奇顺投资:5月7日期货操作建议

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日期:2020-05-07 05:33:53 作者:期货资讯 浏览:130 次


  2020年5月7日铁矿行情解析

  铁矿期货操作大行情,唐山部分钢坯报3090(涨10),成交一般。近期钢厂持续增产,需求旺盛;短期港口库存微降,市场预期后期外矿发运量将增加;总体现货供需相对平衡,现货跟随期货小幅波动。近期疫情导致国外部分钢厂和矿山有减产预期,加大市场不确定性。原油近期暴涨暴跌加剧市场波动及不确定性。国内加强宏观调控,宽松政策托底经济稳定市场。近期钢厂持续增产,需求旺季支撑现货市场,宽松政策增强期货低价区支撑强度,悲观预期将加重期现货高价压力;期货维持宽幅区间大波动。我国将制定实施打赢蓝天保卫战2020年攻坚行动工作方案。第三批1万亿元专项债将在5月底前发完,聚焦新基建、老旧小区改造等领域。中国将普惠金融有关税收优惠政策实施期限延长四年。央行:将通过定向降准、再贷款等政策措施,支持实体经济。上周澳洲发运环比增加,而巴西则有明显回落。目前铁矿需求端疏港仍然强势,钢厂增产意愿较强,供应端淡水河谷前期发运不及预期,且有消息称淡水河谷未来两个月将减少卡粉供应,短期港口库存难以大幅回升,淡水河谷下调年度目标更是提振市场情绪。但疫情对海外制造业影响仍在,国内终端需求也不乐观,四大矿山发货已明显恢复,再叠加废钢价格弱势使得铁水成本优势进一步降低,后期铁矿石大概率重回宽松格局。

  铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,焦企拉动,板块上扬,铁矿周期走势不变,操作上短线波段操作,以540-630之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  2020年5月7日螺纹行情解析

  螺纹期货操作大行情,假日期间钢坯价格上涨,主要市场建筑钢价稳中微调。五一假期唐山钢坯出厂价格探涨20元,报3110元/吨,较节前涨20元,其中5月1-3日锁价不变,5月4日和5日分别涨10元/吨。节日期间全国主要市场建筑钢价多数稳定,华北和华东局部钢厂报价小幅拉升,钢厂和经销商积极出货。上周四公布的周度库存数据显示:螺纹钢社会库存 995.67 万吨,周环比下降 82.32 万吨,降幅 7.64%;螺纹钢厂库存 395.66 万吨,周环比下降 37.54 万吨,降幅 8.67%。螺纹钢产量周环比上升 1.05 万吨至 358.52 万吨,同比降幅 2.62%。从库存情况来看,螺纹钢总库存降幅再次扩大,产量增幅放缓,周消费量扩大。不过据Mysteel对4月份市综合分析得出的结果是,库存单周降幅的峰值已经出现,后市库存降幅收窄将成为大概率的事件。因此5月份的市场仍将处于主动去库的防守周期。20大主力持有多单891950手---空单873667手---净多单18283手,多头优势2.0%;对比周三20大主力持有多单913813手---空单910326手---净多单3487手,多头优势0.4%;综上所述,今天整体看三个特点:一是多空主力齐心协力减仓托市,实现节前收中阳,有利于节日期间的现货销售;二是双向减仓、但反弹动力主要来自于空头脉冲式集中平仓,目的性比较强,但不能说明已经见底;三是双向主力机构在多头持仓上分歧不大,以减仓为主,在空头持仓上分歧很大,像永安、五矿、国泰减仓空单都超过万手以上,而方正、一德也分别增仓空单10291手和6688手。四是节后面临顺势上攻能否放量增仓突破的问题,如果不能凝聚做多动力,还会二次探底。

  螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间调整,周期承压不变,操作上以3100-3430之间高抛低吸波段介入,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  2020年5月7日焦炭行情解析

  焦炭期货操作大行情,前二十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增强;空头部分集中增减仓,持仓量微增,集中度增强。全球疫情新增病例有拐点迹象,多国复工计划提上日程,EIA利多原油大涨。国内建材需求再创新高、产量达历年高位,整体供需两旺。焦企方面,供应稳定,开工率维持高位,整体库存处于低位水平,部分焦企处于零库存状态,主产地焦企多无销售压力,库存继续下降。钢厂方面,下游钢材成交已达市场较高水平,因利润及库存原因,整体仍按需采购为主。港口成交乏力,贸易商心态疲软,高速收费后公路运输成本提高对现货支撑增强,综合看焦炭市场短期稳中偏强运行。国外疫情蔓延,多国实施货币宽松政策,全球股市工业品暴动,欧佩克减产协议不及市场预期,原油持续走弱。近期下游钢厂建材库存及社会库存开始降库,终端需求爆发式恢复,期现货整体宽幅波动。在国内外宽松政策利好影响下二季度建材需求或维持高位,期货超跌至低估、低价区后支撑将增强。上周焦炭焦煤期货小幅上涨,而螺纹钢小幅下跌,河北省3月15日取暖季结束钢厂将恢复生产,对原料形成利多。钢厂对原料补库支撑了煤焦价格,港口焦炭价格小幅上涨。不过近期独立焦化企业开工率持续上升,焦化企业焦炭库存虽有下降,但仍维持高位,预计春节前焦炭、炼焦煤价格或维稳运行。总体上,目前处于钢材终端消费真空期,螺纹现货价格走势取决于贸易商对于春季的预期,焦炭焦煤期货冲高回落,永安席位大幅减持多单,短期可少量做空。




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