《交易心理分析》作者本人一生的交易经验

 《交易心理分析》作者本人一生的交易经验

马克·道格拉斯可以说是本时代最好的交易心理导师之一，他的书籍《交易心理分析》至今依然是交易者的必读书单之一。这位大师致力于帮助交易者获得持续的盈利。他对交易心理有着诸多重要的观点，而每一点都如此的精辟和简练，可以作为独立的一个系列来加以细究和阐述。

我们今天就提炼他最重要的12个交易规则，仅讨论交易者应怎么把这些规则运用到实际的交易中。

正确弥补“盈利差距”

马克·道格拉斯常在他的书籍或者研讨会上提到“盈利差距”这个概念，他其实是指，执行交易方法可能得到的潜在盈利，与你实际的交易盈利之间会出现“差距”或差异。

交易者在交易之初总是怀有很高的期望，他们希望可以通过交易获得赖以生存的收入，并且能够持续盈利。但是，这只有在完全遵守、而且持续执行一种有效的交易方法时才可能实现，而实际上大多数人做不到这一点，所以他们就会遇到马克·道格拉斯所提到的“盈利差距”。

马克·道格拉斯认为“盈利差距”的关键点在于，交易者总是尝试学习更多的市场知识、改变交易方法、或者花更长的交易的结果其实都是随机的。也就是说，每一场交易结束之前，谁都不可能知道结果如何。成功的交易者都清楚这一点，因此他们会忽视某一场交易亏损带来的心理波动。交易者要培养全局观，如果能够无误的执行自己的交易方法，一直这样重复下去，在足够长的一段游戏里都是具有优势的一方，但是依然有少数一些人成功在赌场赢得一大笔钱，而这完全不影响赌场，因为从长期来看，赌场永远都是最大的赢家。

如果无法理解随机原则，你会发现交易结果总是令人沮丧。你必须理解每场交易结果的随机性和独特性，把握自己，不要总纠结于已经结束的交易中，才能让自己在长期内保持稳定的盈利结果。

我们的困惑都来源于不切实际的期望。技术方法帮助我们找到市场中交易者们的行为模式，但是，它无法保证结果总是和这些模式相符。上一场交易和下一场交易的结果可能永远不同。

思考可能性，而不是确定性

也许马克·道格拉斯反复灌输给交易者的重点，就是要根据盈利的可能性来思考问题。

如上所说，盈利和亏损的出现完全随机。能以“可能性”来思考问题的交易者不会期待某场特定的交易产生盈利，因此他们所受到的心理冲击更小。学会思考可能性，让你不再对某一次交易的结果抱有期待，而只会将关注点放在一段投掷的结果到底是“头”还是“字”。

警惕市场情绪的变化

交易者经常忘记一点，即市场的所有价格都是由参与者共同推动的。价格波动实际上反映的是所有市场参与者的预期或预测，然后他们又反过来分析市场价格。

不断有人进场或者出场，因此形成了市场的波动，也使得交易出现预料之外的结果。你做多了一场交易，也会有其他人做空，这让交易结果更加随机。这些是你无法控制的。你的交易策略只是增加你一系列交易的盈利概率罢了，它无法保证每一场交易会有什么结果。

放松心情

执行交易的时候不要让心理产生偏差，你需要避免“这笔交易肯定能盈利”的思想。如果你对一场交易怀有盈利的期待，你的情绪就会跟着产生波动。如上所说，一场交易的结果永远是无法把控的，而且它在一段时间的交易中来看非常无足轻重。

改变对市场的看法，学习做一个专业的交易者

一个专业的交易不会担忧“这场交易是否会成功？”因为他们明白交易结果随机，毕竟市场上的人力因素不可控，他们真正考虑的只有风险：“如果市场对我不利，我能够承受的最大亏损是多少？”

在盈利的交易中，交易者会不断关注市场回调迹象，在行情变化之前及时出场，即使盈利比预期的低。

这与对错无关

交易和对错无关，它只是概率问题。比如交易信号无法证明对错，它只能表明可能对你有利的概率。忽略对错的问题，你就不会总觉得市场让你失望。如果你亏损，那只表明对同一场交易，市场上的大多数交易者持有的观点和你不一致。

如果纠结于对错的问题，即便市场已经在往对你不利的方向发展，你依然会坚持自己的观点，只为证明自己的决定正确。这是交易者的大忌，因为这时候你只是在根据期待交易，而非根据市场现实在交易。

模拟交易教你怎样思考

是不是在模拟交易中总是盈利，但是一开始真实交易就亏损呢？这不仅发生在某一个人身上，而是大多数交易者的常态。

这是因为，模拟账户不涉及自己的资金，交易者通常没有很多情绪波动。他们很自然的将注意力集中在市场走势上。而这正是交易最重要的。如果你无法理解自己的大量亏损，那么重新使用模拟账户，留意自己的心理状态。因为这才是真实交易所需要的。

选择高盈利概率的交易

Mark Douglas说，交易者首先要学习的事情，就是如何增加自己的盈利概率。换句话说，你需要学会选择概率高的交易机会。但是要记住，交易的高盈利概率是指一系列交易中盈利数量比亏损数量要多。高盈利概率不能保证你最终能实现盈利，实现这一目标，还需要必要的心理技巧。