[快讯]三元股份:瑞银证券有限责任公司北京三元食品股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告

[快讯]三元股份:瑞银证券有限责任公司北京三元食品股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告   时间：2019年12月06日 15:55:34&nbsp中财网    

　　CFi.CN讯：（一）实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1222 号文核准，公司于 2015 年 2 月向北京

首都农业集团有限公司（已更名为北京首农食品集团有限公司）、上海平闰投资管理有限

公司及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行 612,557,426 股人民币

普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 6.53 元/股，募集资金总额为

3,999,999,991.78 元 ， 扣 除 发 行 费 用 27,811,255.74 元 后 ， 公 司 募 集 资 金 净 额 为

3,972,188,736.04 元。截至 2015 年 2 月 3 日，募集资金已全部到账。瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]第 01950002

号）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况





公司本次非公开发行募集资金，原计划其中 150,000 万元用于“北京三元食品股份有限

公司乳粉加工厂项目”，剩余 247,218.87 万元用于“补充流动资金”。经公司 2015 年第一次临

时股东大会审议，同意对募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金，募

投项目变更后：其中 127,800 万元募集资金用于“河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳粉、

25 万吨液态奶搬迁改造项目”，剩余 269,418.87 万元募集资金用于补充流动资金。

公司2018年第一次临时股东大会同意将公司原用于建设国家母婴乳品健康工程技术研

究中心（简称“母婴中心”）的2亿元募集资金进行变更并用于与上海复星高科技（集团）

有限公司、上海复星健康产业控股有限公司联合竞购Brassica Holdings股权项目（简称“竞购

项目”），并将北京银行股份有限公司中轴路支行、中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支

行两个募集资金专户（户名均为公司）产生的利息收入扣除手续费后净额及购买银行产品

收益用于竞购项目。竞购项目使用募集资金投入约41,351.36万元，包括：15亿元并购重组

募集资金剩余的1.22亿元，变更母婴中心项目募集资金2亿元，部分募集资金利息及购买银

行产品收益。

（三）募集资金专户情况



截至 2019 年 11 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：



序号



募集资金存放银行



帐号



募集资金余额

（元）



备注



1



北京银行股份有限公司

中轴路支行



20000004442100003233968



0.00



户名为北京三元食

品股份有限公司



2



中国建设银行股份有限

公司北京鼎昆支行



11001079600053018351



0.00



户名为北京三元食

品股份有限公司



3



中国建设银行股份有限

公司北京鼎昆支行



11001079600053018546



2,512,792.79



户名为河北三元食

品有限公司







合计







2,512,792.79











注：1、截至 2019 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金购买银行产品取得收益 133,198,653.14 元，募集资金利息收

入扣除手续费后净额 37,560,272.98 元。

2、截至 2019 年 11 月 30 日，用于购买银行产品的暂时闲置募集资金（含前述购买银行产品收益及利息收入扣除手

续费后净额）为 370,000,000.00 元。

3、截至 2019 年 11 月 30 日，公司使用该部分银行产品收益及利息收入用于竞购项目支出金额 91,781,872.65 元。

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