工银中证传媒指数分级(164818)

基金概况

基金全称   工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金  

基金简称   工银中证传媒指数分级   基金代码   164818  

成立日期   2015/5/21   上市日期   --  

存续期限(年)   --   上市地点   --  

基金总份额(亿份)   0.467 (2020/1/2)   上市流通份额(亿份)   0.467 (2020/1/2)  

基金规模(亿元)   0.5 (2020/1/2)   选股风格   中盘—价值型(2019年2季)  

基金管理人   工银瑞信基金管理有限公司   基金托管人   国信证券股份有限公司  

基金经理   刘伟琳   运作方式   开放式  

基金类型   股票型   二级分类   指数型  

代销机构   银行(共15家)   代销机构   证券(共33家)  

最低参与金额(元)     最低赎回份额(份)    

投资目标   采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。  

基金比较基准   中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%  

投资范围   本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证传媒指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。  

风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数表现，目标为获取指数的平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征；工银传媒B份额具有高风险、高预期收益的特征。  

收益分配原则   本基金存续期内（包括工银传媒份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额）不进行收益分配。

在本基金工银传媒份额、工银传媒A份额、工银传媒B份额的运作期间内，基金管理人可根据实际情况，在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，并相应修改工银传媒A份额、工银传媒B份额基金份额参考净值的计算公式等，且此项修改无需召开基金份额持有人大会。  

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