腾达建设:中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

腾达建设:中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见   时间：2020年03月13日 15:56:43&nbsp中财网    

原标题:腾达建设:中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

股票的批复》（证监许可

[2016]904

号）

核准，

腾达建设

非公开发行人民币普通

股

580,865,603

股，发行价格

4.39

元

/

股

，

募集资金总额为人民币

2,549,9,97.17

元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币

2,520,871,910.61

元。

上述

募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通

合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验

[201

6

]

382

号）。

2

、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于

2019

年

3

月

8

日召开第八届董事会第二十三次会议

，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募

集资金使用的情况下，将该闲置募集资金中的

40,0

万元用于补充流动资金，使

用期限不超过

12

个月。截至

2020

年

3

月

5

日，公司已提前将上述用于补充流动资

金的

40,0

万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于

2019

年

3

月

22

日召开第八届董事会第二十四次会议，于

2019

年

7

月

17

日召开第八届董事会第二十六次会议，于

2019

年

7

月

30

日召开第八届董事会第二

十七次会议，于

2019

年

8

月

23

日召开第八届董事会第二十八次会议，分别审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影

响本次募集资金使用的情况下，分别将该闲置募集资金中的

30,0

万元、

18,0

万元、

40,0

万元以及

30,0

万元用于补充流动资金，使用期限均不超过

12

个月。

截至

2

2

年

3

月

1

3

日

，上述款项均处于暂时补充流动资金状态。

二、募集资金投资项目的基本情况

经公司第七届董事会第九次会议和

2015

年第三次临时股东大会审议通过，

本次非公开发行募集资金总额不超过

25,0

万

元

，募集资金扣除发行相关费

用后将用于

台州腾达中心项目

和补充流动资金

，具体如下

：

序号

项目名称

预计总投资额

（万元）

募集资金拟投入额

（万元）

1

台州腾达中心项目

253,175

20,0

2

补充流动资金

55,0

55,0

合计

308,175

25,0

截至

2020

年

3

月

5

日，本次募集资金补充永久性流动资金为

55,0

万元，募

集资金投资台州腾达中心项目已累计投入募集资金

56,049.7

万元，募集资金处

于暂时性补充流动资金状态累计为

118,0

万元，募集资金专户账户余额

24,189.

42

万元（含账户利息收入和支付结算手续费）。

三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大

化，

在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司

将有部分募集资金出现暂时闲置情况，公司董事会根据《上市公司监管指引第

2

号

—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（

2013

年修订）》，决定将

部分

闲置募集资金

24

,0

万元

暂

时

补充流动资金，使用期限不超过

12

个月

（自公司董事会审议批准之日起计

算）

，

并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常

运行。

上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，

仅限于与主营

业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，

或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

公司

第

九

届董事会第

二

次会议

和第

九

届监事会第

二

次会议审议通过了《

关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

》

，同意公司在不影响本次募集

资金使用的情况下，将该闲置募集资金

24

,0

万元用于补充流动资金，使用期

限不超过

12

个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进

度提前安排归还募集资金。独立董事发表了明确同意的意见。

五、保荐机构核查意见

根据

腾达建设

的董事会决议、监事会决议、

独立董事意见等

相关

资料

，其

本

次使用

24

,0

万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不

会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易

。

该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减

少公司财务支出，符合全体股东利益，不

存在变向

改变募集资金用途和损害股东

利益的情况。

腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监

事会决议通过，公司独立董事发表了同意见，决策程序合法合规，符合《证券

发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第

2

号

——

上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管

理办法（

2013

年修订）》

等有关规定的要求。

综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事

项无异议。

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