日期：2020-04-24 19:53:15 作者：期货资讯 浏览：53 次
东证睿泽 (基金代码：501054)公布 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2020年1月1日-2020年3月31日）1.本期已实现收益85,633,520.17
2.本期利润-739,515,857.08
3.加权平均基金份额本期利润-0.1041
4.期末基金资产净值7,576,629,199.73
5.期末基金份额净值1.0663
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增长率 ①净值增长率 标准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较基 准收益率标 准差④①－③②－④过去三个月-8.89%2.20%-8.72%1.52%-0.17%0.68%
注:过去三个月指2020年1月1日-2020年3月31日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）1600887伊利股份20,218,480603,723,812.807.97
2002568百润股份16,346,302555,283,878.947.33
3000002万 科Ａ21,143,137542,321,464.057.16
4002415海康威视15,575,999434,570,372.105.74
5002475立讯精密11,302,716416,661,642.565.50
6600600青岛啤酒6,418,593293,393,886.033.87
700168青岛啤酒股份1,266,00045,753,240.000.60
800175吉利汽车30,631,000320,093,950.004.22
9600048保利地产18,899,965281,042,479.553.71
10600519贵州茅台239,915266,545,565.003.52
11600031三一重工15,000,000259,500,000.003.43
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
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