日期：2019-12-13 10:09:02 作者：期货资讯 浏览：160 次
在张明看来，基差交易是产融结合的必然趋势。“基差是期现交易的核心，是套期保值的关键指标，是产业研究的基础。”他表示，基差对于商品交易，就像利率之于资本市场。具体策略上，他建议，当铝锭价格大涨、升水收窄时，贸易商可多买现货，做正套;当铝锭价格下跌、升水扩大时，贸易商可多卖现货，做反套。
豫新投资管理(上海)有限公司总经理助理陈建威介绍了企业风险管理组织体系架构。他表示，企业应当树立正确的风险管理理念，将风险视为可利用的“特殊资源”加以管理，管理自己能承担的风险，分散、规避或转移不能承担的风险，企业风险管理的必要条件是确定适合自身风险管理政策的风险管理策略。在他看来，风险管理的方法有三种。一是风险分散，多元化经营、通过均量或均价形式进行库存调节等;二是风险对冲，引入远期、期货、期权等衍生工具，针对风险规模进行对冲管理;三是风险转移，对风险定价，购买保险、期权。
他表示，企业应坚守风险管理的基本原则，以期现对冲后的效果进行期货套期保值效果评价，并根据评价结果考核期货套期保值工作人员的业绩，若单纯考核期货一端的损益，本质上是在鼓励期货套期保值工作人员进行投机。他建议，企业应当建立科学的套期保值管理制度，包括建立决策、执行、风控三权分立的管理机制，以及建立各层级风险管理的授权机制。
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