天永智能:海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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天永智能:海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
时间：2020年03月30日 09:35:38 中财网
原标题:天永智能:海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
股票
并上
市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2
号
——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（
2013
年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（
2019
年修
订）
》等法律法规的规定履行持续督导职责，就天永智能本次
使用
部分暂时
闲置
募集资金临时补充流动资金的
事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
1
、募集资金到位
及
管理与存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]54
号文核准，上海天永智能装备
股份有限公司（以下简称
“
公司
”
）首次公开发行人民币普通股（
A
股）
1,930
万
股，根据上海证券交易所自律监管决定书
[2018]14
号文批准，公司股票已于
2018
年
1
月
22
日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由
5
,
790
万股增加至
7
,
720
万股，公司注册资本由
5,790
万元增加至
7,720
万元，本次发行共
计募集资金总额
35,376.90
万元，扣除发行费用后的净额为
32,193.84
万元，上述资
金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
“
大华验字
[2018]000028
号
”
《验资报告》。
为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公
司章程》、
《公司
募集资金使用管理办法》等规定，公司与保荐机构、交通银行
股份有限公司上海嘉定支行和中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行分
别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利
和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目进度的实
际情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
2
、
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
201
9
年
4
月
16
日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过
6,000
万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过
12
个
月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置
募集资金临时补充流动资金的相关事宜。
2019
年
8
月
27
日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过
6,000
万元闲置募集资金临时补充
流动资金，期限不超过
12
个
月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置
募集资金临时补充流动资金的相关事宜。
2020
年
3
月
26
日和
2
7
日
，
发行人
将
2019
年
4
月
16
日审议
通过的
用于暂时补充流
动资金
的
募集资金
6
,
00
万元归还至募集资金专用账户。
截至本核查意见出具日，
公司用于
暂时补充流动资金
的
尚未
归还的募集资金余额为
2
,8
00
万元，使用期限
未超过
12
个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还
。公司不存
在到期未归还募集资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
1
、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的原计划募集资金投资项目的具体
情况如下：
单位：万元
序
号
项目名称
计划投资
总额
计划募集资金
投入
已累计投入募集
资金
建设
期
1
工业自动控制装置设备项目
一期项目
30,308
15,768.82
4,211.39
2年
2
发动机开发测试系统及试验
服务建设项目
17,201
9,259.53
0[注]
2年
3
研发中心与MES系统建设
项目
7,311
3,935.61
1,126.64
2年
4
补充营运资金
6,000
3,229.88
3,229.88
---
合计
60,820
32,193.84
8,
567.91
---
[
注
]
原发动机开发测试系统及试验服务建设项目未曾开始投入，经公司第一届董事会
第十四次会议、第一届监事会第十三次会议、
2019
年第一次临时股东大会审议通过，
公司拟
将该项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目。
2019
年
3
月
12
日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次
会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点
的议案》，
2019
年
3
月
28
日
，上述议案
经
公司
2019
年第一次临时股东大会审议通
过，
公司将原募投项目发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽
车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，
将原计划使用的募集资金
9,259.53万元用于新项目
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项
目。
变更后新项目具体情况如下：
单位：万元
项目名称
投资总额
计划投入募
集资金
截至2019年12月
31日已累计投入募
集资金
建设期
新能源汽车电机电池装配测试
线和自动化设备建设项目
10,200
9,259.53
694.22
2年
详细情况请参阅公司
2019
年
3
月
13
日于指定信息披露媒体披露的《关于变更
募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：
2019
-
006
）
2
、募集资金账户情况
截至
2019
年
12
月
31
日
，
公司募集资金账户储存
情况如下：
单位：人民币元
开户银行
银行账号
初始存放金额
截至
2019
年
12
月
31
日余额
光大银行上海
浦东第二支行
36630188000286806
164,250,311.47
3,856,454.51
交通银行上海
嘉定支行
31006907901880006677
9
157,688,179.10
8,802,735.94
合计
-
321,938,490.57
12,659,190.45
注：发行人开设于交通银行的募集资金专户存储的募集资金除用于募投项目之外，尚有
5,1
00.00
万元用于临时补充流动资金，尚有
6,20
0.00
万元用于现金管理购买银行理财产品
；
发
行人开设于光大银行的募集资金专户存储的募集资金除用于募投项目之外，尚有
3,7
00.00
万
元用于临时补充流动资金，尚有
8,00
万元用于现金管理购买银行理财产品。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，公司在不影响本次募集
资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
8
,000
万元闲置募集资金临时补充
流动资金，期限不超过
12
个月，到期归还至募集资金专户。该部分资金仅限于与
主营业务相关的生产经营使用。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引
第
2
号
—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法
（
2013
年修订）
》等规定使用该部分资金，不存在变相改变募
集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目
的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批程序
2020
年
3
月
27
日
，公司召开第
二
届董事会第十
一
次会议、第
二
届监事会第
八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过
8
,000
万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过
12
个月，到期归还至募集资金专户，同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲
置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。公司独立董事发表了明确同意的独立
意见。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金
经公司第
二
届董事会第
十一
次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同
意意见，无需经股东大会审议，公司已履行了必要的审批程序。公司本次使用暂
时闲置募集资金临时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金
投资计划的正常进行；该等闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通
过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换
公司债券等的交易；单次补充流动资金时间不超过
12
个月。本次使用暂时闲置募
集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第
2
号
—
上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（
2013
年修订）》等相关规定。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充
流动资金。
中财网
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