[三季报]鲁 泰Ａ:2019年第三季度报告正文

[三季报]鲁 泰Ａ:2019年第三季度报告正文   时间：2019年10月29日 23:10:51&nbsp中财网    

原标题:鲁 泰Ａ:2019年第三季度报告正文

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁 泰Ａ、鲁 泰Ｂ 公告编号：2019-066

鲁泰纺织股份有限公司2019年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主

管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产（元）

11,348,273,338.95

10,537,759,811.84

7.69%

归属于上市公司股东的净资产（元）

7,351,503,162.46

7,146,548,467.86

2.87%

本报告期

本报告期比上年同

期增减

年初至报告期末

年初至报告期末

比上年同期增减

营业收入（元）

1,626,165,317.03

-6.71%

4,811,613,661.04

-4.22%

归属于上市公司股东的净利润（元）

176,453,154.53

-15.79%

587,899,371.12

0.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

净利润（元）

172,442,753.62

-23.06%

549,259,289.55

-6.99%

经营活动产生的现金流量净额（元）

--

--

481,803,616.13

-57.10%

基本每股收益（元/股）

0.20

-13.04%

0.68

6.25%

稀释每股收益（元/股）

0.20

-13.04%

0.68

6.25%

加权平均净资产收益率

2.44%

-0.51%

8.14%

0.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目

年初至报告期期末

金额

说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-510,901.65

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受

的政府补助除外）

35,960,594.57

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融

资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资

收益

19,090,653.31

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-5,090,217.43

减：所得税影响额

7,880,401.60

少数股东权益影响额（税后）

2,929,645.63

合计

38,640,081.57

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数

56,184

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件

的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

淄博鲁诚纺织投资有限公司

境内非国有法人

16.36%

140,353,583

泰纶有限公司

境外法人

13.78%

118,232,400

118,232,400

香港中央结算有限公司

境外法人

3.03%

25,984,811

中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人

2.37%

20,315,300

T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY

FUND

境外法人

2.32%

19,948,219

中国证券金融股份有限公司

境内非国有法人

2.13%

18,313,391

香港金融管理局－自有资金

境外法人

2.04%

17,487,884

全国社保基金一零三组合

其他

1.40%

11,999,897

全国社保基金四一三组合

其他

0.95%

8,190,051

中意人寿保险有限公司－分红产品2

其他

0.76%

6,558,889

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份

数量

股份种类

股份种类

数量

淄博鲁诚纺织投资有限公司

140,353,583

人民币普通股

140,353,583

香港中央结算有限公司

25,984,811

人民币普通股

25,984,811

中央汇金资产管理有限责任公司

20,315,300

人民币普通股

20,315,300

T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND

19,948,219

境内上市外资股

19,948,219

中国证券金融股份有限公司

18,313,391

人民币普通股

18,313,391

香港金融管理局－自有资金

17,487,884

人民币普通股

17,487,884

全国社保基金一零三组合

11,999,897

人民币普通股

11,999,897

全国社保基金四一三组合

8,190,051

人民币普通股

8,190,051

中意人寿保险有限公司－分红产品2

6,558,889

人民币普通股

6,558,889

RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND

6,181,462

境内上市外资股

6,181,462

上述股东关联关系或一致行动的说明

淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实

际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，

为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B

股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目

2019年9月30日

金额

2018年12月31日

金额

变动幅度

变动原因

预付账款

196,906,160.26

149,582,616.21

31.64%

主要系本期预付农资款增加所致

一年内到期的非流动资产

52,256,130.79

-

100.00%

主要系本期购买信托理财产品所致

投资性房地产

38,266,359.35

22,880,242.95

67.25%

主要系经营租赁的房屋本期转入投资

性房地产所致

在建工程

502,791,371.42

337,230,646.42

49.09%

主要系鲁泰（越南）色织二期项目工程

及设备投入增加所致

短期借款

2,117,741,665.40

1,325,273,780.05

59.80%

主要系本期银行借款增加所致

应付票据

22,125,109.37

502,347.05

4304.35%

主要系本期用于支付材料款开出银行

承兑汇票增加所致

应付账款

229,909,541.78

353,186,163.90

-34.90%

主要系本期支付原料和设备款所致

一年内到期的非流动负债

111,331,864.72

-

100.00%

主要系一年内到期的长期借款增加所

致

长期借款

18,961,030.32

170,019,083.89

-88.85%

主要系一年内到期的长期借款重分类

到一年内到期的非流动负债所致

资本公积

256,632,428.28

699,493,647.48

-63.31%

主要系本期注销回购B股的股本溢价

所致

库存股

-

486,922,944.94

-100.00%

主要系本期注销回购的B股所致

其他综合收益

111,894,866.80

61,157,013.37

82.96%

主要系本期外币财务报表折算差额增

加所致

项目

2019年1-9月金额

上年同期金额

变动幅度

变动原因

财务费用

61,156,464.30

37,733,821.10

62.07%

主要系本期利息支出增加所致

投资收益

16,777,341.81

-18,388,041.25

191.24%

主要系本期对衍生品及联营企业投资

收益增加所致

公允价值变动收益

5,638,067.04

-44,112,150.00

112.78%

主要系上年同期未交割衍生品公允价

值变动损失所致

资产处置收益

162,416.20

23,233,253.44

-99.30%

主要系上年同期新疆鲁泰确认拆迁处

置收益所致

营业外支出

9,785,667.21

3,623,862.73

170.03%

主要系本期支付赈灾捐款所致

经营活动产生的现金流量

净额

481,803,616.13

1,123,152,616.75

-57.10%

主要是经营活动现金净流出增加所致，

一是本期购买商品、接受劳务支付的现

金同比增加3.31亿元，系支付棉花款

增加所致；二是本期销售商品、提供劳

务收到的现金同比减少2.22亿元，系

产品销售减少所致

筹资活动产生的现金流量

净额

212,302,378.28

-288,801,161.03

173.51%

主要系本期支付B股回购款同比减少

及取得借款收到的现金同比增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2019年5月23日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券

