[中报]平安日鑫：平安交易型货币市场基金2019年第2季度报告
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[中报]平安日鑫：平安交易型货币市场基金2019年第2季度报告
时间：2019年07月16日 10:22:17 中财网
平安交易型货币市场基金
2019年第
2季度报告
2019年
6月
30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2019年
7月
16日
平安交易型货币
2019年第
2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于
2019年
7月
15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2019年
4月
1日起至
6月
30日止。
§2基金产品概况
基金简称平安货币
ETF
场内简称场内货币
交易代码
511700
基金运作方式契约型、交易型开放式
基金合同生效日
2016年
9月
23日
报告期末基金份额总额
11,563,296,492.18份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率
风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的
前提下，提高基金收益。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人平安基金管理有限公司
基金托管人国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称平安日鑫
A场内货币
下属分级基金的场内简称
--
下属分级基金的交易代码
003034 511700
下属分级基金的前端交易代码
--
下属分级基金的后端交易代码
--
报告期末下属分级基金的份额总额
11,096,223,795.13份
467,072,697.05份
本基金
A类（平安日鑫
A）份额净值为
1.00元，E类（场内货币）份额净值为
100.00元。
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平安交易型货币
2019年第
2季度报告
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（
2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
平安日鑫
A场内货币
1.本期已实现收益
20,751,234.54 3,958,154.64
2．本期利润
20,751,234.54 3,958,154.64
3．期末基金资产净值
11,096,223,795.13 467,072,697.05
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安日鑫
A
阶段
净值收益
率
①
净值收益率标
准差
②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基准收
益率标准差
④
①－③②－④
过去三个月
0.6930% 0.0007% 0.3413% 0.0000% 0.3517% 0.0007%
业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
场内货币
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差
②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基准收
益率标准差
④
①－③②－④
过去三个月
0.6930% 0.0007% 0.3413% 0.0000% 0.3517% 0.0007%
业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
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平安交易型货币
2019年第
2季度报告
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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平安交易型货币
2019年第
2季度报告
1、本基金基金合同于
2016年
9月
23日正式生效，截至报告期末已满两年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比
例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名职务
任本基金的基金经理期限证券从业
年限
说明
任职日期离任日期
段玮婧
平安交易
型货币市
场基金基
金经理
2017年
1月
5日
-12
段玮婧女士，中山大学硕士。
曾担任中国中投证券有限责
任公司投资经理。2016年
9月加入平安基金管理有限
公司，担任投资研究部固定
收益组投资经理。2017年
1月起担任平安交易型货币
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平安交易型货币
2019年第
2季度报告
市场基金、平安金管家货币
市场基金、平安合正定期开
放纯债债券型发起式证券投
资基金、平安合瑞定期开放
债券型发起式证券投资基金、
平安合韵定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金、平
安短债债券型证券投资基金、
平安合慧定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金、平
安合丰定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金、平安
鑫利灵活配置混合型证券投
资基金、平安中短债债券型
证券投资基金基金经理。
田元强
平安交易
型货币市
场基金的
基金经理
2018年
11月
26日
-6
田元强先生，西安交通大学
工商管理硕士，曾先后担任
鹏元资信评估有限公司信用
评级部分析师、生命保险资
产管理有限公司信用评估部
分析师、中国中投证券有限
责任公司研究总部分析员。
2016年
11月加入平安基金
管理有限公司，曾任固定收
益投资中心固定收益高级研
究员。现担任平安交易型货
币市场基金、平安合颖定期
开放纯债债券型发起式证券
投资基金、平安鑫利灵活配
置混合型证券投资基金、平
安
3-5年期政策性金融债债
券型证券投资基金、平安日
增利货币市场基金、平安鑫
安混合型证券投资基金、平
安如意中短债债券型证券投
资基金基金经理。
张文平
平安交易
型货币市
场基金的
基金经理；
固定收益
投资中心
投资执行
总经理；
2019年
6月
14日
-8
张文平先生，南京大学硕士。
先后担任毕马威(中国)企业
咨询有限公司南京分公司审
计一部审计师、大成基金管
理有限公司固定收益部基金
经理。2018年
3月加入平安
基金管理有限公司，现任固
定收益投资中心投资执行总
经理。同时担任平安短债债
