街

29号东环广场

B座一层（100027）

电话：010-64185183

传真：010-64185180

（3）北京科学院南路投资理财中心

地址：北京市海淀区中关村科学院南路

9号（新科祥园小区大门口一层）（100190）

电话：010-82523198

传真：010-82523196

（4）北京东四环投资理财中心

地址：北京市朝阳区八里庄西里

100号住邦

2000商务中心

1号楼一层（100025）

电话：010-85869755

传真：010-85869575

（5）北京望京投资理财中心

地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦

103（100102）

电话：010-64709882

传真：010-64702330

（6）上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路

1318号

101A室（200120）

电话：021-58771599

传真：021-58771998

（7）上海静安嘉里投资理财中心

地址：上海市静安区南京西路

1515号静安嘉里中心办公楼一座

2608单元（200040）

电话：021-60735022

传真：021-60735010

（8）深圳分公司

地址：深圳市福田区莲花街道益田路

6001号太平金融大厦

40层

02室（518038）

电话：0755-82033033

传真：0755-82031949

（9）南京分公司

地址：南京市鼓楼区汉中路

2号金陵饭店亚太商务楼

30层

B区（210005）

电话：025-84733916

传真：025-84733928

（10）杭州分公司

地址：浙江省杭州市西湖区杭大路

1号黄龙世纪广场

B区

4层

G05、G06室（310007）

电话：0571-89716606

传真：0571-89716611

（11）广州分公司

地址：广州市天河区珠江西路

5号广州国际金融中心主塔写字楼

5305房（510623）

电话：020-38461058

传真：020-38067182

（12）广州天河投资理财中心

地址：广州市天河区珠江西路

5号

5306房（510623）

电话：020-38460001

传真：020-38067182

（13）成都分公司

地址：成都市高新区交子大道

177号中海国际中心

B座

1栋

1单元

14层

1406-1407号

（610000）

电话：028-65730073

传真：028-86725411

（14）电子交易

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统

或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司

网站查询。本公司网址：。

7.2代销机构

销售机构名称网址客户服务电话

1中国建设银行股份有限公司

95533

2上海浦东发展银行股份有限公司

95528

3东莞银行股份有限公司

0769-956033

4厦门银行股份有限公司

400-858-8888

5云南红塔银行股份有限公司

0877-96522

6鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

400-158-5050

7深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

400-166-1188

8江苏汇林保大基金销售有限公司

025-66046166

9上海挖财基金销售有限公司

021-50810673

10北京百度百盈基金销售有限公司

https://8.baidu.com/ 95055

11诺亚正行基金销售有限公司

400-821-5399

12深圳众禄基金销售股份有限公司

4006-788-887

13上海天天基金销售有限公司

400-181-8188

14上海好买基金销售有限公司

400-700-9665

15蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

95188

16上海长量基金销售有限公司

400-820-2899

17浙江同花顺基金销售有限公司

400-877-3772

18北京展恒基金销售有限公司

400-888-6661

19上海利得基金销售有限公司

95733

20嘉实财富管理有限公司

400-021-8850

21乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

4000888080

22宜信普泽（北京）基金销售有限公司

400-609-9200

23南京苏宁基金销售有限公司

95177

24浦领基金销售有限公司

400-012-5899

25通华财富（上海）基金销售有限公司

400-101-9301

26北京恒天明泽基金销售有限公司

400-898-0618

27北京汇成基金销售有限公司

400-619-9059

28北京钱景基金销售有限公司

400-893-6885

29北京唐鼎耀华基金销售有限公司

https://www.tdyhfund.com/ 400-819-9868

30海银基金销售有限公司

400-808-1016

31上海大智慧基金销售有限公司

https://www.wg.com.cn/ 021-20292031

32北京辉腾汇富基金销售有限公司

https://www.htfund.com/ 400-829-1218

33济安财富（北京）基金销售有限公司

400-673-7010

34上海万得基金销售有限公司

400-799-1888

35凤凰金信（银川）基金销售有限公司

400-810-5919

36上海联泰资产管理有限公司

400-166-6788

37泰诚财富基金销售（大连）有限公司

400-0411-001

38上海汇付金融服务有限公司

https://tty.chinapnr.com 400-821-3999

39上海基煜基金销售有限公司

400-820-5369

40上海中正达广基金销售有限公司

400-6767-523

41北京虹点基金销售有限公司

400-618-0707

42上海陆金所基金销售有限公司

400-821-9031

43珠海盈米基金销售有限公司

020-89629066

44和耕传承基金销售有限公司

4000-555-671

45奕丰基金销售有限公司

400-684-0500

46中证金牛（北京）投资咨询有限公司

4008-909-998

47北京肯特瑞基金销售有限公司

95118、400-098-8511

48北京蛋卷基金销售有限公司

https://danjuanapp.com 400-159-9288

49上海华夏财富投资管理有限公司

400-817-5666

50中信期货有限公司

400-990-8826

51弘业期货股份有限公司

400-828-8288

52华泰期货有限公司

4006-280-888

53国泰君安证券股份有限公司

95521

54中信建投证券股份有限公司

95587

55广发证券股份有限公司

95575或致电各地营业网点

56中信证券股份有限公司

95548

57申万宏源证券有限公司

95523、400-889-5523

58长江证券股份有限公司

95579、400-888-8999

59安信证券股份有限公司

95517

60西南证券股份有限公司

400-809-6096

61湘财证券股份有限公司

95351

62万联证券股份有限公司

95322

63渤海证券股份有限公司

400-651-5988

64中信证券（山东）有限责任公司

95548

65东吴证券股份有限公司

95330

66信达证券股份有限公司

95321

67中信证券华南股份有限公司

95396

68东北证券股份有限公司

95360

69南京证券股份有限公司

95386

70新时代证券股份有限公司

95399

71大同证券有限责任公司

400-712-1212

72国联证券股份有限公司

95570

73平安证券股份有限公司

95511-8

74华安证券股份有限公司

95318

75国都证券股份有限公司

400-818-8118

76东海证券股份有限公司

95531、400-888-8588

77国盛证券有限责任公司

956080

78华西证券股份有限公司

95584

79申万宏源西部证券有限公司

400-800-0562

80中泰证券股份有限公司

95538

81世纪证券有限责任公司

400-832-3000

82第一创业证券股份有限公司

95358

83西部证券股份有限公司

95582

84中国国际金融股份有限公司

010-65051166

85中国中金财富证券有限公司

400-600-8008、95532

86中山证券有限责任公司

95329

87粤开证券股份有限公司

95564

88开源证券股份有限公司

95325、400-860-8866

89阳光人寿保险股份有限公司

95510

各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

7.3销售机构办理本基金申购、赎回、转换、定期定额申购等业务的具体网点、流程、规则、

数额限制等遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况

以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（）查询本基金销售机

构信息。

8基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。

投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站查询《华夏饲料豆粕期货交易型开放

式证券投资基金发起式联接基金基金合同》及《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资

基金发起式联接基金招募说明书》。

投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回、转换、

定期定额申购业务事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金

管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基

金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，

请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，

并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二○年三月五日

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