期货交易对人的心理打击

期货交易对人的心理打击

 史东为：交易思维体系的建立与形成，投资者内心的变化，交易能力的提升这三点是我今天分享的主要内容。我想先从经历与感悟、机会与系统这两个角度来谈一谈，这么多年我们保留、沉淀下来的一些精华，跟大家做一个分享。

经历与感悟：这么多年交易下来，我想把经历分成两个阶段，第一个阶段叫做学术与练功，市场上90%的投资者长期都处于这个阶段，谈到学术与练功，首先得谈一谈我们是怎么进入这个期货市场的？我相信所有投资者，进入这个市场的时候都是被期货交易暴利的神话吸引来的。我也是这样。

我2005年的时候还没做期货，是在做股票，实际上我是一个幸运的人，就是2005年什么都不懂，一张白纸的情况下，从家里要了5000块钱，稀里糊涂的一年翻了10倍，所以我说我是个幸运儿。但是并不是说我天生丽质，适合做交易，也不是我找到了市场上的钥匙或者秘籍，而是我赶上了特别好的大牛市。大盘从900点涨到了6000多点，在这样的行情下，如果想不赚钱也是很难的事情，所以我在“入市”阶段就从市场尝到了甜头。这个阶段对我后面的交易，对市场的认识和感悟，都有非常非常重要的影响。

当我真正开始以期货交易为生，是在2009年，这个时候我才真正进入“学术与练功”这个阶段，这个阶段我也像现在的投资者一样，首先是在图书馆里看书。我花了一年多的。当时的资金跟现在肯定不能比，但是这样的经历给了我很大的心里安慰，也给了我很大的自信。那个经历是2011-2012年的时候，一波PTA的空头行情，那个时候我大概是7-8万的资金，找到了一个小时线的突破，按照小时图的KDJ死叉加仓的方式，用不了2周的看到了希望。这是在我有组织、有计划、有执行力而且有纪律的前提下,实现了一笔资金的短期翻翻。然后我的信心就开始膨胀了，电脑的桌面也换成了奔驰和宝马，平仓之后就去了4s店，想着再来一波行情马上就换它。可是老天爷就是这样，自从换了桌面，这个方法又不灵了，资金是创了新高之后又见新低，盈利根本就守不住，这是我的第二个经历。

期货交易对人的心理打击

再跟大家在分享一个，那个时候我记得做的是焦炭。焦炭刚上市的时候不像现在这么活跃，那个时候还没有黑色系这个称呼。那个时候焦炭每天波动三五个点，我记得是一个20万左右的资金满仓做空，它就几个点的波动，然后下午天气又比较热，我看着五个点波动也没太大意思，结果就不知不觉的睡着了。结果等到2点半左右的时候，周边的朋友一喊，焦炭涨停了！我蹭一下的起来了，看着我的账户20万得账户5万多的亏损，怎么办？再等一等吧，收盘的最后一分钟，壮士断臂全部平仓。幸亏平掉了，不平第二天接跌停。所以说在学术、练功阶段，确实是非常考验投资者的，但是在学术练功阶段也是每个投资者所必须经历的。

 期货交易对人的心理打击

这就是我们平时所说的“交易泥潭”，陷入泥潭的原因可能不一样，但是在泥潭里怎么做？怎么走出来？这很考验投资者的智慧。在学术练功阶段，我记得这段发现机会、把握机会、落袋为安、结果和赚大钱失之交臂之后，我才发现在这个市场上，能做到心甘情愿的坐以待毙和看似没有希望的坚持，才是最难的。这就是我对悟道修德阶段的感悟。

关于机会，我相信每个人对机会的理解和定义都不一样。我跟大家分享一下我对机会是怎么理解的，首先我强调机会不是入场点，不是一条趋势线，不是MACD的信号，也不是基本面的消息。

 期货交易对人的心理打击

我举个列子，如果没有k线图，没有研究报告，苹果那就不涨了吗？年初的豆粕就不涨了吗？机会是在这些技术分析、基本面分析背后所隐藏的价格大幅波动的机会，是行情能够符合道氏理论的机会，当然要识别这个机会我们需要立体的思维，需要粗线条的来看待这个市场。我们不能陷在某个品种、某个周期里，而是应该形成立体思维。

