泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在华安证券股份有限公司开通转

　　经泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）协商，自2020年2月19日起本公司旗下部分开放式基金在华安证券开通转换、定投和申购费率优惠活动。现将具体事项公告如下：

　　一、适用基金

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　　注：1、依据《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》相关约定，泰信天天收益货币市场基金不同基金份额类别（A类：290001、B类:002234）之间不得互相转换。

　　2、泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金，不同基金份额类别（A类：000212、C类：000213）之间不得互相转换，本基金现处于封闭期，具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。

　　3、泰信鑫利混合型证券投资基金不同基金份额类别（A类：004227、C类:004228）之间暂时不得互相转换。

　　二、费率优惠情况

　　投资者通过华安证券交易系统进行申购、定投上述基金的，享受申购费率最低1折优惠，各基金具体折扣后费率及费率优惠活动期限以华安证券活动公告为准。若原申购费率是固定费用的，则按固定费用执行，不再享有费率折扣。

　　三、基金转换业务规则

　　1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

　　2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

　　3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

　　4.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

　　5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。

　　6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

　　7.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

　　8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

　　9.基金转换的具体计算公式如下：

　　①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

　　②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

　　③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

　　④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

　　若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

　　⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

　　若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

　　⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}

　　⑦净转入金额=转入金额-补差费用

　　⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

　　注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用，仅用于计算补差费用，非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

　　例:某投资者欲将10万份泰信增强收益债券型证券投资基金（A类）

　　（以下简称“泰信增强收益A”）（持有365天内）转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金（以下简称”泰信蓝筹精选”）。泰信增强收益A对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1% 。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5% 。则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额计算方法为：

　　①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元

　　②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元

　　③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元

　　④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元

　　⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元

　　⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

　　=1,505.88-808.71=697.17元

　　⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元

　　⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22份

　　10.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。