铁矿石期货策略：限产季临近 铁矿石承压弱势波动

生意社11月13日讯

　　期货：铁矿石2001周三窄幅震荡，收607.5(涨0.5)，总减仓4.7万余手，成交量降低。前二十名资金流向：多头部分集中减仓、集中度降低，空头部分集中减仓、集中度降低。当前钢价上涨带动矿价企稳小涨，期货多空资金延续减仓；市场悲观情绪仍较重，期货压力区资金抛压较重，盘面跟随螺纹震荡。近期或维持承压弱势震荡行情，注意压力区多空资金积极性及螺纹钢波动影响。

　　现货：港口PB粉(湿吨)弱稳为主：曹妃甸629，青岛港622，日照港622；普氏62%铁矿石指数$81(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3360(涨20)，成交一般。目前全国钢厂产量仍较高，矿石需求较强，钢价上涨提振短期矿价。近期外矿发货量小幅下降，港口库存维持高位，冬季钢厂限产将加重期现货回调压力。现货市场悲观情绪依然浓厚，钢厂按需采购没有明显好转，贸易成交量也较少。

　　简要策略：铁矿石2001近期或维持承压弱势震荡行情，注意压力区多空资金积极性及螺纹钢波动影响。波段操作：持空10%资金仓位，突破610减仓，若反抽615-625区承压可试空，若下探590-600区企稳可考虑试多。短线操作：平仓观望，若反抽610-620区承压可带止损试空，若下探600及下方企稳可考虑试多。短期关键位：600、615。

　　策略分析：当前全球经济下行压力较大，中美贸易磋商维持乐观；政府加强宏观调控，央行小幅降息，严控地产增基建保经济，多国货币宽松周期开启。近期钢价上涨小幅支撑矿价，但港口库存压力较大，冬季钢厂限产将加重期现货回调压力，压力区资金抛压较重，市场或维持承压震荡下跌形势。可关注工众号黑金天下。操作上参考：反抽关键压力位承压后可做空，下跌至超低价区企稳后可试多，注意关键位资金情绪及主动性。

　　提示：李克强主持召开经济形势座谈会，要保持宏观政策稳定，更有效运用好宏观政策逆周期调节工具。交通挑大梁，地方密集启动特大型项目。10月份新增信贷、社融规模环比下降，专家预计年底前后仍有降准可能。生态环境部印发汾渭平原及长三角2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，深入落实钢铁等产业结构调整任务。美国会13日将就特朗普弹劾调查首次举行公开听证会。

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　　(文章来源：，作者：钢铁产业部王经理)

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