亿嘉和：华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

                                                                核查意见

                         华泰联合证券有限责任公司

           关于亿嘉和科技股份有限公司使用部分闲置募集资金

                    及自有资金进行现金管理的核查意见

       华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）首次公开发行

股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规

定，对亿嘉和拟使用不超过40,000.00万元的闲置募集资金及不超过30,000.00万元

的闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如

下：

       一、募集资金的基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]827号文核准，亿嘉和向社会公

开发行人民币普通股（A股）17,543,900股，发行价格为每股34.46元，募集资金

总额为人民币604,562,794.00元，扣除发行费用103,905,834.83元（不含税）后，

实际募集资金净额为500,656,959.17元。2018年06月06日，公司收到保荐机构扣

除承销保荐费用（不含税）后的募集资金余额519,816,567.58元。中天运会计师

事务所（特殊普通合伙）于 2018年6月6日对本次发行的资金到位情况进行了审

验，并出具了中天运[2018]验字第90037号《验资报告》。公司对募集资金采取

了专户存储的管理制度。

    截至2020年1月31日，募集资金存储专户及理财专户余额合计为41,390.63万

元。

       二、本次现金管理的概述

    1、亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日召开第

二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使

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用闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理

的议案》，公司独立董事发表了同意意见。为充分合理利用闲置募集资金和自有

资金，提高闲置资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，

在确保不影响募集资金投资计划与日常资金正常周转需要的前提下，公司拟使用

不超过40,000.00万元的闲置募集资金和不超过30,000.00万元的闲置自有资金投

资安全性高、流动性好的低风险型产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及

决议有效期内，资金可循环滚动使用，公司授权总经理或总经理授权人员行使投

资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

    2、公司已经根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法

规的规定，对募集资金采取了专户存储制度，加强对募集资金存放与使用管理。

    三、风险控制措施

    1、公司进行现金管理的闲置资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保

债券为投资标的产品。

    2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全

保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

    四、对公司的影响

    公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募集资金投资

项目正常进行和保证募集资金及自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司募

集资金项目的正常建设，亦不会影响日常资金的正常周转需要。公司本次对闲置

募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，

增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

    五、核查意见

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    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，华泰联合证券认真核查

了上述运用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项所涉及的相关董事

会决议、监事会决议以及独立董事意见等，发表如下核查意见：

    1、亿嘉和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲

置自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司第二届董事会第十三次会议、第

二届监事会第十次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意意见。本次现金

管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市

规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿嘉和科技股份有限

公司章程》及《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。

    2、公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的

前提下，运用部分闲置募集资金和自有资金择机投资安全性高、短期（不超过一

年）的低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益；公司内控

措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

    综上，华泰联合证券同意亿嘉和运用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进

行现金管理事项。

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