日期：2020-04-09 21:42:02 作者：期货资讯 浏览：110 次
东海证券双月盈第271期A0DF82
业绩基准（年化）
4.00%
运作期
189天
产品类型
集合资产管理计划
本集合计划不定期开放，开放期以管理人公告为准.
不限人数
*业绩基准（年化），表示产品可能达到的最高年化收益率，不构成最低收益保证，也不代表一定盈利。
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运作期
业绩基准（年化）
2020-04-09～2020-10-14 4.00%
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本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司无法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。
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认（申）购金额：
5万
存续期限：
无固定存续期
购买手续费：
0.00%
赎回费：
0.00%
业绩报酬：
每日计提的业绩报酬在每年的 3 月 25 日、6 月 25 日、9 月 25 日、12 月 25 日支付。每年的 12 月 25 日，若风险准备金仍有余额，则管理人可以提取风险准备金
的部分或全部余额作为管理人业绩报酬。若 T 日风险准备金余额超过集合计划投资本金的 10%，则管理人可以于 T+1日起将超出 10%以上部分全部计提为管理人业绩报酬。
管理费：
0.00%
托管费：
0.10%
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基本信息
产品全称：
东海证券双月盈集合资产管理计划
产品代码：
A0DF82
收益结构：
固定收益
资金投向：
本集合计划将投资于国债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、公司债、
企业债、地方政府债、项目收益债、项目收益票据、中期票据、短期融资券、债
券逆回购、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、资产支持证券、非公开
发行公司债、非公开定向债务融资工具、货币市场基金、债券型基金、分级基金
优先份额、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划及其他中国证
监会允许投资的固定收益证券品种。
本集合计划可参与债券正回购业务。
本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但非主动买入获得股
票的情况除外（包括但不限于由可转换债券转换所得或由可交换债券交换所得
等），持有股票需在获得股票且具备交易条件的首个交易日卖出（如遇相关股票
因缺乏流动性无法卖出的，上述时间期限自动顺延）。
投资策略：
资产配置策略、银行存款投资策略、逆回购投资策略、固定收益类资产投资策略、可转换债券投资策略
投资范围：
（1）国债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、公司债、企业债、地
方政府债、项目收益债、项目收益票据、中期票据、短期融资券、债券逆回购、
可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、资产支持证券、非公开发行公司债、
非公开定向债务融资工具、货币市场基金、债券型基金、分级基金优先份额、银
行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等,占集合资产管理计划资
产总值的比例为：0-100%；
（2）股票（由可转换债券转换所得或由可交换债券交换所得等方式获得的
股票）占集合计划资产净值的比例为：0－20%。
（3）债券正回购：参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净
值的40%
项目参与方：
担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计：
本计划无结构化设计
自有资金参与：
存续期，管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的
20%,持有期限不得低于 6 个月.
收益风险特征：
中低风险
风控措施：
暂无数据
产品规模限制：
推广期规模上限为 10 亿份，存续期不设规模上限.
收益分配原则：
本集合计划在存续期内不进行收益分配
管理人：
东海证券股份有限公司
投资顾问：
暂无数据
投资经理：
杨莹
托管人：
中国工商银行股份有限公司上海市分行
其他信息
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