ST围海:浙商证券股份有限公司关于公司部分募集资金被划转的核查意见

ST围海:浙商证券股份有限公司关于公司部分募集资金被划转的核查意见   时间：2019年12月20日 17:11:30&nbsp中财网    

原标题:ST围海:浙商证券股份有限公司关于公司部分募集资金被划转的核查意见

股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]13号文核准，获准非公开

发行不超过6,300万股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向特定投

资者发行人民币普通股（A股）59,113,300股，每股面值1元，每股发行价格人民

币10.15元，募集资金总额人民币599,999,995.00元，扣除发行费用人民币

19,949,113.30元，实际募集资金净额为人民币580,050,881.70元。上述募集资

金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的

募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]第38号”《验资报告》。

公司已对该次非公开发行股票募集资金进行了专户存储。

2、2017年度非公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232号文核准，获准非公

开发行不超过313,850,063股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向

特定投资者发行人民币普通股（A股）313,850,063股，每股面值1元，每股发行

价格人民币7.87元，募集资金总额人民币2,469,999,995.81元，扣除发行费用人

民币22,273,850.06元，实际募集资金净额为人民币2,447,726,145.75元。上述

募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行

股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]第38号”《验资

报告》。公司实际支付上述外部费用21,273,850.06元，募集资金净额为

2,448,726,145.75元。

公司已对该次非公开发行股票募集资金进行了专户存储。

二、部分募集资金被划转的情况

2018年12月14日，公司使用闲置募集资金7,000万元购买了华夏银行慧盈人

民币单位结构性存款产品0243，到期日为2019年12月13日。

2019年3月14日，公司与华夏银行股份有限公司宁波宁海支行（以下简称

“华夏银行宁海支行”）签订《流动资金借款合同》，约定华夏银行宁海支行向

公司提供流动资金贷款1.35亿元，贷款期限8个月，自2019年3月25日始至2019年

11月22日止。上述贷款到期后，公司未能足额履行还款义务。

2019年12月13日，公司前述结构性存款到期时，本金7,000万元，收益

2,164,054.79元，共计72,164,054.79元，先转入公司开立于华夏银行股份有限

公司宁波分行营业部的一般户（账号12950000000943574），摘要显示为“结构

性存款到期兑付”；然后又转入公司开立于华夏银行宁海支行的一般户（账号

22958000000004140），摘要显示为“逾欠户部分还款”，未转入公司募集资金

专户。

三、保荐机构核查意见

保荐机构在获悉募集资金被划转的情况后，立即向公司了解相关情况，督

促公司及时将募集资金归还至募集资金专户。保荐机构查阅了《流动资金借款合

同》、华夏银行电子回单及其他相关资料。

经核查，保荐机构认为：公司募集资金专户目前形成了实际的资金缺口，

本次部分募集资金被划转导致募集资金使用不符合约定用途。公司应当积极要求

华夏银行退还划转的募集资金（包括但不限于协商、诉讼等方式），及时将募集

资金归还至募集资金专户，并做好相关信息披露工作。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公

司部分募集资金被划转的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

罗云翔 陈忠志

浙商证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公

司部分募集资金被划转的核查意见》之签章页）

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