[快讯]国脉科技:兴业证券股份有限公司公司终止募集资金投资项目的核查意见

[快讯]国脉科技:兴业证券股份有限公司公司终止募集资金投资项目的核查意见   时间：2020年04月22日 20:45:39&nbsp中财网    

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2621号）核准，公司于 2016年 12月 21日非公开发行人民币普通股 122,657,580股，每股人民币 11.74元,募集资金总额人民币1,439,999,989.20元，扣除各项发行费用募集资金净额为人民币 1,419,889,989.20元。上述资金于 2016年 12月 21日存入募集资金专户，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了致同验字(2016)第 350ZA0096号验资报告。募集资金原拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号   项目名称   计划项目投资总额   计划使用募集资金  

1   国脉物联网大数据运营平台   83,487   80,000  

2   国脉云健康医学中心   57,350   50,000  

3   补充流动资金   14,000   14,000  

合计   154,837   144,000   　  

经公司第七届董事会第二次会议和 2018年度股东大会审议通过，终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金，截至2020年 3月 31日募集资金项目情况如下：

单位：万元



序号   项目名称   计划项目投资 总额   计划使用募集 资金   实际使用募集 资金  

1   国脉物联网大数据运营平台   2,562.81   2,562.81   2,562.81  

2   国脉云健康医学中心   57,350.00   50,000.00   2,735.85  

3   补充流动资金   14,000.00   14,000.00   14,000.00  

4   偿还银行贷款及永久补充流动资金   82,940.29   82,940.29   82,940.29  

合计   156,853.10   149,503.10   102,238.95   　  

注：国脉物联网大数据运营平台项目已经公司第七届董事会第二次会议和 2018年度股东大会审议通过进行终止。

（二）募集资金余额存储情况

截至 2020年 3月 31日，公司募集资金在各银行的存储余额情况如下： 单位：元



开户银行   银行账号   账户类别   存储余额  

中国农业银行股份有限公司福建自 贸试验区福州片区分行   13105101040012023   募集资金专户   15,700,973.38  

合计   　   　   15,700,973.38  

注：原国脉物联网大数据运营平台项目的募集资金专户中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行的账户已注销；截至 2020年 3月 31日，国脉云健康医学中心项目计划使用募集资金 50,000万元，实际使用募集资金 2,735.85万元；募集资金余额为 51,570.10万元，其中：银行存款余额 1,570.10万元，募集资金现金管理余额 50,000万元，募集资金余额与尚未使用募集资金之间的差异为现金管理收益及银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。

（三）募集资金投资项目延期及变更的情况

1、2018年延长募投项目的实施期限

公司第六届董事会第十八次会议、2017年度股东大会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意延长两个募投项目的实施期限，募集资金投资项目、投资总额、建设规模及实施地点不变。（详见公司指定信息披露网站编号为 2018-026的公告）调整后的项目投资时间计划如下：

承诺投资项目   募集资金承 诺投资总额   原计划项 目建设期   项目承诺达到预定 可使用状态日期   延期后项 目建设期   延期后项目达到预 定可使用状态日期  

国脉物联网大数据运 营平台   80,000   3   2020年 12月 31日   4   2021年 12月 31日  

国脉云健康医学中心   50,000   3   2021年 12月 31日   4   2022年 12月 31日  

补充流动资金   14,000   -   -   -   -  

承诺投资项目小计   144,000   -   -   -   -  

调整前后建设期各年募集资金投资额如下：

单位：万元



项目名称   时间   2017年   2018年   2019年   2020年   合计   　  

国脉物联网大数 据运营平台   调整前   19,085.60   42,419.70   18,417.40   　   80,000.00   　  

　   调整后   652.80   18,432.80   42,419.70   18,417.40   80,000.00   　  

国脉云健康医学 中心   调整前   21,495.10   21,470.00   7,034.90   　   50,000.00   　  

　   调整后   461.30   6,000.00   20,000.00   23,538.70   50,000.00   　  

2、2019 大数据运营 经公司 金投资项目 网站 金投资进度   年调整“ 台”项 七届董 国脉云 info.com.c 下：   脉云健 会第二 康医学中 n编号为   医学中 会议、20 心”实施 019-036   ”项目 18年度 度进行 公告）   施进度 东大会 整（详 调整前   终止“国 议，决定 公司指 建设期   脉物联网 对募集资 信息披露 年募集资 单位：万元  

项目名称   时间   2017年   2018年   2019年   2020年   2021年   合计  

国脉云健康医学 中心   调整前   461.30   6,000.00   20,000.00   23,538.70   -   50,000.00  

　   调整后   461.30   873.00   4,000.00   6,000.00   38,665.70   50,000.00  

经公司第七届董事会第二次会议、2018年度股东大会审议，决定终止募集资金投资项目“国脉物联网大数据运营平台”，并将相应募集资金专户余额用于偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金（详见公司指定信息披露网站编号为 2019-036的公告）。

根据上述决议，截至 2019年 6月 13日，公司已将“国脉物联网大数据运营平台”募集资金专户资金 30,000万元用于偿还银行贷款（其中归还中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 12,900万元，归还中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 15,000万元，归还招商银行股份有限公司福州五一支行 2,100万元）。归还银行贷款后该募集资金专户节余资金为 529,402,876.31元（已包含募集资金本金、现金管理收益及存款利息），已全部转入公司开立的一般结算账户专项用于永久补充流动资金的开支，本次募集资金归还银行贷款及永久补充流动资金已实施完毕。根据募集资金存放及使用的相关规定，公司对上述项目的募集资金专户（开户行：中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行，账号：1402026129601074119）办理了注销手续（详见公司指定信息披露网站 编号为 2019-047的公告）。

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