泰达宏利鑫利债券A(007641)

-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----   昨日净值: -.----   累计净值: -.----  

涨跌幅: -.----   涨跌额: -.----   五分钟涨速: -.----  

-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----   昨日净值: -.----   累计净值: -.----  

涨跌幅: -.----   涨跌额: -.----   五分钟涨速: -.----  

最新净值: -.----累计净值: -.-----.----% --/--/--

泰达宏利鑫利债券A(007641)  基金公开信息

流水号   1802010  

基金代码   007641  

公告日期   2020-02-14  

编号   1  

标题   泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告  

信息全文   　　1.公告基本信息

　　基金名称 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 泰达宏利鑫利定开债券

基金主代码 007641

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年8月16日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司

公告依据

《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称基金合同）、《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）

申购起始日 2020年2月17日

赎回起始日 2020年2月17日

转换转入起始日 2020年2月17日

转换转出起始日 2020年2月17日

下属分级基金的基金简称 泰达宏利鑫利定开债券A 泰达宏利鑫利定开债券C

下属分级基金的交易代码 007641 007642

该分级基金是否开放申购、赎回及转换业务 是 是

　　注：本基金暂不开通定期定额投资业务。

　　2.日常申购、赎回及转换业务的办理时间

　　根据基金合同和招募说明书的约定，本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日（含）起至6个月后的对应日止。除第一个封闭期外，本基金的封闭期为每一开放期结束之日次日（含）起至6个月后的对应日的前一日止。即下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含）起至6个月后的对应日的前一日止，以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

　　本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日（含）起不少于5个工作日、不超过20个工作日的期间，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作方式，投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

　　本次为本基金第一个开放期，具体期间为2020年2月17日至2020年3月6日。2020年3月7日起进入下一个封闭期（届时不再另行公告）。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　通过直销中心申购本基金，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费），已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制;通过代销机构申购本基金，单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限，投资者在办理申购业务时，需遵循对应销售机构的规定。

　　通过基金管理人网上直销申购本基金，单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

　　3.2申购费率

　　关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。

　　3.2.1前端收费

　　A类份额申购费率：

　　申购金额（M） 申购费率

M〈1000000 0.80%

1000000〈=M〈2500000 0.60%

2500000〈=M〈5000000 0.40%

5000000〈=M 1000元/笔

　　注：（1）投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；

　　（2）本基金C类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　4.2赎回费率

　　本基金A类基金份额与C类基金份额赎回费率相同。本基金赎回费率随投资人基金份额持有时间的增加而递减。详见下表

　　持有期限（N） 赎回费率

N〈7天 1.50%

7天〈=N〈30天 0.75%

30天〈=N 0.00%

　　注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金资产。具体见本基金招募说明书规定。

　　5.日常转换业务

　　5.1转换费率

　　本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

　　本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费率情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下：

　　1、转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

　　2、转换费用：

　　转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差

　　（1）转出基金赎回费计算方式：

　　赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

　　（2）申购费用补差计算方式：

　　1）如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率时：

　　申购费用补差=转入基金申购费用-转出基金申购费用

　　转出基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）

　　转入基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）

　　2）如果转出基金的申购费率〉=转入基金的申购费率

　　申购费用补差=0

　　3、转入金额＝转出金额-转换费用

　　4、转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

　　例如:基金份额持有人持有泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类份额10,000份基金份额,10天后决定转换为泰达宏利货币市场基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.1380元,转入基金的份额净值是1.0000元,泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类份额持有10天对应赎回费率为0.75%,若泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类份额的申购费率大于泰达宏利货币市场基金A类份额的申购费率，则可得到的转换份额为:

　　转出金额=10,000×1.1380=11,380元

　　转换费用=10,000×1.1380×0.75%=85.35元

　　转入金额=11,380-85.35=11,294.65元

　　转入份额=11,294.65/1.0000=11,294.65份

　　即:基金份额持有人持有泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类份额10,000份基金份额，10天后决定转换为泰达宏利货币市场基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.1380元,转入基金的基金份额净值是1.0000元,则可得到的转换份额为11,294.65份。

　　5.2其他与转换相关的事项

　　1）开通转换入、转换出业务的时间

　　自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金（泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类份额、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利活期友货币市场基金A类份额、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健混合型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健混合型证券投资基金、泰达宏利绩优增长混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利启富混合型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金）之间的转换业务，最低转换份额1份。

　　2）开通转换入、转换出业务的具体代销机构;

　　3)本基金产品A类份额和C类份额相互不开通转换业务;

　　具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。

　　6.定期定额投资业务

　　本基金暂不开通定期定额投资业务。

　　7.基金销售机构

　　7.1场外销售机构

　　7.1.1直销机构

　　直销机构：泰达宏利基金管理有限公司

　　直销柜台：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

　　电话：010-66577619、010-66577617

　　传真：010--66577760

　　联系人：刘恋

　　泰达宏利基金网上直销系统：

　　网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/

　　泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。

　　客服电话：400-698-8888或010-66555662

　　客服信箱：irm@mfcteda.com

　　7.1.2场外代销机构

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、海银基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司。

　　7.2场内销售机构

　　无。

　　8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值，敬请投资人留意。

　　9.其他需要提示的事项

　　本公告仅对泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。

　　投资者可以登录本公司网站（）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

　　泰达宏利基金管理有限公司

　　2020年2月14日



 

基金信息类型   开放式基金申购、赎回  

公告来源   中国证券报  



↑↑