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平安交易型货币
2019年第
2季度报告
券型证券投资基金、平安惠
金定期开放债券型证券投资
基金、平安日增利货币市场
基金、平安鑫利灵活配置混
合型证券投资基金、平安惠
悦纯债债券型证券投资基金、
平安合颖定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金、平
安惠轩纯债债券型证券投资
基金、平安中短债债券型证
券投资基金、平安鑫安混合
型证券投资基金、平安
35
年期政策性金融债债券型
证券投资基金、平安惠安纯
债债券型证券投资基金、平
安惠裕债券型证券投资基金、
平安如意中短债债券型证券
投资基金、平安惠聚纯债债
券型证券投资基金、平安交
易型货币市场基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、自
2019年
7月
12日起，段玮婧不再担任本基金的基金经理，该事项已在中国基金业协会办理
变更手续。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
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平安交易型货币
2019年第
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司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的
5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
二季度宏观基本面较上一季度有所走弱，进出口、消费、投资依然出于下行趋势中。央行依
然保持稳健的货币政策，适时预调微调，强调不搞“大水漫灌”。金融去杠杆破局，包商银行事
件打破同业刚兑，引发银行间金融机构的信用收缩，风险偏好有所下降。资金面整体宽松，但受
包商事件影响，银行间市场流动性受到冲击并出现分层，央行通过增加短期资金供给来维持市场
稳定。报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为主要原则，在有效控制偏离度的前提下，维
持适度的杠杆比例和组合久期，调整大类资产的配置比例，提高组合整体收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期平安日鑫
A的基金份额净值收益率为
0.6930%，本报告期场内货币的基金份额净值
收益率为
0.6930%，同期业绩比较基准收益率为
0.3413%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续
20个工作日基金份额持有人数量不满
200人、基金资产净值
低于
5,000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资
5,105,653,548.47 43.39
其中：债券
4,937,153,601.09 41.96
资产支持证券
168,499,947.38
1.43
2买入返售金融资产
4,572,945,259.43
38.87
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平安交易型货币
2019年第
2季度报告
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
--
3
银行存款和结算备付金合
计
2,041,603,706.79 17.35
4其他资产
45,559,801.28 0.39
5合计
11,765,762,315.97 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例（％）
1报告期内债券回购融资余额
11.17
其中：买断式回购融资
-
序号项目金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
2报告期末债券回购融资余额
200,219,699.89 1.73
其中：买断式回购融资
--
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的
20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限
44
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
93
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
44
报告期内投资组合平均剩余期限超过
120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过
120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内
61.06 1.73
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
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平安交易型货币
2019年第
2季度报告
2 30天(含)-60天
22.09 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
3 60天(含)-90天
8.69 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
4 90天(含)-120天
1.49 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
5 120天(含)-397天（含）
8.20 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
合计
101.53 1.73
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过
240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过
240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券
309,556,945.61 2.68
2央行票据
--
3金融债券
260,360,217.67 2.25
其中：政策性金融债
260,360,217.67 2.25
4企业债券
--
5企业短期融资券
694,730,223.62 6.01
6中期票据
--
7同业存单
3,672,506,214.19 31.76
8其他
--
9合计
4,937,153,601.09 42.70
10
剩余存续期超过
397天的浮
动利率债券
--
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 111916140
19上海银
行
CD140
3,000,000 298,254,210.75 2.58
2 199916
19贴现国
债
16
1,700,000 169,794,763.62 1.47