刚开始只考虑一个点的时候，我们思维体系只是一个点，当有很多个点的时候，思维体系可以变成一条线，当有更多线的时候，我们思维体系可以形成一个面，当更多面的时候，我们思维体系就可以形成一个立体。最后留下的才能称之为所谓的机会。

当然机会也有些特点，比如说我所说的机会，都是周线、月线级别的大行情，基本面和技术面是共震的。在我们从交易的行情上来看，这种机会是板块轮动的，有第一梯队、第二梯队，这个涨完了，那个接着涨。最后这个机会是更够创造价格的新高或者新低。在机会面前我们需要什么？在机会面前我们要有承担风险的能力和把握机会的勇气，承担风险的能力要和你的资金使用成正比，但是更重要的是把握机会的勇气，我们有多少人在没有行情的时候去求机会，而当机会真正来的时候不敢去把握机会，一波能够赚大钱的行情，赚到了蝇头小利，就像刚才说的，在经历过太多次，发现机会、把握机会、落袋为安，结果和赚大钱失之交臂之后，我才了解到，能做到心甘情愿的坐以待毙和看似没有希望的坚持才是最难的，为什么呢？因为我们人都有小聪明，我们都想高抛低吸，这就是通往财富之路捅破窗户纸的钥匙。

那当机会来临的时候我们怎么更好的把握它？如果仅仅靠技术分析，这个机会不好把握，因为入场信号之后一定是出场信号，你能依据入场信号去进，也一定会受到出场信号的影响。也就重复走到了那条路，那怎么办呢？我就从我的经历来讲，我觉得可能需要弄清楚几个问题：

第一个了解市场的生存法则。了解交易系统的能力边界，这个市场的钱到底是怎么赚来的？短期赚到暴利这个没太大意思，因为短期能上去，你短期也能下来，创了新高见新低，心电图、过山车。

我在刚入行的时候就知道期货能够产生暴利，但是这个暴利怎么产生的我不知道，刚开始我是小周期短线频繁交易，运气好的时候是能赚到钱，但是最终的结果是虽成必败。在接着经历过太多次发现机会、把握机会、落袋为安，结果和赚大钱失之交臂之后，那时候我才明白真正的赚钱机会一定时发现和把握重大机遇。

第二点没有一套交易系统能够适应所有行情。我的交易系统能适应哪些行情？你要对自己有个了解，这是了解市场的生存法则；我们在做交易的时候，【孙子兵法】里有说是曾经那些擅长用兵打仗的人，总是先创造不被敌人战胜的条件，来等待可以战胜敌人的时机。做到不被敌人打败全靠自己的努力，能否战胜敌人在于敌人是否让自己有机可成，引申到交易里面就是我们要等待和发现重大机会的出现。

今年就是个非常好的时机，最后我们发现的机会怎么办呢？期货这么多合约，这么多品种，我们具体做哪个，不做哪个，在交易品种的选择上遵循一个原则。选择最容易的行情、把握最简单的机会，哪个图形最好看的，哪个形态最漂亮就做哪个。具体的交易系统可以参考海龟的交易系统，海龟简单的说就是突破我们在做具体交易的时候是人机结合，首先我们有主观择时的机制，我们选择的是机会而不是信号，但执行的时候我们用计算机去执行，这就能克服人性的弱点同时减轻夜盘的压力。

下面是具体的交易策略比如说我是突破的，我们是多品种分散的投资，我们中长线的持仓风格以及资金管理，做交易三到五年的投资者都能理解。

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最后分享一下18年的投资机会：在我看来今年的机会在农产品，我相信大家结论都一样，每个人按照自己的交易系统去走，玉米、淀粉价格很好看，这就好比我天天在市场里、天天站在阳光下，哪天下雨，我不可能提前知道。但是下雨的时候我一定知道。第二个油脂比如棕榈油、豆油、菜油，同样的农产品可以参照技术面也可以参照基本面。

虽然做交易，使我们幸福感比较低，每天面对行情的折磨的同时也牺牲了我们生活，感觉日子过得比较枯燥，无聊，似乎看不到希望。但是中国有位伟人曾经说过一句话：三十八年过去，弹指一挥间，可上九天揽月，可下五洋捉鳖，谈笑凯歌还，世上无难事，只要肯登攀。

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