数据港:中信建投证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

数据港:中信建投证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告   时间：2020年03月13日 23:31:55&nbsp中财网    

原标题:数据港:中信建投证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

股票的保荐机构，根据《证券

发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对数据港2019年度募集资

金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司2014年第七次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证

监许可[2017]33号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）52,650,000股，

每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.80元，共募集资金人民币

410,670,000.00元。公司委托中信建投代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金

净额合计人民币380,970,000.00元（已扣除承销机构的承销保荐费用人民币

29,700,000.00元）。并于2017年1月23日由中信建投汇入公司开立的账户：①中

国银行股份有限公司上海高境支行账号为457272890414的募集资金专户人民币

80,970,000.00元；②中国银行股份有限公司上海高境支行账号为442972891402的

募集资金专户人民币100,000,000.00元；③上海农商银行张江科技支行账号为

50131000586773424的募集资金专户人民币200,000,000.00元。上述资金扣除公司

为发行A股所支付的中介费、信息披露费等费用人民币9,950,000.00元, 实际筹集

资金为人民币371,020,000.00元，上述资金于2017年1月23日全部到位，业经立信

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA10067号《验

资报告》。

（二）2019年度募集资金使用情况及结余情况

截止2018年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币55,313.37元，2019

年度收到银行存款利息28.84元，支付银行手续费5.00元。

上述募集资金专户分别于2019年1月21日和2019年1月22日销户，并将余额

55,337.21元转至公司基本户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上

市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关法律法规和部门

规章的有关规定，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股

份有限公司宝山支行、上海农商银行张江科技支行于2017年2月22日签订了《募

集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行

银行账号

原账户用途

变更后账户用途

存放余额

中国银行宝山高境

支行

457272890414

技术研发中心、

归还银行贷款

归还银行贷款

注

中国银行宝山高境

支行

442972891402

宝山数据中心

宝山数据中心、

归还银行贷款

注

上海农商银行张江

科技支行

50131000586773424

宝山数据中心

宝山数据中心、

归还银行贷款

注

注：上述账户均已于2019年1月22日前销户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2019年度，公司募集资金专户收到银行存款利息28.84元，支付银行手续费

5.00元。2019年1月22日，上述募集资金专户销户，并将余额55,337.21元转至公

司基本户。公司2019年度募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”

（附件1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年度，公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年3月7日第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募

集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资

金人民币26,362.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由立信会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZA10326号《上海数据

港股份有限公司截至2017年1月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目专

项说明的专项鉴证报告》。

作为公司的保荐机构，中信建投对公司拟以募集资金置换预先已投入募投项

目的自筹资金的情况进行了核查，中信建投认为：公司本次募集资金人民币

26,362.00万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进

行，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2019年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资

项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

2019年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）变更募投项目的资金使用情况

2019年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、保荐机构核查意见

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对数据港2019

年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查

方式包括：查阅公司募集资金管理相关的制度与会议文件，查阅银行对账单、财

务凭证、公司公告、中介机构报告及其他相关资料，并与公司管理层、财务人员

等相关人员沟通交流等。

经核查，中信建投认为：数据港2019年度募集资金的存放、管理及使用符合

中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，数据港董事会编制

的《上海数据港股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中

关于公司2019年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

4

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人： ________________ ________________

朱明强 俞康泽

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额

371,020,000.00

本年度投入募集资金总额

-

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

371,463,500.70

累计变更用途的募集资金总额

21,066,000.00

累计变更用途的募集资金总额比例

5.68%

承诺投

资项目

是否已

变更项

目（含部

分变更）

募集资金承诺

投资总额

调整后投资总

额

截止期末承诺

投入金额（1）

本年度

投入金

额

截止期末累计

投入金额（2）

截至期末

投入金额

与承诺投

入金额的

差额(3)＝

(2)-(1)

截止期末

投入进度

（%）

(4)=(2)/(1)

