利率债券：关于安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2019年第二次分红的公告

               关于安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2019 年第二次分红的公告









关于安信中短利率债债券型证券投资基金

    (LOF)2019 年第二次分红的公告









          公告送出日期:2020 年 1 月 10 日









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                               关于安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2019 年第二次分红的公告









1.   公告基本信息

 基金名称                                           安信中短利率债债券型证券投资基金

                                                    (LOF)

 基金简称                                           安信中短利率债(LOF)

 基金主代码                                         167504

 基金合同生效日                                     2019 年 6 月 26 日

 基金管理人名称                                     安信基金管理有限责任公司

 基金托管人名称                                     杭州银行股份有限公司

 公告依据                                           《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

                                                    开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

                                                    开募集证券投资基金信息披露管理办

                                                    法》、《安信中短利率债债券型证券投资基

                                                    金(LOF)基金合同》、《安信中短利率债债

                                                    券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等

 收益分配基准日                                     2019 年 12 月 31 日

 有关年度分红次数的说明                             本次分红为 2019 年第二次分红

                                                    安信中短利率债        安信中短利率债

 下属分级基金的基金简称

                                                    (LOF)A                (LOF)C

 下属分级基金的交易代码                             167504                167505

                          基准日下属分级基金份

                                                    1.0101                1.0100

                          额净值(单位:元)

                          基准日下属分级基金可

                                                 15,215,875.44            7,445,044.44

 截止基准日下属分级基     供分配利润(单位:元)

 金的相关指标             截止基准日按照基金合

                          同约定的分红比例计算

                                                    12,404,246.28         6,054,211.96

                          的应分配金额(单位:

                          元)

 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金

                                                    0.075                 0.074

 份额)

注:1、根据本基金发行文件规定,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%。截止基



准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*80%。



2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去



每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。



2.   与分红相关的其他信息

 权益登记日                    2020 年 1 月 14 日

 除息日                        2020 年 1 月 15 日(场内)       2020 年 1 月 14 日(场外)

 现金红利发放日                2020 年 1 月 16 日

 分红对象                      权益登记日登记在册的本基金份额持有人



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                                选择红利再投资的投资者,其红利将按 2020 年 1 月 14 日除

                                息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2020 年 1 月 15

 红利再投资相关事项的说明

                                日直接计入其基金账户,2020 年 1 月 16 日起投资者可以查

                                询、赎回。

 税收相关事项的说明             根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于

                                开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括

                                个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不

                                征收个人所得税和企业所得税。

 费用相关事项的说明             (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投

                                资者自行承担。

                                (2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额

                                免收申购费用。



3. 其他需要提示的事项



    (1)权益登记日(2020 年 1 月 14 日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎



回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。



    (2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过



场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。



    (3)基金份额持有人在 2020 年 1 月 10 日至 2020 年 1 月 14 日期间,不能办理跨系统转托



管业务。



    (4)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 1 月 16 日自基金托管账户划出。



    (5)2020 年 1 月 16 日起投资者可以查询本次分红情况。



    (6)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即 2020 年 1 月 14



日之前,不含 2020 年 1 月 14 日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资



者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。



    (7)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自 2020 年 1 月 15 日开始重新计算。



    (8)投资者可在安信基金管理有限责任公司网站()查询本次分红情况,



也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:



4008-088-088)。



    (9)投资者还可以到安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有



限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山



东)有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司 、



中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有



限公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证



券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、

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次分红的有关情况。







    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证



基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收



益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投



资者注意投资风险。









                                                             安信基金管理有限责任公司

                                                                        2020 年 1 月 10 日









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