长青股份:民生证券股份有限公司关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

长青股份:民生证券股份有限公司关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见   时间：2020年03月10日 19:26:55&nbsp中财网    

原标题:长青股份:民生证券股份有限公司关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，对本次公司公开发行可转换公司

债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次募集资金有关情况

（一）本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2097号）核准，公司于2019年2月

27日向社会公开发行913.8万张可转换公司债券，每张面值100元，公开发行可

转债募集资金总额为913,800,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用

21,047,380.00元后，本次募集资金净额为892,752,620.00元。募集资金到位情况

业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并2019年3月5日出具了信会

师报字[2019]第ZH10011号《验资报告》。

公司已对募集资金采取专户存储管理，并与募投项目实施主体江苏长青农化

南通有限公司（以下简称长青南通）、保荐机构民生证券股份有限公司、开户银

行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）本次募投项目情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目

及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号

项目名称

产品种类

项目总投资

拟使用募集资金

1

年产6000吨麦草畏原药项目

除草剂

36,885.00

36,885.00

2

年产2000吨氟磺胺草醚原药

和500吨三氟羧草醚原药项目

除草剂

8,430.00

8,430.00

3

年产1600吨丁醚脲原药项目

杀虫剂

7,716.00

7,716.00

4

年产5000吨盐酸羟胺项目

精细化学品

6,869.00

6,869.00

5

年产3500吨草铵膦原药项目

除草剂

28,140.00

28,140.00

6

年产500吨异噁草松原药项目

除草剂

3,340.00

3,340.00

合计

91,380.00

91,380.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金项目的建设有一定的周期性，根据募

集资金投资项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内将处于

暂时闲置状态。

二、本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的

基本情况

（一）现金管理的目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，提高资金使用效

率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及

股东获取更多的投资回报。

（二）理财产品品种

为控制投资风险，长青南通所购买的理财产品品种为低风险、短期（不超过

12个月）的保本型银行理财产品，且符合下列条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（三）投资额度

最高金额不超过71,000万元，该额度可滚动使用。为保证募投项目建设和

募集资金使用，公司在有效期限内将选择不超过12个月期限的保本理财产品。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他

用途。

（四）实施方式

在额度范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相

关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财

金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人组织

实施，财务部门具体操作。

（五）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

长青南通继续使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品

属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到

市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因

此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息，进行实时监

控，确保上述资金的安全。

（2）公司财务负责人和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投

向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，

控制投资风险。

（3）公司审计部负责对公司拟用于购买商业银行保本型理财产品的资金使

用与保管情况进行审计与监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

长青南通继续使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在

确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日

常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正

常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型理财产品投资，提高资金使用效

率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及

股东获取更多的投资回报。

四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理履行的决策程序

2020年3月9日公司召开第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监事会第

八次（临时）会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

五、保荐机构核查意见

民生证券经核查长青股份最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、独立

董事意见等资料后认为：长青股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理

的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，

履行了必要的审批和决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳

证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公

司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；长青南通本次继续使用闲置募集

资金进行现金管理的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影

响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东

利益的情形。

综上，民生证券对长青股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的

事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏长青农化股份有限公司

继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

杜存兵

万晓乐

民生证券股份有限公司

2020年3月9日

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