银河生物：2016年年度报告

　　 北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　北海银河生物产业投资股份有限公司

　　 2016 年年度报告

　　 2017 年 04 月

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　　 北海银河生物产业投资股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　 第一节 重要提示、目录和释义

　　 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

　　李东红 独立董事 因工作原因 蒋大兴

　　 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

　　 公司在第四节管理层讨论与分析公司未来发展的展望中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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　　 目录

　　第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5

　　第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9

　　第三节 公司业务概要......................................................................................................................12

　　第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................32

　　第五节 重要事项..............................................................................................................................49

　　第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................54

　　第七节 优先股相关情况..................................................................................................................54

　　第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................55

　　第九节 公司治理..............................................................................................................................61

　　第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................68

　　第十一节 财务报告..........................................................................................................................69

　　第十二节 备查文件目录................................................................................................................169

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　　 释义

　　 释义项 指 释义内容

　　中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

　　深交所 指 深圳证券交易所

　　银河生物、公司 指 北海银河生物产业投资股份有限公司

　　银河医药 指 南京银河生物医药有限公司

　　苏州银河 指 苏州银河生物医药有限公司

　　银河技术 指 南京银河生物技术有限公司

　　得康生物 指 江苏得康生物科技有限公司

　　江变、江变科技 指 江西变压器科技股份有限公司

　　柳变、柳特变 指 广西柳州特种变压器有限责任公司

　　四川永星 指 四川永星电子有限公司

　　北海变 指 北海银河科技变压器有限公司

　　南方软件 指 南宁银河南方软件有限公司

　　银河城运 指 北海银河城市科技产业运营有限公司

　　银河集团 指 银河天成集团有限公司

　　成都银河 指 成都银河生物医药有限公司

　　马力喏 指 北京马力喏生物科技有限公司

　　苏州般若 指 苏州般若生物科技有限公司

　　莱福恩 指 广西银河莱福恩生物科技有限公司

　　元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元

　　报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

　　CAR T 指 嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法（Chimeric Antigen Receptor T-Cell

　　 -

　　 Immunotherapy）

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　　 第二节 公司简介和主要财务指标

　　一、公司信息

　　股票简称 银河生物 股票代码 000806

　　股票上市证券交易所 深圳证券交易所

　　公司的中文名称 北海银河生物产业投资股份有限公司

　　公司的中文简称 银河生物

　　公司的外文名称（如有） Galaxy Biomedical Investment Co., Ltd.

　　公司的外文名称缩写（如有） Galaxy Biomed

　　公司的法定代表人 唐新林

　　注册地址 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号

　　注册地址的邮政编码 536000

　　办公地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼

　　办公地址的邮政编码 536000

　　公司网址

　　电子信箱 yhtech@g-biomed.com

　　二、联系人和联系方式

　　 董事会秘书 证券事务代表

　　姓名 卢安军

　　联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼

　　电话 0779-3202636 0779-3202636

　　传真 0779-3926916 0779-3926916

　　电子信箱 laj@g-biomed.com yhtech@g-biomed.com

　　三、信息披露及备置地点

　　公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

　　登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http： //www.cninfo.com.cn

　　公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

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　　四、注册变更情况

　　组织机构代码 9145050019935485XA

　　 2016 年 12 月 16 日，公司的经营范围变更为：肿瘤免疫治疗、细胞治疗及存储、

　　 基因检测、药物筛选、抗体平台、个体化治疗、移动医疗等生物技术、生物医学

　　 工程类技术的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让，对生物生化制品、

　　 生物药物、癌症疫苗、诊断试剂、医疗器械生产、研发项目的投资，对高科技项

　　 目投资、管理及技术咨询、技术服务,对医院的投资与经营管理的服务（不含经营，

　　公司上市以来主营业务的变化情况（如 不得从事医疗诊治活动）；变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及

　　有） 高低压开关设备的开发、生产、销售；计算机软件开发、技术咨询及技术服务，

　　 科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、

　　 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国

　　 家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来

　　 一补”业务；自有房地产经营管理。（国家有专项规定的除外）。（依法需经批准的

　　 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　历次控股股东的变更情况（如有） 无变更

　　五、其他有关资料

　　公司聘请的会计师事务所

　　会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室

　　签字会计师姓名 陈志、刘凤兰

　　公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

　　√ 适用 □ 不适用

　　 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

　　 北京市东城区建国门内大街

　　民生证券股份有限公司 28 号民生金融中心 A 座 梁军、王成林 2016 年全年

　　 16-18 层

　　公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年

　　营业收入（元） 1,204,602,488.71 832,355,954.15 44.72% 801,923,664.38

　　归属于上市公司股东的净利润 12,873,440.77 102,514,788.16 87.44% 26,086,193.17

　　 -

　　 （元）

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　　归属于上市公司股东的扣除非经 1,164,805.03 18,548,432.69 93.72% 65,188,290.49

　　 - - -

　　常性损益的净利润（元）

　　经营活动产生的现金流量净额 86,405,229.40 97,676,235.79 188.46% 49,425,309.72

　　 -

　　 （元）

　　基本每股收益（元/股） 0.0117 0.1025 -88.59% 0.0373

　　稀释每股收益（元/股） 0.0117 0.1025 -88.59% 0.0373

　　加权平均净资产收益率 0.64% 6.03% -5.39% 3.15%

　　 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末

　　总资产（元） 2,886,526,584.69 2,699,834,217.60 6.91% 2,204,783,225.21

　　归属于上市公司股东的净资产 2,033,771,737.22 2,012,807,611.98 1.04% 819,031,691.40

　　 （元）

　　七、境内外会计准则下会计数据差异

　　1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

　　2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

　　八、分季度主要财务指标

　　 单位：元

　　 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

　　营业收入 152,048,065.14 378,063,391.74 301,570,174.55 372,920,857.28

　　归属于上市公司股东的净利润 -12,600,017.14 19,068,655.14 -2,955,304.46 9,360,107.23

　　归属于上市公司股东的扣除非经 14,730,524.41 17,460,590.16 4,619,440.07 724,569.29

　　 - -

　　常性损益的净利润

　　经营活动产生的现金流量净额 -22,878,703.07 10,844,390.22 22,709,546.50 75,729,995.75

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　九、非经常性损益项目及金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　 单位：元

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　　 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明

　　非流动资产处置损益（包括已计提资产减 360,190.80 27,171,846.63 58,945,292.43

　　值准备的冲销部分）

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密

　　切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,797,083.44 9,850,110.18 11,272,557.85

　　受的政府补助除外）

　　企业取得子公司、联营企业及合营企业的

　　投资成本小于取得投资时应享有被投资单 3,225,817.30

　　位可辨认净资产公允价值产生的收益

　　债务重组损益 2,038,180.00 -20,000.00 -297,400.00

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保

　　值业务外，持有交易性金融资产、交易性

　　金融负债产生的公允价值变动损益，以及 7,843,488.26 102,485,537.00 51,391,470.52

　　处置交易性金融资产、交易性金融负债和

　　可供出售金融资产取得的投资收益

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,214,125.51 607,347.53 -13,262,990.74

　　减：所得税影响额 3,180,241.29 21,696,574.16 16,319,839.51

　　 少数股东权益影响额（税后） 2,606,329.90 560,863.63 454,606.89

　　合计 14,038,245.80 121,063,220.85 91,274,483.66 --