浙商汇金中高等级三个月：浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基

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浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年第一



                                 次分红公告





    1 公告基本信息

    基金名称 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金中高等级三个月

基金主代码 007425

基金合同生效日 2019 年 06 月 21 日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浙商汇金中高等级三

个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金中高等级三

个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020 年 01 月 02 日

有关年度分红次数的说明 2020 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金中高等级三个月 A 浙商汇金中高等级三个月 C

下属分级基金的交易代码 007425 007442

截止基准日下

属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位:人民币元） 1.0175 1.0162

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位:人民币元） 7,416,642.79 23,669,017.42

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基

金份额） 0.1 0.1

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 01 月 08 日

除息日 2020 年 01 月 08 日

现金红利发放日 2020 年 01 月 10 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

  红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以 2020 年 01

月 08 日除息后的基金份额净值为计算基准确定， 本公司对红利再投资

所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2020 年 01 月 10 日起投资

者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局

关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者，其

红

利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。

    3 其他需要提示的事项

    （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基

金份额享有本次分红权益。

    （2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现

金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红

方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

    （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认

的方式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网

点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请

务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

    （4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式之日为 T

日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

    （5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录

本基金管理人网站（）查阅《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》和《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:95345 垂询相关事宜。

    风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风

险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者，投资

者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现

的保证。

    特此公告。

    浙江浙商证券资产管理有限公司