3 011901248
19苏交通
SCP009
1,500,000 149,880,480.27 1.30
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平安交易型货币
2019年第
2季度报告
4 111916156
19上海银
行
CD156
1,500,000 149,771,854.53 1.30
5 120312 12进出
12 1,000,000 100,227,722.89 0.87
6 071900043
19财通证
券
CP002
1,000,000 100,001,513.61 0.86
7 111910190
19兴业银
行
CD190
1,000,000 99,706,609.76 0.86
8 111916110
19上海银
行
CD110
1,000,000 99,693,347.69 0.86
9 111882369
18南京银
行
CD102
1,000,000 99,681,335.42 0.86
10 111815395
18民生银
行
CD395
1,000,000 99,554,118.72 0.86
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在
0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0714%
报告期内偏离度的最低值
-0.0128%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0204%
报告期内负偏离度的绝对值达到
0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到
0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到
0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到
0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号证券代码证券名称数量（份）公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 139446恒融二
7A 400,000.00 40,139,136.01 0.35
2 139463方碧
46优
300,000.00 30,348,769.01 0.26
3 139651永熙
3优
1 280,000.00 28,000,000.00 0.24
4 139653天著优
02 240,000.00 24,000,000.00 0.21
5 139601绿城
11优
130,000.00 13,005,750.53 0.11
6 139352链融
02A1 100,000.00 10,000,000.00 0.09
6 139485信融
05优
100,000.00 10,000,000.00 0.09
7 149794金地
02A 70,000.00 7,006,291.83 0.06
8 156242 18裕源
01 60,000.00 6,000,000.00 0.05
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平安交易型货币
2019年第
2季度报告
5.9投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值
始终保持
1.00元。
5.9.2
上海银监局于
2018年
10月
8日做出沪银监罚决字〔2018〕49号处罚决定，由于上海银行
股份有限公司（以下简称“公司”）违规向其关系人发放信用贷款，根据相关规定对公司罚款约
109万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业
务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流
程，符合法律法规和公司制度的规定。
银保监会于
2018年
11月
9日做出银保监银罚决字〔2018〕8号处罚决定，由于中国民生银
行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投
资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土
地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）
票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。根据相
关规定对公司罚款
3160万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有
利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格
执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
银保监会于
2018年
11月
9日做出银保监银罚决字〔2018〕5号处罚决定，由于中国民生银
行股份有限公司（以下简称“公司”）：贷款业务严重违反审慎经营规则。根据相关规定对公司
罚款
200万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开
展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决
策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
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平安交易型货币
2019年第
2季度报告
5.9.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金
17,843.23
2应收证券清算款
20,149,500.00
3应收利息
23,463,506.79
4应收申购款
1,928,951.26
5其他应收款
-
6待摊费用
-
7其他
-
8合计
45,559,801.28
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目平安日鑫
A场内货币
报告期期初基金份额总额
1,170,571,493.43 186,239,346.38
报告期期间基金总申购份额
13,157,834,694.78 1,561,428,584.24
报告期期间基金总赎回份额
3,232,182,393.08 1,280,595,233.57
报告期期末基金份额总额
11,096,223,795.13 467,072,697.05
本基金
A类（平安日鑫
A）份额净值为
1.00元，E类（场内货币）份额净值为
100.00元。
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2季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率
1红利再投
2019年
4月
1日