项目达到

预定可使

用状态日

期

本年度实现

的效益

是否

达到

预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

宝山数

据中心

（注1）

是

300,000,000.00

288,934,000.00

288,934,000.00

-

288,949,335.86

15,335.86

100.01

一期工程

于2015

年6月建

设完毕

二期工程

于2016

年3月建

设完毕

44,564,184.02

是

否

技术研

发中心

是

10,000,000.00

-

-

-

-

-

-

不适用

不适用

不适

用

是

偿还银

行借款

（注2）

否

61,020,000.00

61,020,000.00

61,020,000.00

-

61,054,842.71

34,842.71

100.06

不适用

不适用

不适

用

否

偿还银

行借款

（新）

是

-

21,066,000.00

21,066,000.00

-

21,459,322.13

393,322.13

101.87

不适用

不适用

不适

用

否

（注3）

合计

371,020,000.00

371,020,000.00

371,020,000.00

-

371,463,500.70

443,500.70

未达到计划进度或预计收益的情况

和原因（分具体项目）

① 公司宝山数据中心项目已于2016年投入使用，截至目前合同执行情况良好，基于公司不断加强成本管理，强化能耗控制的经

营理念，项目实际投入额较预计额发生部分结余；

② 公司IPO募集资金于2017年1月到位，原技术研发中心选址位于江场三路166号和219号，其中166号为教培中心。目前江

场三路166号为公司本部办公场所。鉴于公司业务逐渐扩大，现有江场三路 166 号办公场地已无法再增设技术研发中心。为确保

公司技术研发的开展，公司已对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整和整合，承担了部分技术研发中心功能。鉴于现阶段

公司业务规模逐步扩大，新建数据中心迅速增长导致负债规模较大，故变更技术研发中心项目投入为归还银行借款。

项目可行性发生重大变化的情况说

明

无此情况

超募资金的金额、用途及使用进展情

况

无此情况

募集资金投资项目实施地点变更情

况

无此情况

募集资金投资项目实施方式调整情

况

无此情况

募集资金投资项目先期投入及置换

情况

公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币263,620,000.00元，并于2017年3月8日经公司第

一届董事会第二十三次会议审议通过

用闲置募集资金暂时补充流动资金

情况

无此情况

项目实施出现募集资金结余的金额

及原因

无此情况

募集资金使用及披露中存在的问题

或其他情况

① 公司宝山数据中心项目已于2016年投入使用，截至目前合同执行情况良好，基于公司不断加强成本管理，强化能耗控制的经

营理念，项目实际投入额较预计额发生部分结余。业经公司2018年8月16日召开的第二届董事会第十次会议和2018年9月12

日召开的第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将宝山数据中心项目募集资金结余1,131.05

万元（含利息24.45万元）用于归还银行借款。

② 鉴于公司业务逐渐扩大，现有江场三路166号办公场地已无法再增设技术研发中心，公司已对既有的研发组织架构及相关资源

进行了调整和整合，承担了部分技术研发中心功能。鉴于现阶段公司业务规模逐步扩大，新建数据中心迅速增长导致负债规模较

大，故终止技术研发中心项目；业经公司2018年8月16日召开的第二届董事会第十次会议和2018年9月12日召开的第二次临

时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，终止技术研发中心项目，将原技术研发中心项目募集资金

结余1,014.88 万元（含利息14.88万元）用于归还银行借款。

③公司第二届董事会第十次会议于2018年8月16日通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将宝山数据中心项目结

余募集资金和技术研发中心项目终止后的募集资金，合计2,145.93 万元（含利息39.33万元）用于归还银行借款。

注1：公司募集资金计划28,893.40万元用于宝山数据中心项目，截止2019年12月31日，实际用于宝山数据中心项目28,894.93万元，差额1.53万元为账户存款利息收入。

注2：公司募集资金计划6,102.00万元用于偿还银行贷款，截止2019年12月31日，实际用于偿还银行贷款6,105.48万元，差额3.48万元为账户存款利息收入。

注3：公司募集资金计划（变更后）2,106.60万元用于偿还银行贷款，截止2019年12月31日，实际用于偿还银行贷款2,145.93万元，差额39.33万元为账户存款利息收入。

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