铁矿石期货策略：资金借势打压 铁矿石弱势大跌

生意社09月19日讯

　　期货：铁矿石2001周四大跌，收637.5(跌23.5)，总增仓6千余手，成交量增加。前二十名资金流向：多头大幅集中减仓、部分增仓、集中度降低，空头大幅集中增仓、部分减仓，集中度增加。短期受多头集中减仓踩踏助推下跌影响外，钢厂增产加剧市场悲观预期螺纹钢大跌，进一步招致空头资金集中增仓打压矿价，盘面大跌。短期延续承压弱势调整行情，关注支撑区多空资金积极性及市场预期影响。

　　现货：港口PB粉(湿吨)下跌：曹妃甸750，青岛港730，日照港730；普氏62%铁矿石指数$96.1(预计大跌)。唐山部分钢坯出厂3340(跌30)，成交较差。本周钢厂高炉产能利用率、粗钢日均产量小幅回升，铁矿石需求仍保持高位，钢厂库存低位，补库维持正常节奏；外矿发货量和到港量正常，港口库存本周或小幅增库；钢价矿价连续下跌加重市场悲观预期，矿石贸易商心态谨慎。

　　简要策略：铁矿石2001延续承压弱势调整行情，关注支撑区多空资金积极性及市场预期影响。波段操作：平仓观望，若反抽645-655区承压可带止损试空，若下探615-625区企稳可带止损试多。短线操作：平仓观望，若反抽642-655区承压可带止损试空，若下探620-630区企稳可带止损试多。短期关键位：632、642。

　　策略分析：当前全球经济压力较大，中美贸易问题再度和谈；政府加强宏观调控，严控地产增基建保经济，货币宽松窗口打开。近期多地执行环保限产政策，外矿发货节奏正常，但港口库存仍小幅下降，需求较好；钢厂增产钢价承压回落加重矿石压力；远月期货贴水现货幅度较大，盘面超跌至低价区后支撑将增强，短期延续承压弱势调整行情。操作上参考：回踩低价支撑区企稳后可带止损试多，反抽关键压力位承压后可带止损试空，注意支撑区资金情绪及主动性。产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资战略方案，服务投资者。

　　提示：美联储宣布降息25个基点，内部分歧加大年内或不再降息；香港金管局降息25个基点至2.25%；国内货币宽松窗口开启。沙特国防部声明称伊朗应为石油袭击负责，美国将加大对伊朗的制裁。沙特称产能损失已恢复50%，预计月底将完全恢复。中方应邀访美磋商经贸问题，为10月份高级别磋商做准备。万亿级投资加速释放，四季度稳投资冲刺大幕将启。多地开始执行环保限产加严管控措施。

　　建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情，对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意：本报告策略盘中或有调整，仅供参考，不作为投资依据，如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发，须注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

　　(文章来源：，作者：钢铁产业部王经理)

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