【国金期货】正确加码才能获利

 【国金期货】正确加码才能获利

获得暴利的捷径只此一途。

接幽灵的礼物（1）规则一：只持有正确的仓位

规则二：正确加码才能获利。

幽灵：先来说明什么是规则二：毫无例外并且正确的对你的盈利仓位加码。

这句话听上去相当普通，其关键点是“正确地”。你听到的最多的行话也许是“只损”，但止损只是硬币的一面。如果没有规则二，你会发现交易甚至不是一个盈亏可能性一半对一半的游戏。如果没有一个正确的对你的盈利持仓加码的方法，也许你永远不能挽回损失。规则二保证，当你交易正确的时候，你有大比例的持仓。你一定希望自己进入趋势明朗的市场时，你有较大仓位来保证更多的盈利。

关键在于，究竟是什么时机加码？如何对一个正确的仓位加码？市场如何将正确的仓位变为错误的交易？在这些问题上是存在争议的。我们将在以后的加码必须一小步一小步走。比如，你的原始仓位有6口合约，那么在你第一次加码时增加4口合约，第二次加码时加2口合约。这样通过总共两次加仓，你的原始仓位翻倍，其比例为3：2：1。

在交易的任何时候，规则一必须始终被遵守，包括在你加码的时候，以避免你的交易跟着市场掉头反转。

你的加码计划可以是一个简单的买入信号或一个卖出信号，比如45度回调或支撑线。

“毫无例外”是指加码必须不由交易者自身的主观意志来决定。需要记住的是，加码的方法必须根据你的交易计划本身来决定，对应某个计划合适的加码方法未必对另一个有效。

回顾一下规则二，它只是表明你必须对正确的仓位进行加码，并且是被正确的执行。规则没有告诉你如何加码，这要在你自己的交易计划中自行落实。规则同时表明加码动作是没有例外的，你不要主观决定是否需要加码。规则二的内容具有二个方面：对你正确的交易进行思维心理状态上的强化，同时增加你的仓位筹码。阿瑟：有一个问题，如果交易者必须无例外的加码，那么还有什么因素会影响加码？当一个交易被证明是正确的时候，这不就应该是合适的加码。你的加码方法必须同你的加以计划相符，它是由你的交易计划决定的。

实际上，当日交易者遵守规则二可能会有所困难，除非他们建立了合适的仓位并确认自己的加码能够操作无误。当日交易者的目标是快速获利，所以一个好的加码计划操作起来会很困难。最好的当日交易方法，是一次性建立所有的仓位，然后用规则一进行平仓。

规则二规定没有例外的对盈利仓位加码。作为当日交易者，你只有在交易被证明是正确的时候才持仓。让市场去决定你的仓位应该有多大，它可以是从满仓到空仓的所有比例。

趋势交易者确认自己正确时会加大仓位，而当日交易者发现自己出错时会减少仓位。当日交易者出错的时候，仓位可能很重；而趋势交易者出错时，永远也不会重仓。这时由于当日交易的本质所决定的。通过减少你的筹码，你面临的市场风险就不会很高。规则一是持续有效的。阿瑟：你是不是在这里为当日交易者改变了规则？

【国金期货】正确加码才能获利

幽灵：如果期望长期盈利，你必须使用规则二。但根据你不同的交易计划，你要采用不同的加码方法，当日交易的目标是快速盈利，所以，你为什么不从一开始就建立最大的仓位？不管是正确或错误的交易，你总是要用规则一进行保护。

阿瑟：你是不是说，加码对当日交易者来讲不总是一个好的方法？

幽灵：当日交易是短线交易，一个当日交易者必须使他的交易成本降到最低，这样也促使他在一开始就建立所有仓位。

我曾经观察过一个出色的当日交易者进行交易，他从一开始就建立重仓，然后逐渐平仓，除非交易被证明是正确的。通过这样的方法，他赚取了很多的钱。

他的仓位在一开始就很大，这其实就是规则二。规则二的本质是，当你交易正确时，你必须尽最大努力建仓。他这种方法的缺点是，当你犯错误时，你的仓位过大。所以，用规则一进行保护是关键所在。

