铁矿石期货策略：原油回落工业品承压 铁矿石减仓大跌

生意社01月09日讯

　　期货：铁矿石2005周四减仓大跌，收657(跌22.5)，总减仓7.8万余手，成交量微降。前二十名资金流向：多头大幅集中减仓，持仓量大减、集中度降低；空头大幅集中减仓，持仓量大减。当前中东紧张局势缓和，原油暴跌回落，受此影响工业品大跌；铁矿石多头巨幅集中减仓，盘面大跌。短期或回踩支撑区，注意多空资金积极性及市场情绪影响。

　　现货：港口PB粉(湿吨)回调：曹妃甸685，青岛港680，日照港680；普氏62%铁矿石指数$95.65(预计大跌)。唐山部分钢坯出厂3330(涨10)，成交较差。当前冬季限产力度偏弱，钢厂产量小幅调整；港口库存微降，外矿发运及到港量小幅调整。年前钢厂开始增加补库备货，市场贸易成交量较少，贸易信心相对谨慎。

　　简要策略：铁矿石2005或回踩支撑区，注意多空资金积极性及市场情绪影响。波段操作：持空15%资金仓位，突破660平仓，若上探665-675区承压可带止损试空，若回踩635-650区企稳可试多。短线操作：持空15%资金仓位，突破660平仓，若上探663-670区承压可带止损试空，若回踩640-650区企稳可试多。短期关键位：650、660。

　　策略分析：当前政府加强宏观调控，加大逆周期调节力度，多国开启货币宽松周期，中美经贸达成第一阶段协议。近期钢厂产量小幅调整，矿石需求变化较小；港口库存微调，外矿发运及到港量小降。年前钢厂补库预期、外矿减产计划及宏观利好对期货低价区支撑增强，短期中东局势缓和油价暴跌，盘面大幅减仓回落。可查询钢铁产业部王永良沟通。操作上参考：回踩低价重要支撑区企稳后做多为主，上冲高价重压力区承压后可做空，注意关键位资金情绪及主动性。

　　提示：特朗普：对伊朗实施额外的惩罚性经济制裁，不会动用军队。中东局势缓和，原油黄金大幅回落，受此影响工业品大幅回调。本周钢厂产量减14.99，厂库增6.51，社库增56.51，符合预期。太原发布关于升级重污染天气预警级别的通告。央行：2020年保持稳健的货币政策灵活适度；坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战。央行降准，1月流动性投放料现组合拳。经济工作会议：2020年要保持经济运行在合理区间，在深化供给侧结构性改革上持续用力，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升；货币政策将进一步强化逆周期调节；重申“房住不炒”，不将房地产作为短期刺激经济的手段。

　　(文章来源：招金期货，作者：钢铁产业部王经理)

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神，生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容，但要严格注明来源生意社；同时，我们倡导尊重与保护知识产权，如发现本站文章存在版权问题，烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等，发邮件至dana@netsun.com，我们将第一时间核实、处理。