东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

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东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

东方金账簿货币市场证券投资基金收益支

付公告

公告送出日期：2020 年 1 月 2 日

东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金

基金简称 东方金账簿货币

基金主代码 400005

基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日

基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金

账簿货币市场证券投资基金基金合同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2020-01-02

收益累计期间 自 2019-12-02

至 2020-01-01 止

注：-

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人

日收益；基金份额持有人日收益＝（基金份额

持有人当日持有的基金份额/10000）*当日每万

份基金单位收益（计算结果保留到小数点后两

位，小数点两位后截去）。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 1 月 3 日

收益支付对象 收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责

任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投

资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持

有人。

收益支付办法 本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有

的累计收益进行集中支付，并按 1.00 元面值直

接结转为基金份额，不进行现金支付。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券

投资基金有关税收问题的通知》（财税字

[2002]128 号），对投资人（包括个人和机构投

资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个

人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益结转免收手续费。

注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按 1.00 元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

3. 其他需要提示的事项

咨询渠道

东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话：010-66578578、400-628-5888，网站：

、。

2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（95533）、中国工商银行股份有限公司（95588）、中国农业银行股份有限公司（95599）、中国银行股份有限公司（95566）、中国民生银行股份有限公司（95568）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（11185）、北京银行股份有限公司（95526）、招商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司（95559）、中国光大银行股份有限公司（95595）、东北证券股份有限公司（4006000686）、中国银河证券股份有限公司

（4008-888-888）、国泰君安证券股份有限公司（400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司

（400-8888-108）、海通证券股份有限公司（400-8888-001）、东方证券股份有限公司（95503）、广发证券股份有限公司（95575）、山西证券股份有限公司（400-666-1618）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司（深圳地区:0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868），中信证券股份有限公司（95558）、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限责任公司（400-888-8588）、中信证券（浙江）有限责任公司（0571-96598）、中信万通证券有限责任公司（0532-96577）、安信证券股份有限公司（400-800-1001）、长江证券股份有限公司

（4008-888-999）、招商证券股份有限公司（95565、4008-888-111）、国元证券股份有限公司

（400-8888-777）、中泰证券有限公司（95538）、江海证券有限公司（4006-662-288）、宏源证券股份有限公司（4008-000-562）、华福证券有限责任公司（96326）、五矿证券有限公司

（40018-40028）、东莞证券有限责任公司（961130，省外请加拨区号 0769）、华安证券有限责任公司（95318、4008-096-518）、方正证券股份有限公司（95571）、恒泰证券股份有限公司

（400-628-5888）、深圳众禄基金销售有限公司（400-678-8887）、上海天天基金销售有限公司

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