这看上去像一个修改型的规则二，但正如我所说的，你的交易方法决定你的加码方法。你必须理解，当你的交易方向正确的时候，你要重仓操作。

我自己也不排斥这种方法，曾经在短线交易中使用过它。当我感觉到趋势的存在时，我就会增加筹码以使我有更好的持仓。

这两个规则结合在一起，长期而言，能够保证你以最小的损失获取最大的利润。

大比例亏损是一些交易者被逐出市场的主要原因。

你必须将这两个规则融入到你的交易计划中。经验告诉我们，这些规则是你在市场中生存的基础，并能够帮你达到你的交易目标：以最小的风险换取最大的回报。

大家对规则一的理解毫无歧义，但对规则二的理解却又不少问题。交易员对于规则二的真正目的还是感到疑惑，因为和他们的交易计划比起来，规则二要求他们建立更大的仓位。

对于我要告诉他们的使其能够，交易员们可能不太愿意听到，但是我知道他们还是希望我能够诚诚恳恳。之所以交易员们不希望在一个盈利仓位上增加筹码，有各种各样的原因。下面我尝试对其中几点加以阐述。阿瑟：为什么对大多数交易员来说，规则二好像不怎么起作用呢？

幽灵：原因很简单。他们刚一入市，就已经满仓，但这并不符合规则二的主旨。仓位的增加应该是渐进的，即根据预期的价格变化逐渐加仓，直到满仓。规则二所说的就是这个意思。

在理解规则二时，第一个常见的问题是，交易员无法加码，或者干脆就没有一个在盈利品种上加码的具体计划：他们可能面临资金不足，或者没有条件透支以增加额外的仓位；也可能只是由于交易员刚进场时就已经仓位过重，才导致了资金不足的问题。

任何时候，你都必须在所计划的交易系统中，考虑到所建立的仓位的大小。我相信，大多数交易员都希望一开始先建立一个固定大小的仓位。但这是不对的，这样的做法表明你没有正确的运用规则一和规则二。在一开始交易的时候，你预计了价格走势的方向，因此你首先想到的是不增加任何的筹码。

你的仓位在操作正确时应该至少是出现失误时的一倍或更多，但必须将这个仓位放在你的交易计划内。在一开始建立仓位的时候你不能冒险，否则就违背了规则。如果你一次性就满仓，那你的交易方式实际上是一个当日交易员的方式。

规则二出现问题的另一个原因，是许多交易员实际上都在做当日交易，所以他们尽量让自己的仓位避免不必要的风险。但是，这种做法却会使他们通过仓位变化来达到预期目标的可能性降低。因为满仓交易的方式，会减弱你对突如其来涌入场内的批量大单的抵御能力。

除非是在一个趋势已经非常明确的市场里，否则，在很短都赢了一点点的话，你会成为最优秀的交易员。

你现在就应该记住这一点。

如果你真的希望自己拥有以交易谋生或赚外快的能力，你就应该在你的盈利仓位上增加筹码。否则的话，你就只能保本而已。

谁希望总是打个平手呢？我反正不想。我记得一个交易员曾经问我：在我刚开始做交易赚了钱的时候，我的感觉是怎样的？他还希望知道我到底赚了多少钱。我告诉他，如果我每天赚不了一千美金，就不值得我去交易。但是他说如果他每天能赚一百美金，他就会很开心了。我问他是否会在盈利仓位上增加筹码，他说他认为没什么理由可以让他这样做。

我并不是有意的取笑他，我确实是觉得他的想法很可笑。当时我就指出，如果他每个星期有三天是赚钱的，而另外两天赔钱，如果他也不再在盈利仓位上增加筹码的话，那么他会陷入一个输赢均等的游戏里。

