华夏幸福基业投资开发股份有限公司2012年第三季度报告

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4

　　公司负责人姓名

　　王文学

　　主管会计工作负责人姓名

　　程涛

　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名

　　陈研

　　公司负责人王文学、主管会计工作负责人程涛及会计机构负责人（会计主管人员）陈研声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　36,644,984,078.51

　　27,579,843,007.60

　　32.87

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　4,033,210,148.92

　　2,786,386,789.68

　　44.75

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

　　4.57

　　4.74

　　-3.59

　　年初至报告期期末（1－9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　26,164,363.51

　　-92.45

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

　　0.03

　　-95.43

　　报告期（7－9月）

　　年初至报告期期末（1－9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　231,336,285.22

　　1,491,709,784.49

　　225.04

　　基本每股收益（元/股）

　　0.26

　　1.69

　　96.50

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

　　0.26

　　1.69

　　93.62

　　稀释每股收益（元/股）

　　0.26

　　1.69

　　96.50

　　加权平均净资产收益率（%）

　　5.91

　　44.64

　　增加3.10个百分点

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　5.88

　　44.60

　　增加3.04个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种:人民币

　　项目

　　年初至报告期期末金额

　　（1－9月）

　　非流动资产处置损益

　　-1,717.24

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　3,277,324.17

　　所得税影响额

　　-818,901.73

　　少数股东权益影响额（税后）

　　-390,273.12

　　合计

　　2,066,432.08

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　12,635

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　华夏幸福基业控股股份公司

　　74,317,116

　　中国民生银行股份有限公司－华商领先企业(630001,基金吧)混合型证券投资基金

　　23,563,900

　　浙江春晖集团有限公司

　　17,439,046

　　浙江上风实业股份有限公司

　　10,941,413

　　中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连

　　10,244,801

　　中国银行股份有限公司－易方达中小盘(110011,基金吧)股票型证券投资基金

　　7,925,767

　　中国工商银行－易方达价值成长(110010,基金吧)混合型证券投资基金

　　7,051,560

　　鼎基资本管理有限公司

　　6,840,000

　　中国银行－易方达策略成长(110002,基金吧)证券投资基金

　　6,591,222

　　中国银行－易方达策略成长二号(112002,基金吧)混合型证券投资基金

　　6,039,762

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 不适用

　　（一）资产负债表科目变动情况

　　科目

　　期末余额

　　期初余额

　　波动幅度

　　波动原因

　　应收账款

　　1,198,581,536.43

　　305,516,919.51

　　292%

　　主要为新增应收昌黎、怀来及固安区域的园区开发业务结算款

　　其他应收款

　　1,619,353,728.18

　　660,175,902.46

　　145%

　　主要为支付的股权收购款及保证金等款项增多

　　存货

　　28,021,882,584.26

　　20,665,041,500.72

　　36%

　　园区开发及配套住宅经营规模扩大所致

　　持有至到期投资

　　-

　　342,000,000.00

　　-100%

　　购买的中融信托次级信托单位于本年到期

　　在建工程

　　16,607,189.70

　　9,851,088.00

　　69%

　　主要为新增展馆建设支出

　　短期借款

　　484,000,000.00

　　289,000,000.00

　　67%

　　新增流动资金借款

　　应付票据

　　71,000,000.00

　　-

　　新增的银行承兑汇票

　　应付账款

　　1,035,374,781.54

　　816,062,304.02

　　27%

　　在建工程项目增多，应付工程款相应增加

　　预收款项

　　23,542,728,701.73

　　16,964,773,679.36

　　39%

　　房屋预售款项增多

　　应付职工薪酬

　　261,647.75

　　79,863,386.16

　　-100%

　　主要为上年末计提的职工薪酬在本期发放

　　应交税费

　　-104,885,150.18

　　241,022,864.11

　　-144%

　　主要为本期预缴营业税、土地增值税及企业所得税汇算清缴

　　一年内到期的非流动负债

　　898,800,000.00

　　1,402,000,000.00

