招金期货：疫情危机持续扩大 铁矿石承压震荡调整

原标题：招金期货：疫情危机持续扩大 铁矿石承压震荡调整

生意社03月31日讯

　　期货：铁矿石2009周二承压震荡，收574.5(涨4.5)，总增仓4千余手，成交量降低。前二十名资金流向：多头部分集中减仓，持仓量持平，集中度下降；空头多分散增仓，持仓量增加，集中度小增。近期国外疫情持续爆发，经济危机预期加重，美欧宽松政策大放水对冲市场恐慌悲观抛售情绪。期货铁矿石近月强远月弱，资金小幅增仓，盘面承压震荡。近期或延续承压震荡下跌，注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化，防范资金集中异动。

　　现货：港口PB粉(湿吨)微涨：曹妃甸650，青岛港640，日照港640；普氏62%铁矿石指数$82.55(预计微调)。唐山部分钢坯报3080(涨10)，成交一般。当前港口库存续降，钢厂高炉增产补库，支撑铁矿石现货；但钢厂高库存压力下、钢材挺价能力不足，跌价压力向矿石传导，现货高价承压、跟随期货大幅波动，市场担忧情绪加重。近期国外钢厂有减产预期，外矿往国内发货增量预期较大，加大市场不确定性。

　　简要策略：铁矿石2009近期或延续承压震荡下跌，注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化，防范资金集中异动。波段操作：持空15%资金仓位，突破578平仓，若反抽580-600区承压可试空，若下探550-565区企稳可试多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作：平仓观望，若反抽580-590区承压可试空，若下探560-570区企稳可试多。短期关键位：560、580。

　　策略分析：当前政府加强宏观调控，宽松政策释放流动性稳定市场，全力促进复工复产，加大逆周期调节力度。国外疫情持续爆发，原油价格战，经济危机预期加重，美欧宽松政策大放水对冲市场恐慌悲观抛售情绪。近期国外钢厂减产预期加大市场不确定性，经济下行悲观预期加重期现货高价回调压力。在国内外宽松政策利好影响下二季度需求支撑较强，期货超跌至低估区后支撑将增强。操作上参考：反抽压力区承压后可做空，超跌至低估低价区企稳后做多，注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看，期货超跌至低估区后适宜布局中长周期多单，产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资战略方案，服务投资者。

　　提示：全球疫情确诊超78万，美国破16万，日新增超2.1万；意大利病例超10万；法国累计超4.4万，单日新增死亡创新高。媒体称除2万亿美元外，美国正酝酿第四轮财政刺激，新方案规模或更大。美联储预计：疫情将导致4700万美国人失业，失业率或飙升至32%。美国总统特朗普和俄罗斯总统普京就稳定能源市场的重要性达成共识。东京奥运会举办时间确定：2021年7月23日至8月8日。政治局会议：稳健的货币政策要更加灵活适度，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，引导贷款市场利率下行。

　　(文章来源：，作者：钢铁产业部王经理)

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