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常州新港经济发展有限公司:16新港债：2016年常州新港经济发展有限公司双创孵化专项债券2019年分期偿还本金提示性公告
时间：2019年10月16日 09:30:44 中财网
原标题:常州新港经济发展有限公司:16新港债：2016年常州新港经济发展有限公司双创孵化专项债券2019年分期偿还本金提示性公告
2016年常州新港经济发展有限公司双创孵化专项债券
2019年分期偿还本金提示性公告
根据《
2016
年常州新港经济发展有限公司双创孵化专项债券
募
集说明书》，
2016
年常州新港经济发展有限公司双创孵化专项债券
（以
下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期最后五
年分期偿还本金，
2019
年至
202
3
年
每年分别偿还本金
2
0,000
万元
、
2
0,000
万元
、
2
0,000
万元
、
2
0,000
万元
和
2
0,000
万元
，分别占本期
债券发行总额的
20%
、
20%
、
20%
、
20%
和
20%
。
珠海汇华基础设施
投资有限公司
（以下简称“发行人”）将于
2019
年
10
月
21
日兑付本
期债券发行总量
20%
的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1
、
债券名称：
2016
年常州新港经济发展有限公司双创孵化专项
债券。
2
、
证券简称及代码：
16
新港债，代码
139254
。
3
、
发行人：常州新港经济发展有限公司。
4
、
发行总额：人民币
10
亿元。
5
、
债券期限：本期债券为
7
年期固定利率债券，同时设置本金
分期兑付条款。
6
、
债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会“发改企
业债券
[2016]273
号”文件批准发行。
7
、
债券利率：本期债券票面利率为
3.42%
，在该品种债券存续
期内固定不变。
8
、
计息期限：本期债券计息期限自
2016
年
10
月
20
日至
2023
年
10
月
19
日。
9
、
付息日：本期债券付息日为
2017
年至
2023
年每年的
10
月
20
日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
10
、
兑付日：本期债券兑付日为
2019
年至
2023
年每年的
10
月
20
日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1
、债权登记日
债权登记日为
201
9
年
10
月
1
8
日。截至该日下午收市后，本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，
20
%
比例的本金将被
兑付。
2
、分期偿还方案
2019
年至
2023
年每年分别偿还本金
2
0,000
万元、
2
0,000
万元、
2
0,000
万元、
2
0,000
万元和
2
0,000
万元，分别占本期债券发行总额
的
20%
、
20%
、
20%
、
20%
和
20%
。
（遇法定节假日或休息日顺延至
其后的第
1
个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3
、债券面值计算方式
本次分期偿还
20
%
本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100
元
×
（
1
-
本次偿还比例）
= 100
元
×
（
1
-
2
0
%
）
=
8
0
元。
4
、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=
分期偿还日前收盘价
-
100×
本次偿还比例
=
分期偿还日前收盘价
-
1
00×
20
%
=
分期偿还日前收盘价
-
20
。
5
、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称为
“PR
新港债
”
。
特此公告。
中财网
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