　　-36%

　　归还到期借款

　　长期借款

　　3,406,900,000.00

　　929,100,000.00

　　267%

　　新增长期借款

　　长期应付款

　　68,750,000.00

　　445,000,000.00

　　-85%

　　偿还到期的信托借款

　　实收资本

　　881,919,810.00

　　587,946,540.00

　　50%

　　本期发放股票股利及公积金转增股本

　　资本公积

　　15,855,666.70

　　243,058,704.48

　　-93%

　　本期转增股本及收购少数股东股权

　　少数股东权益

　　536,009,252.35

　　1,222,447,944.65

　　-56%

　　少数股东减少

　　（二）利润表科目变动情况

　　科目

　　本年累计

　　上年同期

　　波动幅度

　　波动原因

　　营业收入

　　6,902,491,252.59

　　5,297,572,500.36

　　30%

　　园区开发业务结算及配套住宅交房项目增多

　　营业税金及附加

　　430,324,980.34

　　282,139,717.27

　　53%

　　结转收入增大引起的营业税金增多

　　管理费用

　　463,726,845.19

　　273,162,841.92

　　70%

　　经营规模扩大，人才储备及跨区域管理咨询等费用增多

　　财务费用

　　-19,274,965.02

　　1,925,061.98

　　-1101%

　　主要为本期定期存单产生的利息收入增多

　　资产减值损失

　　1,814,438.83

　　-24,637,847.60

　　107%

　　计提的应收款项坏账准备增多

　　公允价值变动收益

　　-

　　-67,326.73

　　-100%

　　交易性金融资产上年已处置，本期未发生

　　投资收益

　　-1,095,772.93

　　5,952,757.12

　　-118%

　　按权益法确认合营企业的投资收益

　　营业外支出

　　1,232,585.06

　　4,915,807.54

　　-75%

　　本期发生营业外支出减少

　　所得税费用

　　380,337,735.85

　　33%

　　利润增加，所得税费用相应增加

　　少数股东损益

　　-14,364,987.54

　　-74,870,289.71

　　-81%

　　收购部分少数股东股权

　　（三）现金流量表科目变动情况

　　科目

　　本年累计

　　上年同期

　　波动幅度

　　波动原因

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　888,574,329.52

　　2,330,837,491.59

　　-62%

　　与经营活动有关的其他往来款项减少

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　10,993,180,073.33

　　8,471,935,268.54

　　30%

　　经营规模扩大，业务量增长

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　554,242,915.23

　　247,040,877.59

　　124%

　　公司规模扩大，员工人数增加

　　支付的各项税费

　　1,332,277,483.97

　　713,930,402.98

　　87%

　　收入增加导致缴纳的营业税、土地增值税及所得税等款项增多

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　892,146,682.63

　　4,142,187,761.63

　　-78%

　　与经营活动有关的其他往来款项减少

　　收回投资收到的现金

　　150,000.00

　　收回银行短期理财产品

　　取得投资收益收到的现金

　　43,955.04

　　30,000.00

　　47%

　　信托投资款赎回

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　12,270.00

　　7,975.00

　　54%

　　处置废旧固定资产增加

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　-

　　310,672,516.62

　　-100%

　　本期无处置子公司

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　9,818,720.61

　　16,453,505.45

　　-40%

　　主要为本期购买固定资产减少

　　投资支付的现金

　　777,875,822.01

　　269,600,000.00

　　189%

　　收购合作项目少数股东股权

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　659,620,600.00

　　259,269,304.97

　　154%

　　为收购北京丰科建及廊坊云天楼两公司股权发生的支出

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　-

　　240,100,000.00

　　-100%

　　本期未支付其他与投资活动有关的现金

　　吸收投资收到的现金

　　-

　　1,185,300,000.00

　　-100%

　　本期无吸收外部投资

　　取得借款收到的现金

　　3,439,900,000.00

　　1,100,000,000.00

　　213%

　　经营规模增大引起借款规模增大

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　470,501,663.72

　　144,020,435.77

　　227%

　　借款规模增大引起的利息支出增多，及本年度进行股利分配所致

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　-

　　186,572,000.00

　　-100%

　　本期未支付其他与筹资活动有关现金

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 不适用

　　1、 报告期内签订的区域开发协议情况如下：