13,084.77 13,084.77 0.00%
2红利再投
2019年
4月
2日
3,870.45 3,870.45 0.00%
3红利再投
2019年
4月
3日
3,769.38 3,769.38 0.00%
4红利再投
2019年
4月
4日
3,494.08 3,494.08 0.00%
红利再投
2019年
4月
8日
15,125.95 15,125.95 0.00%
6红利再投
2019年
4月
9日
4,105.51 4,105.51 0.00%
7红利再投
2019年
4月
10日
3,629.67
3,629.67 0.00%
8红利再投
2019年
4月
11日
3,765.86
3,765.86 0.00%
9红利再投
2019年
4月
12日
3,560.27
3,560.27 0.00%
红利再投
2019年
4月
15日
10,854.47
10,854.47 0.00%
11红利再投
2019年
4月
16日
3,676.29
3,676.29 0.00%
12红利再投
2019年
4月
17日
3,809.53
3,809.53 0.00%
13红利再投
2019年
4月
18日
3,801.66
3,801.66 0.00%
14红利再投
2019年
4月
19日
3,816.89
3,816.89 0.00%
红利再投
2019年
4月
22日
11,175.27
11,175.27 0.00%
16红利再投
2019年
4月
23日
6,492.92
6,492.92 0.00%
17红利再投
2019年
4月
24日
3,737.25
3,737.25 0.00%
18红利再投
2019年
4月
25日
3,705.32
3,705.32 0.00%
19红利再投
2019年
4月
26日
3,734.05
3,734.05 0.00%
红利再投
2019年
4月
29日
11,163.30
11,163.30 0.00%
21红利再投
2019年
4月
30日
3,631.28
3,631.28 0.00%
22红利再投
2019年
5月
6日
23,146.77 23,146.77 0.00%
23红利再投
2019年
5月
7日
3,476.56 3,476.56 0.00%
24红利再投
2019年
5月
8日
3,905.29 3,905.29 0.00%
红利再投
2019年
5月
9日
4,008.16 4,008.16 0.00%
第
14页共
17页
平安交易型货币
2019年第
2季度报告
26红利再投
2019年
5月
10日
3,985.96
3,985.96 0.00%
27红利再投
2019年
5月
13日
11,562.21
11,562.21 0.00%
28红利再投
2019年
5月
14日
3,926.91
3,926.91 0.00%
29红利再投
2019年
5月
15日
3,345.72
3,345.72 0.00%
30红利再投
2019年
5月
16日
3,907.30
3,907.30 0.00%
31红利再投
2019年
5月
17日
3,721.99
3,721.99 0.00%
32红利再投
2019年
5月
20日
11,267.41
11,267.41 0.00%
33红利再投
2019年
5月
21日
3,690.54
3,690.54 0.00%
34红利再投
2019年
5月
22日
3,681.21
3,681.21 0.00%
35红利再投
2019年
5月
23日
3,485.45
3,485.45 0.00%
36红利再投
2019年
5月
24日
3,846.47
3,846.47 0.00%
37红利再投
2019年
5月
27日
11,215.85
11,215.85 0.00%
38红利再投
2019年
5月
28日
3,868.25
3,868.25 0.00%
39红利再投
2019年
5月
29日
4,073.75
4,073.75 0.00%
40红利再投
2019年
5月
30日
3,913.64
3,913.64 0.00%
41红利再投
2019年
5月
31日
4,009.38
4,009.38 0.00%
42红利再投
2019年
6月
3日
11,890.06 11,890.06 0.00%
43红利再投
2019年
6月
4日
3,857.40 3,857.40 0.00%
44红利再投
2019年
6月
5日
3,368.04 3,368.04 0.00%
45红利再投
2019年
6月
6日
3,800.81 3,800.81 0.00%
46红利再投
2019年
6月
10日
15,242.05
15,242.05 0.00%
47红利再投
2019年
6月
11日
3,817.61
3,817.61 0.00%
48红利再投
2019年
6月
12日
3,886.93
3,886.93 0.00%
49红利再投
2019年
6月
13日
4,223.59
4,223.59 0.00%
第
15页共
17页
平安交易型货币
2019年第
2季度报告
50红利再投
2019年
6月
14日
3,861.86
3,861.86 0.00%
51红利再投
2019年
6月
17日
11,513.01
11,513.01 0.00%
52红利再投
2019年
6月
18日
3,716.84
3,716.84 0.00%
53红利再投
2019年
6月
19日
3,748.68
3,748.68 0.00%
54红利再投
2019年
6月
20日
3,610.49
3,610.49 0.00%
55红利再投
2019年
6月
21日
3,871.39
3,871.39 0.00%
56红利再投
2019年
6月
24日
11,978.80
11,978.80 0.00%
57红利再投
2019年
6月
25日
4,223.26
4,223.26 0.00%
58红利再投
2019年
6月
26日
3,622.13
3,622.13 0.00%
59红利再投
2019年
6月
27日
4,153.65
4,153.65 0.00%
60红利再投
2019年
6月
28日
4,373.73
4,373.73 0.00%
合计
350,803.32 350,803.32
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
（1）中国证监会批准平安交易型货币市场基金设立的文件
（2）平安交易型货币市场基金基金合同
（3）平安交易型货币市场基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）平安交易型货币市场基金
2019年第
2季度报告原文
8.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
第
16页共
17页
平安交易型货币
2019年第
2季度报告
8.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务
电话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2019年
7月
16日
第
17页共
17页
中财网
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