铁矿石期货策略：黑色整体承压 铁矿石或宽幅震荡

生意社12月03日讯

　　期货：铁矿石2001周二窄幅震荡，收651.5(跌1.5)，总减仓9.3万余手，成交量减半。前二十名资金流向：近月01多头大幅集中减仓、空头部分集中减仓，远月05多头大幅集中增仓、部分减仓，空头部分集中增仓。目前近月期货临近交割月，投机资金加速集中减仓、移仓至远月；近月承压偏弱，远月低价支撑增强，期货整体承压波动。近期或有承压震荡调整行情，注意远月多空资金积极性及螺纹钢影响，防范洗盘。

　　现货：港口PB粉(湿吨)弱稳：曹妃甸660，青岛港645，日照港645；普氏62%铁矿石指数$88.75(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3460(涨10)，成交一般。当前冬季限产力度偏弱，钢厂产量维持相对高位；港口库存小幅变动，外矿发运及到港量小幅减少，矿石需求有支撑。但钢价承压回落，加重矿石抛压，外矿到港亏损加大，市场拿货较谨慎。钢厂按需采购维持低库存状态，贸易成交量也较少。

　　简要策略：铁矿石2001近期或有承压震荡调整行情，注意远月多空资金积极性及螺纹钢影响，防范洗盘。波段操作：持空5%资金仓位，突破655减仓，若上探655-670区承压可带止损试空，若下探630-640区企稳可试多。短线操作：持空10%资金仓位，突破655平仓，若上探655-665区承压可带止损试空，若下探640附近及下方企稳可试多。短期关键位：640、655。

　　策略分析：当前全球经济下行压力较大，中美贸易磋商继续沟通；政府加强宏观调控，增大逆周期调节力度，多国开启货币宽松周期。当前冬季限产力度偏弱，钢厂产量维持相对高位；港口库存小幅变动，外矿发运及到港量小幅减少，矿石需求有支撑。但钢价承压回落，加重矿石抛压，外矿到港亏损加大，市场较谨慎。近月期货加速减仓移仓至远月，近月承压偏弱，远月低价支撑增强，期货延续宽幅震荡。操作上参考：上冲压力区承压后可试空，回踩重要支撑位企稳后可试多，注意关键位资金情绪及主动性。

　　提示：发改委今日开会分析水泥、钢材等原材料价格上涨原因及研判后期走势。11月官方和财新制造业PMI均好于预期。发改委及地方政府开始密集调研摸底当前的经济形势。金融委：加大逆周期调节力度。财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元，确保明年初即可使用见效。央行：全球经济金融动荡源和风险点仍在增多，做好六稳工作。国家煤矿安监局即日起开展为期3个月的煤矿安全集中整治。山东、河北要求部分焦化企业关停，唐山焦企协商计划限期停产。中钢协：继续巩固去产能成果，严防“地条钢”死灰复燃。发改委等部委近期发布做好钢铁行业产能、产量调查核实通知。

　　(文章来源：，作者：钢铁产业部王经理)

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