火炬电子:东北证券股份有限公司关于福建火炬电子科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

火炬电子:东北证券股份有限公司关于福建火炬电子科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告   时间：2020年03月18日 15:35:46&nbsp中财网    

原标题:火炬电子:东北证券股份有限公司关于福建火炬电子科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等有关规定，就公司募集资金2019年度存放与使用情况进行了审慎

核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1399号”核准，火炬电子非

公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。

截至2016年8月22日，本次发行募集资金总额为102,649.99万元，扣除发行费

用后募集资金净额为101,002.99万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出

具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2018年12月31日，火炬电子募集资金累计直接投入募投项目

67,154.11万元，尚未使用的金额为33,848.88万元。

2019年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：以募集资金直接投

入募投项目13,848.13万元。截至2019年12月31日，本公司已累计投入募集资

金总额81,002.24万元，使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，募

集资金余额为10,000.75万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以

下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金

实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了募

集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专

用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募

集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

银 行 名 称

银行帐号

余额

中国民生银行股份有限公司泉州分行

698089954

3,649.70

招商银行股份有限公司泉州分行

595901046210101

8,054.33

兴业银行股份有限公司泉州分行

152300100100567686

2,950.71

中国银行股份有限公司泉州筍江支行

431272600614

16.36

合 计

14,671.10

2019年4月24日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1

亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截

止2019年12月31日该1亿元临时补充流动资金尚未归还至募集资金专户，未

包含在上述存款余额中。

尚未使用的募集资金金额为20,000.75万元，另外募集资金专户利息收入为

4,671.75万元，扣除手续费1.40万元，实际利息收入净额为4,670.35万元，无尚

未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司使用闲置募集资金委托理财产品情况：

单位：万元

合作方

名称

委托理财

产品类型

委托理

财金额

委托理财

起始日期

委托理财

终止日期

报酬确定

方式

实际收回

本金金额

实际获得

收益

民生银行泉

州分行

挂钩利率结构性

存款（SDGA18）

15,000

2018/9/26

2019/3/26

到期日兑

付收益

15,000

301.25

民生银行泉

州分行

挂钩利率结构性

存款

（SDGA180900D）

8,000

2018/10/10

2019/3/26

到期日兑

付收益

8,000

148.24

招商银行泉

州分行

招商银行结构性

存款CQZ00099

5,000

2018/10/10

2019/3/26

到期日兑

付收益

5,000

81.21

招商银行泉

州分行

招商银行结构性

存款CQZ00098

5,000

2018/10/10

2019/2/18

到期日兑

付收益

5,000

63.71

兴业银行泉

州分行

企业金融结构性

存款

1,500

2018/11/7

2019/2/18

到期日兑

付收益

1,500

16.47

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2019年12月31日，火炬电子无募集资金投资项目对外转让或置换的

情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，火炬电子已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》和火炬电子募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定使用

募集资金，并对募集资金的使用情况进行披露。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：福建火炬电子科技股份有限公司2019年度募集

资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指

引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对

募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资

金具体使用情况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建火炬电子科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人：

邵其军

许 鹏

东北证券股份有限公司

年 月 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

101,002.99

本年度投入募集资金总额

13,848.13

变更用途的募集资金总额

—

已累计投入募集资金总额

81,002.24

变更用途的募集资金总额比例

—

承诺投资

项目

已变更

项目，

含部分

变更

募集资金承诺

投资总额

调整后投

资总额

截至期末承诺投

入金额(1)

本年度投入

金额

截至期末累计

投入金额(2)

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝

(2)-(1)

截至期末

投入进度

（%）(4)

＝(2)/(1)

项目达

到预定

可使用

状态日

期

本年度实现的

效益

是否达

到预计

效益

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化

CASAS-300特

种陶瓷材料产业

化项目

否

81,002.99

81,002.99

81,002.99

13,848.13

61,002.24

20,000.75

75.31

2020年9

月

1,745.45

不适用

否

补充流动资金

否

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

100.00

不适用

不适用

不适用

否

合计

—

101,002.99

101,002.99

101,002.99

13,848.13

81,002.24

20,000.75

—

—

—

—

—

未达到计划进度原因

（CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目）

“CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目”一期主体厂房建设和装修已完成，三条生产线已建设完成。

二期主体厂房建设完成，待二次装修；二期三条生产线已完成纺丝、交联工序调试工作，但热解炉、热处

理炉生产和交付周期较长，相关设备受供应商产能排期影响，交付时间延后，因此其他在建生产线不能按

项目计划时间完成组建。考虑到设备的预计交付时间、安装调试周期等多种因素的影响，经2019年8月8

日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议，通过《关于2015年非公开发行股

票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目”达到预定可使用

状态日期延长至2020年9月。

项目可行性发生

重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目

先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金

暂时补充流动资金情况

2019年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起

不超过12个月。同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。截至2019年12月31日，用于暂时

补充流动资金的1亿元尚未归还至募集资金专用账户。

对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关产品情况

具体详见报告：四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金

或归还银行贷款情况

无

募集资金结余的金额及形成原因

不适用，项目仍在建设中

募集资金其他使用情况

无

注1：CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为826,500,000元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为

810,029,936.20元。

注2：募集资金的实施主体为子公司立亚新材（分两期实施），截止2019年12月31日，一期项目已部分投入使用，本期实现经济效益1,745.45万元。

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