【华创期货】用交易系统战胜市场逆境

 【华创期货】用交易系统战胜市场逆境

为什么90% 的交易者亏损

一言以蔽之，交易者十有九亏的原因是无知。 

虽然不少分析人士认为亏损首要原因是心理因素，但《交易圣经》的作者布伦特·奔富先生认为，亏损更直接的原因是轻信与懒惰。其实心理和无知只是不同阶段导致亏损的不同表现而已，交易初期的亏损主要是因为无知，而在积累了一定交易经验之后，尤其是初步建立了交易系统，但是系统还不完善的时候，心理因素就成了亏损的主要元凶。

一般刚进入市场的新手交易者，亏损主要原因确实是对市场缺乏足够的了解，对行情没有经验积累也没有长周期的认识，更重要的是没有交易系统。大家回想一下，自己刚开始交易时候的状态，是不是一手螺纹多少交易单位都没弄明白就敢开仓，是不是寄希望于找一个带你赚钱带你飞的“最强王者”。有多少交易者是把交易当做一种投资工具，精耕细作，建立交易系统，兢兢业业做资金管理的呢？“满仓”，“抄底摸顶”，“逆势加仓”。。。即使交易者读过大量书籍、听过许多讲座，也仍可能是无知的。这没什么不可思议的，毕竟没有几本书、几次讲座就能够揭示稳赚不亏的交易的方法。汗牛充栋的金融著述和五花八门的产品，印成铅字发行或做成PPT演讲的交易理念，并不意味着对你就是可行的。

但是，如果你具备正确的知识，并能够耐着性子进行验证,你就克服了无知。能够给你介绍这样的知识的人，才是你在市场上的朋友。虽然你不可能立马赚到大钱，但至少能够知道是因为自己知之甚少才未能成功。

正是人类的惰性使交易者设法投机取巧，不是吗？谁都希望能够轻松获利。不过，这会使交易者更加容易受骗上当，轻信读到、听到的消息和所用的软件，因为交易者乐意相信有通往成功的捷径。投机取巧的行事风格又使交易者不去验证方法的有效性。

【华创期货】用交易系统战胜市场逆境

用交易系统战胜市场逆境

可以战胜市场逆境的交易系统至少包括以下三个方面：

方法：对买进、卖出所做的分析和交易计划

资金管理：用于交易的资金数额

心理因素：严格按照交易计划行事

为了克服你的“无知”，首先要知道自己交易初期可能会犯的错误，也就是我们说的“市场逆境”：

听信他人的诀窍

多数人开始交易时难免听信他人的秘诀，这可是个让人沮丧的做法。诀窍或许偶尔会带来成功，但假以时日，一定会落得竹篮打水一场空。你的交易应该是按照自己的本意进行，而不是根据道听途说的秘诀。

依赖晚间新闻

缺乏经验的交易者往往会关注新闻，如果新闻中提到公司收益甚佳或季度GDP增长数据超预期等，次日就会做多，直到止损离场。很多人很迟才会明白当你坐在客厅看到晚间新闻时，这些信息已然过时。市场已经消化了这些新闻，交易新手却仍蒙在鼓里。

补仓摊薄成本

交易新手往往最不能忍受亏损。他们憎恶亏钱，想尽一切办法去避免。惯常的做法是补仓摊薄成本。交易新手往往会想当然地认为价格会反弹，于是，4000买进的螺纹，下跌到3800加仓，将持仓成本降到3900，并期待反弹获利。在这种情况下，反弹不太可能发生，于是这么做的交易新手的亏损开始增大。虽然3900的成本价看起来比4000要容易接受些，但别忘了，此时已经投入的资金将近是原来的一倍。补仓摊薄成本的做法会让交易者很快就输不起。（相信大部分在看这篇文章的交易者，对这条最有感触！）

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没有止损位

除非已经积累了一些交易经验，交易新手很少会设置止损位（预先设定的止损离场位）。往往不到黄河不死心，直到亏损达到难以收场的地步才会离场。

没有交易计划

上述错误归根结底是由没有交易计划这个最常见的错误导致的。

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为失误找借口 

交易者往往会为自己的每次失利找借口。总是能够找到诸如：“如果昨晚道琼斯工业平均指数没有暴跌，今天上午我是能够将利润兑现的”“天啊，我算错了这一波，我怎么这么糊涂”或者“20周期本应该调转方向的”。

在交易新手的心里，自身从来没有错。

忘记只需明确支撑位与阻力位就足够 

在无休止地探寻交易策略的过程中，许多交易者倾向于相信用复杂的方法才能跑赢市场，那么多人都在市场上无功而返，交易一定很不简单。如果真的很简单，那不是应该人人获利吗？于是他们开始学习晦涩难懂的方法，想得到解开市场之谜的“秘密武器”。他们对简单的交易真谛视而不见，其实，明确支撑位和阻力位已经足矣。

交易者只有在确信市场获得支撑时才买入，在明确市场遇到阻力位时才可卖出。很遗憾的是，当交易者在埋头追求交易诀窍时，不能领会到交易只需明确支撑位与阻力位就可以。

继续频繁交易 

这是交易新手易犯且屡教不改的错误。虽然许多交易者自以为懂得资金管理，但是他们每次交易还是难免会冒太大风险。他们没有足够的耐心用较小的金额进行交易，以减少爆仓风险和小心保持账户长期平衡。