捷成股份:长城证券股份有限公司关于公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告

捷成股份:长城证券股份有限公司关于公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告   时间：2020年02月04日 17:56:02&nbsp中财网    

原标题:捷成股份:长城证券股份有限公司关于公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告

股票代码： 300182 股票简称：捷成股份

债券代码： 112795 债券简称：18 捷成 01

长城证券股份有限公司关于

北京捷成世纪科技股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

说明: E:\新建文件夹\0、持续督导标准化模板\20190807长城证券新logo\附件1：长城证券标志组合\长城证券标志组合\标志全称横式组合\标志全称横式组合透明.png

（住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 楼）

签署日期：2020 年 2 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）募集说明书》、《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016

年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托

管理协议》”）等相关规定以及北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称 “捷

成股份”、或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期

公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“ 长城证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺

或声明。

长城证券将持续关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持

有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、

《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的

规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、债券基本情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）

已于2016年11月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2574号文核

准公开发行面值不超过12亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中北

京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一

期），简称“16捷成01”，其发行规模为6亿元，已于2016年12月9日发行完毕，并

于2019年12月9日兑付兑息完毕；北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年面向

合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称“18捷成01”，发行规模为2.09亿

元，已于2018年11月8日发行完毕。本期债券发行情况如下表所示：

图表：本期债券情况统计表

债券简称

债券代码

存续规模

起息日

到期日

票面利率

债券偿还

情况

其他

18 捷成

01

112795

2.09 亿

元

2018.11.8

2021.11.8

7.50%

尚未到期

无

二、重大事项

根据捷成股份 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（）

发布的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2019 年度业绩预告》（公告编号：

2020-013），北京捷成世纪科技股份有限公司 2019 年度业绩预计下滑，具体情况

如下：

（一）本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

2. 业绩预告类型：

.亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □基本持平

3. 业绩预告情况表：

项目

本报告期

（2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）

上年同期

（2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）

归属于上市公司股东的

净利润

盈利：9,364.48 万元

亏损约：236,240.00 万元至 236,740.00 万元

（二）业绩预告数据审计情况

本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

（三）业绩变动原因说明

经公司初步测算，本期预计计提资产减值准备约 275,656.00 万元，其中计

提商誉减值准备约 165,552.00 万元，计提应收账款坏账准备约 48,850.00 万元，

计提其他应收款坏账准备约 47,780.00 万元，计提存货减值准备约 13,474.00 万

元。

公司将按照《企业会计准则》和公司相关会计政策对包括商誉在内的相关资

产计提资产减值准备，由于相关审计、评估工作尚未完成，最终减值金额以审计

报告为准。

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为 “18 捷成 01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的

利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关重大事项进展情况后，长城证券就

有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券发行与交易管理办法》等的有

关规定出具本临时受托管理报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债

券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为

准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职

责。

四、投资风险提示

鉴于本次业绩预告中发行人 2019 年业绩下降情况，可能影响发行人短期及

长期偿债能力。提请投资者关注该风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张伟东、任雨轩

联系电话：010-88366060-8731

（以下无正文）

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