华夏沪深300指数增强A净值下跌1.77％ 请保持关注

　　金融界基金08月06日讯 华夏沪深300指数增强型证券投资基金（简称：华夏沪深300指数增强A，代码001015）公布最新净值，下跌1.77%。本基金单位净值为1.385元，累计净值为1.385元。

　　华夏沪深300指数增强型证券投资基金成立于2015-02-10，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。 本基金成立以来收益38.09%，今年以来收益23.11%，近一月收益-3.82%，近一年收益13.06%，近三年收益23.99%。近一年，本基金排名同类（194/641），成立以来，本基金排名同类（129/776）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.10%，近两年定投该基金的收益为4.17%，近三年定投该基金的收益为8.03%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宋洋，自2016年11月18日管理该基金，任职期内收益17.50%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.92% ）、贵州茅台（持仓比例5.84% ）、兴业银行（持仓比例3.34% ）、美的集团（持仓比例3.17% ）、五粮液（持仓比例3.05% ）、交通银行（持仓比例2.23% ）、海通证券（持仓比例2.16% ）、中国建筑（持仓比例2.02% ）、国泰君安（持仓比例1.96% ）、恒瑞医药（持仓比例1.78% ）、凤凰传媒（持仓比例0.87% ）、圣农发展（持仓比例0.66% ）、中远海能（持仓比例0.56% ）、东阳光（持仓比例0.56% ）、三钢闽光（持仓比例0.51% ），合计占资金总资产的比例为35.63%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.19% ）、贵州茅台（持仓比例4.72% ）、格力电器（持仓比例3.46% ）、兴业银行（持仓比例2.69% ）、海通证券（持仓比例2.63% ）、海康威视（持仓比例2.58% ）、中国建筑（持仓比例2.35% ）、国泰君安（持仓比例2.33% ）、中国银行（持仓比例2.19% ）、五粮液（持仓比例2.19% ），合计占资金总资产的比例为31.33%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。2季度，国际方面，全球经济呈现疲软态势。5月美国经济回落态势明显，经济景气指标持续下行，尽管失业率仍维持低位，但非农新增就业量大幅回落进而增加了对经济前景的担忧；美联储6月会议维持利率不变，但在会议上暗示了未来降息的可能性；欧元区经济景气度在6月有所企稳，但反弹程度较弱，5月通胀水平大幅回落，表明欧元区经济运行仍偏弱。国内方面，5月宏观经济数据显示我国经济下行压力加大，生产端和需求端延续疲软态势；生产端，5月规模以上工业增加值同比增长5.0%，创多年来的新低；需求端，固定资产投资增速继续下滑且降幅扩大，其中地产和基建投资是主要拖累，制造业投资未见明显改善。市场方面，2季度中美贸易摩擦再次升级，再叠加全球经济放缓、国内宏观经济数据疲软回落等多个因素的影响，股票市场随之出现一波回调。6月，在科创板开板等利好因素的刺激下，投资者情绪有所回暖，市场出现反弹。基金投资运作方面，报告期内，本基金以多因子量化投资策略为主，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，应对投资者日常申购、赎回等可能对基金带来收益冲击的工作。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2019年6月30日，华夏沪深300指数增强A份额净值为1.409元，本报告期份额净值增长率为0.28%，同期业绩比较基准增长率-0.77%，华夏沪深300指数增强A本报告期跟踪偏离度为+1.05%；华夏沪深300指数增强C份额净值为1.378元，本报告期份额净值增长率为0.15%，同期业绩比较基准增长率-0.77%，华夏沪深300指数增强C本报告期跟踪偏离度为+0.92%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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