条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

等十项议案，详情参见2019年5月24日巨潮资讯网（）相关公告（编号：2019-039）,2019年9月16日

召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公

开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于变更审计机构的议

案》等十项议案，详情参见2019年9月17日巨潮资讯网（）相关公告（编号：2019-059）,2019年10月

15日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192620号）详情参见2019年10月16

日巨潮资讯网（）相关公告（编号：2019-064）。

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

公开发行A股可转换公司债券相关事宜

进展情况

2019年05月24日

巨潮资讯网（）相关公告

2019年09月17日

巨潮资讯网（）相关公告

2019年10月15日

巨潮资讯网（）相关公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型

委托理财的资金来源

委托理财发生额

未到期余额

逾期未收回的金额

其他类

自有资金

3,000

信托理财产品

自有资金

5,000

5,000

合计

5,000

8,000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名

称（或受托

人姓名）

受托

机构

（或

受托

人）类

型

产品类

型

金额

资金

来源

起始

日期

终止

日期

资金

投向

报酬

确定

方式

参考

年化

收益

率

预期收

益（如

有

报告期

实际损

益金额

报告期

损益实

际收回

情况

计提

减值

准备

金额

（如

有）

是否

经过

法定

程序

未来

是否

还有

委托

理财

计划

事项概

述及相

关查询

索引（如

有）

上海歌斐资

产管理有限

公司

基金

公司

固定收

益类

3,000

自有

资金

2017

年12

月22

日

2019

年12

月26

日

向捷

信金

融发

放信

托贷

款

年度

付息

到期

还本

8.50%

255

250.32

无

是

暂时

没有

中航信托股

份有限公司

信托

公司

固定收

益类

5,000

自有

资金

2019

年03

月07

日

2020

年03

月09

日

投资

信托

资产

到期

还本

付息

8.00%

400

无

是

暂时

没有

合计

8,000

--

--

--

--

--

--

655

250.32

--

--

--

--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投

资操作方

名称

关联

关系

是否

关联

交易

衍生

品投

资类

型

衍生品投资

初始投资金

额

起始日期

终止日期

期初投资

金额

报告期内购

入金额

报告期内售

出金额

计提

减值

准备

金额

（如

期末投

资金额

期末投资

金额占公

司报告期

末净资产

比例

报告期

实际损

益金额

有）

商业银行

非关

联

否

远期

结汇

98,187.76

2018年06

月19日

2019年11

月11日

6,512.05

91,675.71

93,944.02

4,243.74

0.53%

776.34

商业银行

非关

联

否

外汇

期权

16,018.76

2018年03

月23日

2019年08

月30日

1,909.89

14,108.87

16,018.76

40.15

商业银行

非关

联

否

远期

外汇

买卖

3,049.7

2018年09

月28日

2019年05

月10日

1,610.11

1,439.59

3,049.7

50.04

合计

117,256.22

--

--

10,032.05

107,224.17

113,012.48

4,243.74

0.53%

866.53

衍生品投资资金来源

自有资金

涉诉情况（如适用）

无

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如

有)

2018年04月27日

2019年04月30日

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如

有)

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施

说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、

信用风险、操作风险、法律风险等）

公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计

划，所做全部衍生品交易为零保证金；同时公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市

场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。

1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品

交易产生不利影响。防范措施：公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展

套期保值业务，严格控制金融衍生品交易的规模，分期分批操作，及时根据市场变化调整策略。

2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其它因素导致

不能按合约规定履约而产生的信用风险。防范措施：公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍

生品交易金额的上限，并分期分批根据未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证

金，在合约到期后仍可利用展期、差额结算等手段保证履约，不会出现因流动性不足导致公司

的信用受损；公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易

合约，严格控制交易对手的信用风险。

3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以及外

部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审批制度

和完善的监督机制，制定了开展衍生品交易的操作流程及审批流程，实行严格授权和岗位制衡

制度，同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，建立

异常情况及时报告制度，以最大限度地降低操作风险。

4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，若没有规范的操作流程

和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风

险和监管风险。防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，制定衍生品交易

内部控制制度，规范操作流程，加强衍生品交易业务的合规检查。公司开展衍生品交易业务履

行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制

度》和2018年4月25日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司衍生品交易

计划的议案》和2019年4月29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过的《鲁泰纺织

股份有限公司衍生品交易计划的议案》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公

1、截至2019年9月30日，公司持有的金融衍生品为远期结汇，金额为600万美元，最晚于

允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分

析应披露具体使用的方法及相关假设与参

数的设定

2019年11月11日到期。金融衍生品占期末净资产的0.53 %。

2、2019年1-9月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计16509.69万，全部按合约执行，收

益866.53万元人民币。其中交割远期结汇13711.32万美元，收益776.34万元人民币；交割外

汇期权2350.00万美元，收益40.15万元人民币；交割远期外汇买卖折美元448.37万，收益50.04

万元人民币。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算

具体原则与上一报告期相比是否发生重大

变化的说明

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情

况的专项意见

公司独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅就公司开展衍生品交易业务发表如下

专业意见：我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工

具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥

公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，机构健全，风险

相对可控，不存在损害上市公司股东利益的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间

接待方式

接待对象类型

调研的基本情况索引

2019年03月29日

电话沟通

机构

公司基本情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长签字：刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零一九年十月三十日

　 中财网