我的观点是，在你有机会的交易日里你必须把握机会，尽量增加你的利润，这样可以弥补你的损失。你不应该只是为了交易而交易，你应该为自己的生存而交易。

规则二告诉你，在建仓之前，应该知道你将付诸实施的是一个完整的交易计划。现在规则二的轮廓逐渐清晰起来了。有些读者看到这里眉头会舒展开来，他们大概已经猜到了我要说什么了：正确使用规则二，不仅可以使你免于重创，而且当明朗的趋势使你可以大举建仓的时候，这个规则还可以使你的仓位建立的更加充分。

现在，我还有意隐藏了规则二中隐含着最有价值的一部分内容，虽然这样做令我有点心理负担，但我的目的是想看看谁能把这部分内容说出来。规则一是很明确的，但是规则二，我认为可能只有少数人能理解。

我可以告诉你们我自己的交易计划，我的信号，我还可以告诉你应该在何时增加筹码，但是这些对于解决如何在盈利仓位上增加筹码的问题来说，就如同想在曼哈顿西区发现密西西比河并改变它的航线一样，是徒劳无益的。

无论如何，你都必须在开始建仓的时候只建立轻仓，这样在市场趋势按照你的预计发展的时候，你才有能力把你的仓位至少增大一倍。

规则一可以给你的资金提供一定保护，但是能给你提供最大保护的确是规则二。

现在我将会告诉你为什么规则二能够提供最大的保护。对于我下面要说的话你应该深信不疑。

你经常会听到这样的劝告：不要在一个亏损品种上加码了。规则二可以使你习惯轻仓出击。除非市场百分之百按照你的预期运行，否则你千万不要贸然满仓。

那么我为什么会鼓励你在进入的时候建立半仓呢？因为从一开始这就是一个失败者的游戏，你从规则一中就能领悟到这一点。在规则二中，你发现要想能正确的交易，就永远不应该在刚出手时满仓。

你一定期待市场能让你的每笔交易都顺利离场。当你交易正确的时候你一定能抓住一段利润，而当交易没有被确认是正确的时候，你就应该使你的仓位缩小一半。

如果你运用规则一来平仓止损，上述方法就不会使你的本金骤降。

规则二不仅能够让你在仓位正确的时候能够重仓，而且可以在仓位错误的时候降低你的损失。同样，规则二还可以防止你过量交易。当然，你必须确信自己在正确的运用资金，从而使规则二可以更好的为你服务。

我再非常自信的强调一次：在大多数情况下，如果你希望变得更好，就会愿意为此改变你的思想或感觉，就如同光鲜的衣着可以改变一个人。那么，上面的知识就是你的新西服。

我希望交易员们理解的一点是：只有当他们的交易计划告诉他们应该加码的时候，他们才能增大仓位，而不仅仅因为仓位被证明是正确的就加码。只有当他们的所有仓位都已经加码后，我们才可以说他们已经完成了建仓。

【国金期货】正确加码才能获利

通常的情况是，当交易员觉得没找到在已建仓位上加码的理由时，也就是他们过量交易的时候。交易员们在绝大多数情况下对于为什么要增加筹码并不多思考，因为他们一开始就满仓了，这使得他们一进战场就面临最大的风险，而这一点恰恰是你在交易中要绝对避免的。

交易当然使你必须要冒风险，但是一定不要把风险最大化。如果在交易过程中你没有计划好如何加码的话，就会很容易出现这种情况。

交易员如果在他们的计划中没有运用规则二，而是在交易一开始就急于想有一个正确仓位，马上掷下全部的筹码，这就是过量交易。

如果交易员建仓后不能再加码，一旦原始仓位被证明是错误的，他们蒙受的损失就会和期望获得的利润一样大。我们不希望看到这种结果。请时刻铭记在脑海里：如果不改变这些劣势，交易永远是一个失败者的游戏。

比运用规则一更重要的是用好规则二，你会在交易中占尽优势。如果建仓时不预先计划好仓位被证明正确后的加码，你最多只是在玩一场胜负五五开的游戏。